公司业务规模 - 公司客户超9000家，拥有超100个服务中心和7个卓越中心，超700名生物医学维修技术人员、超3000名现场服务操作员和超200名现场销售及客户经理[100] 各业务线收入占比 - 设备解决方案收入在2021年和2020年三季度分别占总收入30%和39%，前九个月分别占31%和39%[101] - 临床工程服务收入在2021年和2020年三季度分别占总收入43%和32%，前九个月分别占38%和35%[102] - 现场管理服务收入在2021年和2020年三季度均占总收入28%，前九个月分别占30%和26%[103] 新冠疫情对收入影响 - 2021年前九个月，新冠疫情对收入的总体有利影响为1900万至2400万美元[106] 三季度财务数据关键指标变化 - 2021年三季度总营收2.624亿美元，较2020年三季度的1.947亿美元增长6770万美元，增幅34.8%[112] - 2021年三季度收入成本1.59亿美元，较2020年三季度的1.201亿美元增加3890万美元，增幅32.4%，占收入的百分比从2020年的61.7%降至2021年的60.6%[113] - 2021年三季度总毛利率为1.034亿美元，占总收入的39.4%，较2020年三季度的7460万美元（占总收入38.3%）增加2880万美元，增幅38.6%[114] - 2021年三季度销售、一般和行政费用增至7510万美元，较2020年同期增加330万美元，增幅4.6%，占总收入的百分比从2020年的36.8%降至2021年的28.6%[116] - 2021年三季度利息费用降至1070万美元，较2020年同期减少280万美元，降幅21.0%[117] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月总营收7.482亿美元，较2020年同期的5.591亿美元增长1.891亿美元，增幅33.8%[122] - 2021年前九个月营收成本4.443亿美元，较2020年同期的3.592亿美元增长8510万美元，增幅23.7%；占营收比例从2020年的64.3%降至2021年的59.4%[123] - 2021年前九个月总毛利润3.039亿美元，占总营收40.6%，较2020年同期的1.999亿美元（占总营收35.7%）增长1.04亿美元，增幅52.0%[124] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用增至2.253亿美元，较2020年同期增加4450万美元，增幅24.6%；占总营收比例从2020年的32.3%降至2021年的30.1%[125][126] - 2021年前九个月债务清偿损失1011.6万美元，主要是第二留置权定期贷款相关费用[125][127] - 2021年前九个月利息费用降至4044.4万美元，较2020年同期减少610万美元，降幅13.1%[125][128] - 2021年前九个月所得税费用1380万美元，2020年同期为所得税收益570万美元[129] - 2021年前九个月合并净利润增至1410万美元，较2020年同期增加360万美元[130] - 2021年前九个月调整后EBITDA为2.458亿美元，2020年同期为1.622亿美元[131] 现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动提供净现金1.384亿美元，投资活动使用净现金4.815亿美元，融资活动提供净现金2.603亿美元；2020年同期分别为9970万美元、1.258亿美元和7560万美元[134][138][139] 公司债务情况 - 截至2021年9月30日，公司总债务约为10.616亿美元，其中5.354亿美元为浮动利率债务，利率变动1个百分点，年度利息费用将波动约540万美元[147] 成本敏感性分析 - 假设2021年前九个月无铅汽油平均价格上涨10%，公司年度燃料成本将增加约50万美元[148] 养老金计划风险 - 2020年12月31日，公司养老金计划资产约为2460万美元，若资产公允价值下降10%，计划的资金状况将减少约250万美元[149] 公司风险敞口及内部控制 - 截至2021年9月30日，公司无其他重大市场风险敞口[150] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效[150] - 公司最近完成的财季内，财务报告内部控制无重大变化[150] 公司责任索赔情况 - 公司在正常业务中面临员工和设备相关的责任索赔，但管理层认为最终解决方案不会对公司财务状况产生重大不利影响，未决诉讼负面结果的可能性极小[151] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，包括政治政策变化、疫情、合同问题、声誉维护等[142] - 公司前瞻性陈述基于运营预算和预测，难以预测已知因素影响，也无法预见所有影响实际结果的因素[144] 公司金融交易及市场风险 - 公司不进行投机性衍生品或其他金融工具交易，面临利率、燃料成本和养老金估值的市场风险[146]