公司业务服务情况 - 截至2021年3月31日，公司通过47个州的614个网点，每年为全美50个州约300万患者提供服务[176] 《CARES法案》相关资金情况 - 2020年4月，公司获得CMS根据《CARES法案》提供的4580万美元可收回预付款，截至2021年3月31日，共递延与CMS可收回预付款相关的4950万美元[178] - 2020年4月，公司收到《CARES法案》公共卫生和社会服务应急基金（PRF）的1720万美元拨款，2020年确认与PRF付款相关的赠款收入1430万美元，截至2021年3月31日，递延290万美元的PRF付款[179][181] - 截至2021年3月31日，公司因收购承担与《CARES法案》提供商救济基金付款相关的负债770万美元，递延与《CARES法案》提供商救济基金相关的1060万美元[181] - 公司根据《CARES法案》规定，递延雇主缴纳的联邦保险捐助税（FICA）共计860万美元，其中430万美元计入其他流动负债，430万美元计入其他长期负债[181] 公司人员变动及费用情况 - 2020年4月，公司进行裁员，削减约6%的员工，第二季度产生约160万美元的一次性遣散费及相关费用[182] 医疗保险政策情况 - 2021年12月31日前暂停医疗保险扣押，使所有提供商的医疗保险付款约增加2%[183] 公司债务融资情况 - 2021年1月，公司与现有银行集团签订新的信贷协议，包括8亿美元定期贷款和4.5亿美元循环信贷贷款承诺，两者均于2026年1月到期[192][194] - 2021年1月，公司发行5亿美元本金的4.625%高级无抵押票据，2029年8月1日到期[195] - 2020年7月，公司发行3.5亿美元本金的6.125%高级无抵押票据，2028年8月1日到期[195] - 2020年7月公司进行债务再融资，新信贷协议包括2.5亿美元定期贷款和2亿美元循环信贷承诺，均于2025年7月到期[196] - 2019年3月公司重组现有债务，信贷工具共4.25亿美元，2019年11月偿还初始定期贷款5000万美元[197] - 2019年3月和11月，公司签订本票协议，本金共计1.435亿美元，2029年11月8日到期，不同时间段利率不同，提前还款有不同比例的溢价[242] 公司业务季节性情况 - 公司业务有季节性，年初净收入和现金流可能较低，糖尿病产品线四季度净收入通常较高[198] 2021年第一季度财务关键指标变化 - 2021年第一季度总净收入4.821亿美元，2020年同期为1.914亿美元，增长2.907亿美元，增幅151.8%[202][205] - 2021年第一季度净销售收益占总净收入66%，2020年同期为67%；固定月度设备报销净收入占比分别为34%和33%[206] - 2021年第一季度净收入成本3.967亿美元，2020年同期为1.676亿美元，增加2.291亿美元，增幅136.7%[205][209] - 2021年第一季度产品和用品成本1.850亿美元，2020年同期为7200万美元，增加1.130亿美元，增幅157.0%[209] - 2021年第一季度薪资、劳动力和福利成本1.187亿美元，2020年同期为5465万美元，增加6405万美元，增幅117.2%[209] - 2021年第一季度运营收入1541万美元，2020年同期为822万美元，增长719万美元，增幅87.5%[205] - 2021年第一季度净亏损397万美元，2020年同期为3455万美元，亏损减少3059万美元，减幅88.5%[205] - 2021年第一季度净收入成本占净收入的82.4%，2020年同期为87.5%[210] - 2021年第一季度一般及行政费用为5660万美元，2020年同期为1430万美元，增长4230万美元，增幅294.7%[211] - 2021年第一季度除患者设备折旧外的折旧和摊销为1340万美元，2020年同期为120万美元，增加1210万美元[212] - 2021年第一季度利息费用为2220万美元，2020年同期为790万美元[213] - 2021年第一季度其他收入净额为0.5 + 0.2 - 0.2 = 0.5百万美元，2020年同期为 -2.0 + 0.6 - 1.5 = -2.9百万美元[217] - 2021年第一季度所得税收益为170万美元，2020年同期为160万美元[217] - 2021年第一季度EBITDA为6405.4万美元，2020年同期为 -2641.6万美元[224] - 2021年第一季度调整后EBITDA为10417.5万美元，2020年同期为3046万美元[224] - 2021年第一季度调整后EBITDA减去患者设备资本支出为6191.7万美元，2020年同期为1749.3万美元[224] 截至2021年3月31日公司资金及负债情况 - 截至2021年3月31日，公司有现金及现金等价物约1.321亿美元，递延与CMS可收回预付款相关的总额为4950万美元，递延救济基金付款290万美元[231] - 截至2021年3月31日，公司承担与《关怀法案》相关的770万美元负债，递延1060万美元相关资金，递延雇主缴纳的联邦保险捐助税860万美元[234] - 截至2021年3月31日，公司现有信贷安排下未偿还债务为7.95亿美元；2021年1月，公司进行债务再融资，签订新信贷协议，包括8亿美元定期贷款和4.5亿美元循环信贷承诺，未偿还债务为4000万美元[235] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司营运资金赤字分别为960万美元和5580万美元[242] 2021年第一季度现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动提供净现金1840万美元，较2020年同期减少600万美元[245] - 2021年第一季度投资活动使用净现金12.138亿美元，较2020年同期的1.113亿美元大幅增加[246] - 2021年第一季度融资活动提供净现金12.276亿美元，较2020年同期的5820万美元大幅增加[247] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加3217.5万美元，期末余额为1.32137亿美元；2020年第一季度净减少2871.4万美元，期末余额为4816.4万美元[245] 公司财务报表编制情况 - 公司合并财务报表编制需管理层进行估计和判断，不同假设和判断会改变报表结果[248][249] 公司会计政策情况 - 公司关键会计政策和重大估计包括收入确认、应收账款、企业合并以及商誉和长期资产估值等，与2020年12月31日结束年度的10 - K/A表格年度报告相比无重大变化[252] - 近期发布但公司尚未采用的会计公告在报告其他部分的合并中期财务报表附注1(h)中列出[253] 公司表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司无S - K条例第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[254] 公司或有事项情况 - 公司在正常业务中面临损失或有事项，如法律诉讼和索赔，管理层认为目前此类或有事项解决产生的负债不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，但评估可能随新信息和事项进展而改变[255] - 正常业务中的其他或有事项与收购及相关或有购买价格和递延付款有关[256]