财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为187.1349万美元，较2021年12月31日的175.1499万美元有所增加[7] - 2022年第一季度公司营收为8.72万美元，2021年同期为2121美元[7] - 2022年第一季度公司净亏损为209.9895万美元，2021年同期为53.4006万美元[8] - 截至2022年3月31日，公司总资产为4073.6264万美元，较2021年12月31日的4082.2161万美元略有减少[7] - 截至2022年3月31日，公司总负债为3265.3668万美元，较2021年12月31日的3062.5054万美元有所增加[7] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为808.2596万美元，较2021年12月31日的1019.7107万美元有所减少[7] - 2022年第一季度公司综合亏损为215.7954万美元，2021年同期为53.4006万美元[10] - 2022年第一季度公司研发费用为157.7454万美元，2021年同期无此项费用[8] - 2022年第一季度公司销售、一般及行政费用为55.173万美元，2021年同期为52.2981万美元[8] - 2022年第一季度公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.01美元，与2021年同期持平[8] - 经营活动净现金使用量为138.9889万美元，上年同期为21.1737万美元[14] - 投资活动净现金使用量为13.5899万美元，上年同期为0[14] - 融资活动净现金提供量为164.4884万美元，上年同期为19.8869万美元[14] - 现金及现金等价物净增加额为11.9096万美元，上年同期减少1.2868万美元[14] - 期初现金及现金等价物为175.1499万美元，期末为187.1349万美元[14] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可转换和其他应付票据总额分别为438.9931万美元和358.9931万美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可转换应付票据和其他应付票据的总利息费用分别为15,883美元和11,897美元[22] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，累计应计利息分别为44,556美元和28,673美元[22] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，非流动可转换应付票据金额分别为2.69亿美元和0美元[23] - 截至2022年3月31日，与关联方的可转换应付票据本金总计337.6526万美元，应计利息39,540美元[21] - 截至2022年3月31日，与关联方的非可转换应付票据本金总计92.9405万美元，应计利息1,489美元[21] - 截至2022年3月31日，与非关联方的非可转换应付票据本金为8.4万美元，应计利息3,527美元[21] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，关联方的可转换和不可转换应付票据分别为435.5931万美元和350.5931万美元[27] - 2022年第一季度产品销售收入为87,200美元，2021年同期为2,121美元；销售成本2022年第一季度为41,078美元，2021年同期为1,249美元；毛利润2022年第一季度为46,122美元，2021年同期为872美元，同比增加45,250美元[47] - 2022年第一季度研发费用为1,577,454美元，2021年同期无研发费用[48] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为551,730美元，2021年同期为522,981美元，增加28,749美元（6%）[49] - 2022年第一季度经营亏损为2,083,062美元，2021年同期为522,109美元，增加1,560,953美元（299%）[49] - 2022年第一季度利息费用为16,687美元，2021年同期为11,897美元[49] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为2,099,895美元，2021年同期为534,006美元，增加1,565,889美元（293%）[50] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司可用现金分别为1,871,349美元和1,751,499美元[51] - 2022年第一季度经营活动使用的净现金为1,389,889美元，2021年同期为211,737美元；投资活动使用的净现金为135,899美元，2021年同期无；融资活动提供的净现金为1,644,884美元，2021年同期为198,869美元[52] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为187.1349万美元，较2021年12月31日的175.1499万美元增长6.84%[7] - 2022年第一季度公司净亏损209.9895万美元，2021年同期净亏损53.4006万美元[8] - 截至2022年3月31日，公司总负债为3265.3668万美元，较2021年12月31日的3062.5054万美元增长6.63%[7] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为808.2596万美元，较2021年12月31日的1019.7107万美元下降20.74%[7] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加1.19096万美元，2021年同期净减少1.2868万美元[14] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可转换应付票据和其他应付票据的总利息费用分别为15,883美元和11,897美元；累计应计利息分别为44,556美元和28,673美元[22] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，关联方的可转换和不可转换应付票据总额分别为4,355,931美元和3,505,931美元[27] - 2022年第一季度产品销售收入为87,200美元，2021年第一季度为2,121美元[47] - 2022年第一季度销售成本为41,078美元，2021年第一季度为1,249美元[47] - 2022年第一季度产品销售毛利为46,122美元，较2021年同期增加45,250美元[47] - 2022年第一季度研发费用为1,577,454美元，2021年同期无研发费用[48] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为551,730美元，较2021年同期增加28,749美元（6%）[49] - 2022年第一季度经营亏损为2,083,062美元，较2021年同期增加1,560,953美元（299%）[49] - 2022年第一季度净亏损为2,099,895美元，较2021年同期增加1,565,889美元（293%）[50] - 2022年第一季度经营活动使用现金1,389,889美元，2021年同期为211,737美元[52] 股权结构相关 - 公司有3亿股有表决权的普通股授权发行，截至2022年3月31日，共发行1.6398755亿股[19] - 公司有1000万股优先股授权发行，截至2022年3月31日，无优先股流通在外[20] - 公司有3亿股有表决权的普通股授权发行，截至2022年3月31日，共1.6398755亿股普通股已发行或预留[19] 可转换票据相关 - 发行可转换票据用于应付账款相关方金额为2600万美元[14] - 公司有2690万美元未偿还的可转换票据，可按公开发行价格的80%转换为普通股[19] - 2022年1月30日，公司向Ainos KY发行本金为2600万美元的可转换本票用于资产购买交易，2027年1月30日现金支付本金，可提前还款无罚金，无利息，转换价格为首次公开募股价格的80%[24] - 2022年3月31日，公司向Yun - Han Liao发行5万美元可转换票据[25] - 2022年3月28日，公司向Chih - Cheng Tsai等人发行总计85万美元可转换票据[25] - 2022年3月17日，公司与Ainos KY签订本票延期协议，将部分可转换票据到期日延至2023年2月28日，未偿还本金总计300万美元[28] - 2022年4月11日，公司向ASE Test Inc.发行本金为50万美元的可转换票据，2027年3月30日到期，转换价格为首次公开募股价格的80%[29] - 2022年1月30日，公司发行本金为26,000,000美元的无息可转换本票；2022年第一季度，公司执行了900,000美元的可转换票据[55] - 截至2022年3月31日，公司未来12个月内到期的可转换和其他应付票据本金分别为3,376,526美元和1,013,405美元；2022年3月，公司发行本金为800,000美元的不可转换票据[54] - 2022年3月11日，董事会批准向Ainos KY发行本金80万美元的不可转换票据，年利率1.85%，到期日为2023年2月28日[22] - 2022年1月30日，公司向Ainos KY发行本金2600万美元的可转换本票，用于资产购买交易，该票据无利息，转换价格为首次公开发行价格的80%[24] - 2022年3月31日，公司向Yun - Han Liao发行5万美元可转换票据；3月28日，向Chih - Cheng Tsai等人发行总计85万美元可转换票据，这些票据无利息，转换价格为首次公开发行价格的80%[25] - 2022年3月17日，公司与Ainos KY签订本票延期协议，将部分可转换票据到期日延至2023年2月28日，未偿还本金总计300万美元[28] - 2022年4月11日，公司向ASE Test Inc.发行本金50万美元的可转换票据，到期日为2027年3月30日，转换价格为首次公开发行价格的80%[29] - 2022年1月30日，公司发行本金为26,000,000美元的无息可转换本票[55] 业务线相关 - 公司产品组合包括新冠抗原快速检测试剂盒、新冠核酸检测、VOC POCT等多种产品[37][38][39] - 2022年公司优先推进POCT设备商业化，计划开展CICCT和SRNA项目临床试验[40] - 公司运营收入主要来自台湾地区Ainos新冠抗原快速检测试剂盒销售，若合作方获美国或其他国家监管批准，将扩大市场覆盖范围[45] - 2022年第一季度，公司因新冠抗原快速检测试剂盒产生的成品、原材料和制造费用总计38.6412万美元，去年同期无采购[27] - 2022年第一季度，公司根据产品共同开发协议产生的开发费用总计16.7422万美元，截至2022年3月31日，其中10.9131万美元为应计应付款[28] - 公司自1984年成立以来专注于业务规划、筹集资金、项目研发等活动，优先推进医疗设备商业化[15] - 2021年初以来，公司从大股东Ainos KY获得重要知识产权，拓展产品组合[15] 公司经营状况及风险 - 公司财务报表按GAAP编制，以持续经营为基础，但尚未实现持续经营收入[16][17] - 公司运营主要依靠关联方可转换债务和股权融资，未来发展可能有损失，无法保证盈利[17] - 公司持续经营和资产账面价值可收回性取决于获得融资和未来盈利运营能力，存在不确定性[18] - 公司预计未来几年继续产生大量费用，需筹集额外资金维持运营，但无法保证能筹集到资金[41][42]