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Ashford (AINC) - 2022 Q2 - Quarterly Report
Ashford Ashford (US:AINC)2022-08-12 00:00

股东持股情况 - 截至2022年8月10日,Monty J. Bennett和Archie Bennett, Jr.持有约610,246股公司普通股,占比约19.6%;持有18,758,600股D系列可转换优先股,若转换,其持股比例将增至约64.7%[232] 优先股股息情况 - 截至2022年6月30日,公司累计未宣告优先股股息约1770万美元,涉及2021年第二和第四季度[236] - 2022年4月10日,董事会宣布向D系列可转换优先股股东支付截至2020年6月30日和12月31日季度的应计未付股息,4月15日支付约1780万美元,即每股0.932美元[236] - 2022年4月15日和7月15日,公司分别支付870万美元D系列可转换优先股股息,用于2022年第一和第二季度[236] - 2022年Q2优先股股息为900万美元,较2021年Q2的860万美元增加38.7万美元,增幅4.5%[265] - 优先股股息从2021年的1720万美元增至2022年的1840万美元,增加120万美元[288] - 截至2022年6月30日,公司累计未宣告优先股股息约为1770万美元,涉及2021年第二和第四季度[293] - 2022年4月15日,公司支付约1780万美元股息,即每股D系列可转换优先股0.932美元[293] - D系列可转换优先股清算价值为每股25美元,2020年11月6日前股息累积率为6.59%,2020年11月6日至2021年11月6日为6.99%,此后为7.28%[295] 信贷与收购情况 - 2022年4月1日,公司与Mustang Lodging Funding LLC签订信贷协议,信贷额度为1亿美元,包括5000万美元定期贷款,4月18日又提取2000万美元[237] - 2022年4月15日,公司收购Chesapeake,支付现金630万美元,发行378,000股CHP系列可转换优先股单位,总清算价值945万美元,公允价值140万美元[238] - 收购Chesapeake的卖家有机会根据业务表现获得最高1025万美元额外对价,总潜在对价1810万美元[239] - CHP系列可转换优先股单位年股息率7.28%,若连续两季度未支付股息,股息率将提高至10%[239] - 2022年4月1日公司签订1亿美元信贷协议,包括5000万美元定期贷款,后续可再借5000万美元[291] 人员变动情况 - 2022年7月15日,公司首席运营官Jeremy Welter终止与公司及其附属公司的雇佣关系[239] 财务数据重述情况 - 2021年3月和6月的成本报销收入和报销费用已重述[242] 第二季度财务关键指标变化 - 2022年第二季度总营收达1.675亿美元,较2021年同期增加8200万美元,增幅96.1%[246] - 2022年第二季度净收入(亏损)归属于普通股股东为亏损350万美元,较2021年同期变化1110万美元,增幅75.9%[244] - 2022年第二季度总费用为1.5513亿美元,较2021年减少6471.8万美元,降幅71.6%[244] - 2022年第二季度营业利润为1232.3万美元,较2021年增加1732.3万美元,增幅346.5%[244] - 2022年第二季度薪资和福利费用降至1660万美元,较2021年减少78.9万美元,降幅4.5%[250] - 2022年Q2薪资费用为1.0562亿美元,较2021年Q2的9118万美元增加1444万美元[251] - 2022年Q2设计和建设收入成本为220万美元,较2021年Q2的100万美元增加120万美元,增幅115.9%[251] - 2022年Q2视听收入成本为2330万美元,较2021年Q2的690万美元增加1640万美元,增幅238.8%[252] - 2022年Q2折旧和摊销费用为800万美元,较2021年Q2减少24万美元,降幅2.9%[253] - 2022年Q2一般和行政费用为1020万美元,较2021年Q2的660万美元增加360万美元,增幅54.3%[255] - 2022年Q2其他运营费用为570万美元,较2021年Q2增加61万美元,增幅12.1%[257] - 2022年Q2报销费用为8920万美元,较2021年Q2的4520万美元增加4400万美元[258] - 2022年Q2利息费用为250万美元,较2021年Q2的130万美元增加120万美元[260] - 2022年Q2所得税费用为410万美元,较2021年Q2的收益69.7万美元变化480万美元[263] 上半年财务关键指标变化 - 2022年上半年总营收为3.014亿美元,较2021年同期增加1.536亿美元,增幅104.0%[270] - 2022年上半年总费用为2.86127亿美元,较2021年减少1.25662亿美元,降幅78.3%[268] - 2022年上半年营业利润为1528.5万美元,较2021年增加2797万美元,增幅220.5%[268] - 2022年上半年净收入为600.4万美元,较2021年增加2042.2万美元,增幅141.6%[268] - 归属于普通股股东的净亏损从2021年的3176万美元变为2022年的1196.3万美元,减少1979.7万美元,减幅62.3%[268] - 2022年上半年薪资和福利费用为3344.8万美元,较2021年增加28万美元,增幅0.8%[274] - 设计和建造业务收入成本从2021年的180万美元增至2022年的410万美元,增加230万美元,增幅131.2%[275] - 视听业务收入成本从2021年的1130万美元增至2022年的4120万美元,增加2990万美元,增幅265.6%[276] - 折旧和摊销费用从2021年的1635.4万美元降至2022年的1560万美元,减少75.4万美元,降幅4.6%[277] - 一般和行政费用从2021年的1185.9万美元增至2022年的1753.6万美元,增加567.7万美元,增幅47.9%[279][280] - 其他运营费用从2021年的860万美元增至2022年的1110万美元,增加250万美元,增幅28.4%[280] - 报销费用从2021年的7730万美元增至2022年的1.631亿美元,增加8580万美元[281] - 利息费用从2021年的260万美元增至2022年的380万美元[283] - 所得税(费用)收益从2021年的160万美元收益变为2022年的540万美元费用,变化700万美元[286] 各业务线收入关键指标变化 - 咨询服务费用收入为1196.9万美元,较2021年增加190.7万美元,增幅19.0%[244] - 酒店管理费收入为1342万美元,较2021年增加690.5万美元,增幅106.0%[244] - 设计和建设费用收入为473.8万美元,较2021年增加287.1万美元,增幅153.8%[244] - 视听收入为3597.7万美元,较2021年增加2652.6万美元,增幅280.7%[244] - 成本补偿收入为8927.7万美元,较2021年增加4392.6万美元,增幅96.9%[244] - 咨询服务费用收入为2377.1万美元,较2021年增加378.2万美元,增幅18.9%[268] - 酒店管理费用收入为2059.8万美元,较2021年增加961.1万美元,增幅87.5%[268] - 设计和建筑费用收入为926.2万美元,较2021年增加585.3万美元,增幅171.7%[268] - 视听收入为6094.2万美元,较2021年增加4788万美元,增幅366.6%[268] 协议承诺情况 - 根据ERFP协议,公司同意分别向Ashford Trust和Braemar提供5000万美元,可协商增至最高1亿美元[297] - 截至2022年6月30日,公司对Braemar无剩余ERFP承诺,对Ashford Trust剩余ERFP承诺为1140万美元[298] 现金及现金流情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,公司现金及现金等价物分别为4840万美元和3760万美元,受限现金分别为3820万美元和349万美元[303] - 2022年上半年经营活动提供净现金流1600万美元,2021年同期为410万美元[303] - 2022年上半年投资活动使用净现金流900万美元,2021年同期为610万美元[304][305] - 2022年上半年融资活动提供净现金流720万美元,2021年同期使用净现金流1420万美元[306][307] 负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,合并投资组合公司应付票据净额分别为2730万美元和3060万美元[292] - 2022年6月30日,公司总负债9900万美元,其中浮动利率债务9520万美元[312] - 2022年6月30日,浮动利率债务余额利率变动100个基点,对公司经营业绩的影响约为每年95.2万美元[312] - 固定利率债务380万美元,利率变动对其无影响[312] 外汇风险情况 - 公司大部分收入、费用和资本采购以美元交易[314] - INSPIRE在墨西哥和多米尼加共和国有业务,面临汇率波动风险[314] - 公司选择不通过金融工具对冲外币计价收益和现金流的外汇风险[314] - RED在美国以外的业务主要以美元交易[314]