公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日,公司总资产分别为1.1285215亿美元和1.0366266亿美元[10] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日,公司总负债分别为6638.372万美元和6249.347万美元[10] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日,公司股东权益分别为464.6843万美元和411.6919万美元[10] - 2021年第一季度净亏损2,367,118美元,2020年同期为3,270,781美元[20] - 2021年经营活动净现金使用量为1,515,525美元,2020年为1,998,796美元[20] - 2021年投资活动净现金使用量为30,844美元,2020年无相关数据[20] - 2021年融资活动净现金提供量为2,512,212美元,2020年为1,874,877美元[20] - 2021年现金净增加965,963美元,2020年减少129,620美元[20] - 2021年3月31日现金期末余额为1,692,540美元,2020年为635,271美元[20] - 截至2021年3月31日,公司营运资金赤字为105.9606万美元,三个月净亏损236.7118万美元,经营活动产生的现金流为负151.5525万美元[37] - 2021年3月31日和2020年12月31日,预付费用和其他流动资产分别为295,731美元和302,224美元[74] - 2021年3月31日和2020年12月31日,权益法投资分别为532,199美元和521,758美元,公司子公司Avalon Shanghai对Epicon的持股比例为40% [75] - 2021年和2020年第一季度,公司在Epicon净亏损中的份额分别为18,514美元和9,084美元[76] - 2021年3月31日和2020年12月31日,Epicon的净资产分别为254,604美元和270,798美元,2021年第一季度净亏损46,286美元,2020年同期为22,711美元[81] - 2021年3月31日和2020年12月31日,应计负债和其他应付款分别为2,388,024美元和2,248,058美元[83] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日,收购北京Genexosome的未支付收购款为100,000美元[84] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日,向大股东Wenzhao Lu借款的应计未付利息分别为213,105美元和167,956美元[84] - 2021年第一季度和2020年第一季度,因行使普通股期权可能发行的潜在稀释性普通股分别为7,580,000股和6,800,000股[62] - 2021年3月31日和2020年全年总收入分别为2376468美元和3264647美元[119] - 2021年3月31日和2020年12月31日可识别长期有形资产总额分别为8084912美元和8164801美元[119] 不动产相关业务数据关键指标变化 - 2021年和2020年3月31日,公司不动产租金收入分别为28.9774万美元和29.6956万美元[12] - 2021年和2020年3月31日,公司不动产运营费用分别为21.6894万美元和25.4501万美元[12] - 2021年和2020年3月31日,公司不动产运营收入分别为7.288万美元和4.2455万美元[12] - 公司子公司Avalon RT 9拥有新泽西州的一处房产,截至2021年3月31日,该建筑的入住率为89.4%[25] 公司运营亏损及收益相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年3月31日,公司总运营亏损分别为230.3588万美元和322.2192万美元[12] - 2021年和2020年3月31日,公司净亏损分别为236.7118万美元和327.0781万美元[12] - 2021年和2020年3月31日,公司综合亏损分别为236.984万美元和329.2847万美元[12] - 2021年和2020年3月31日,公司普通股每股净亏损分别为0.03美元和0.04美元[12] 普通股相关数据关键指标变化 - 2021年1月1日普通股数量为82,795,297股,3月31日增至84,943,564股[15] - 2020年公司年会批准2020年激励股票计划,预留500万股普通股用于发行[90] - 2021年第一季度,杰富瑞以每股1.34美元的平均价格出售184.8267万股普通股,公司净收益233.7259万美元,扣除佣金和其他发行成本14.4146万美元[91] - 2021年第一季度,公司为服务发行30万股普通股,价值36万美元,记录基于股票的薪酬费用9.8968万美元,减少应计负债26.1032万美元[92] - 截至2021年3月31日,公司可执行期权涉及758万股普通股,加权平均行使价格为1.45美元,可执行期权涉及713.6666万股,加权平均行使价格为1.47美元[96] - 2021年第一季度授予期权的总公允价值为41.902万美元,2020年同期为242.2225万美元[98] - 2021年和2020年第一季度,与股票期权相关的基于股票的薪酬费用分别为20.2505万美元和78.535万美元[99] 公司收购及子公司相关情况 - 公司于2016年10月19日完成对AHS的收购,获得其100%流通证券[22] - 截至2021年3月31日,公司拥有多家子公司,包括AHS、Avalon BVI、Avalon RT 9等,各子公司持股比例多为100%,Genexosome为60% [31] - 公司持有Genexosome 60%股份,周宇博士持有40%,公司将与收购相关的无形资产减值至零,周宇博士于2019年8月14日被终止Genexosome联合首席执行官职务[26] - 2017年10月25日,Genexosome以45万美元现金收购北京Genexosome全部已发行和流通证券,仍欠10万美元;支付876087美元现金等收购周博士相关资产[123] - 2018年5月29日,Avalon Shanghai与Unicorn成立Epicon,Avalon Shanghai持股40%,需投资至少150万美元,截至2021年3月31日已出资约70万美元[130] - 2018年10月23日,Avactis与Arbele成立AVAR,Avactis持股60%,需出资1000万美元等;截至2021年3月31日已支付90万美元研发费用[131][135] 医疗相关咨询服务业务数据 - 2021年第一季度,公司医疗相关咨询服务业务未产生任何收入[36] 公司现金分布情况 - 截至2021年3月31日,公司美国现金余额为152.7257万美元,占比90.2%,中国现金余额为16.5283万美元,占比9.8% [46] - 截至2021年3月31日,公司在中国国有银行的现金余额为108.3049万元人民币(约16.5万美元),其中55.6726万元人民币(约8.5万美元)未受保险覆盖[47] - 截至2021年3月31日,公司在美国银行账户的现金余额约有98.6万美元超过联邦保险限额[48] 公司面临的风险及应对措施 - 公司部分业务在中国开展,业务、财务状况和经营成果可能受中国政治、经济和法律环境影响[50] - 公司可能面临信用风险集中的金融工具主要是应收账款,公司通过短期付款条款和持续信用评估降低风险[51] 公司资金筹集计划 - 公司计划通过出售股权筹集资金以实施业务计划,但无法保证计划能实现及获得额外融资[37] 公司运营业务板块调整 - 自2021年第一季度起,公司运营业务调整为两个业务板块:房地产运营和医疗相关咨询服务[66] 会计准则采用影响 - 公司预计采用ASU 2016 - 13不会对合并财务报表产生重大影响,采用ASU 2019 - 12已被证实未产生重大影响[68][69] 公司借款相关情况 - 2019年3月18日公司向大股东兼董事长文照陆发行100万美元本票,年利率5%,2019年第三季度和2020年第二季度分别偿还本金41万美元和20万美元,截至2021年3月31日和2020年12月31日,未偿还本金余额为39万美元[85] - 2019年8月29日公司与文照陆签订2000万美元的信贷协议,年利率5%,截至2021年3月31日和2020年12月31日,未偿还贷款分别为330.5249万美元和320万美元[88] - 2021年和2020年第一季度上述借款利息支出分别为4.5149万美元和4.2169万美元,截至2021年3月31日和2020年12月31日,应计未付利息分别为21.3105万美元和16.7956万美元[89] - 2019年8月29日,公司与Wenzhao Lu签订2000万美元信贷协议,截至2021年3月31日,已使用3305249美元[136] 公司应收账款占比情况 - 2021年3月31日,一家客户的未偿还应收账款占公司总未偿还应收账款、关联方应收账款和租金应收账款的70.3%;2020年12月31日,两家客户占比78.3%[111][113] 公司经营租赁相关数据 - 2021年和2020年截至3月31日的三个月,所有经营租赁的租金费用约为39000美元[124] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月,经营租赁现金支付分别为29590美元和0美元;使用权资产分别为133201美元和185401美元[125] - 截至2021年3月31日,经营租赁加权平均剩余租赁期限为1.83年,加权平均折现率为4.88%[126] - 截至2021年3月31日,经营租赁负债未来支付总额为252164美元,现值为241994美元[129]
Avalon GloboCare (ALBT) - 2021 Q1 - Quarterly Report