公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为12910673美元，较2021年12月31日的10242216美元增长约26.05%[13] - 截至2022年9月30日，公司总负债为8333735美元，较2021年12月31日的7157821美元增长约16.43%[13] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为4576938美元，较2021年12月31日的3084395美元增长约48.39%[14] - 2022年9月30日现金为3937959美元，2021年12月31日为807538美元，增长约387.65%[13] - 2022年9月30日应付账款为80585美元，2021年12月31日为0美元[13] - 2022年9月30日累计研发费用为708000美元，2021年12月31日为928111美元，减少约23.71%[13] - 2022年9月30日累计薪资负债和董事薪酬为379558美元，2021年12月31日为307043美元，增长约23.62%[13] - 2022年9月30日累计诉讼和解费用为450000美元，2021年12月31日为0美元[13] - 2022年9月30日应付票据净额为4555750美元，2021年12月31日为0美元[13] - 2022年9月30日已发行普通股为99735208股，2021年12月31日为8898股，增长显著[13][14] - 公司净亏损为9513166美元，去年同期为6756247美元[27] - 经营活动净现金使用量为5072932美元，去年同期为3307520美元[27] - 投资活动净现金使用量为54743美元，去年同期为67960美元[27] - 融资活动净现金提供量为8263989美元，去年同期为3178336美元[27] - 现金净增加3130421美元，去年同期减少194326美元[27] - 期末现金为3937959美元，去年同期为532251美元[27] - 2022年出售普通股净增加112,328美元，基于股票的薪酬增加152,323美元[21] - 2021年出售普通股净增加2,337,259美元，基于股票的薪酬增加202,505美元[25] - 2022年前九个月公司净亏损9513166美元，经营活动产生负现金流5072932美元[45] - 2022年9月30日，衍生负债初始公允价值为2782569美元，公允价值变动收益为600749美元，重分类至权益的衍生负债为2181820美元，期末余额为0 [54] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司美国现金余额分别为3578273美元（占比90.9%）和767605美元（占比95.1%），中国现金余额分别为359686美元（占比9.1%）和39933美元（占比4.9%）[56] - 2022年9月30日，中国国有银行现金余额为2559525元人民币（约360000美元），其中2034731元人民币（约286000美元）未受保险覆盖[58] - 2022年9月30日，公司美国银行账户现金余额约2951000美元超出联邦保险限额[59] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，递延融资成本分别为214,107美元和213,279美元，其中分别有74,937美元和74,648美元计入其他非流动资产[75] - 截至2022年9月30日，债务发行成本为244,250美元[76] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他流动资产和非流动资产总额分别为572,398美元和677,577美元[84] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，权益法投资金额分别为478,362美元和515,632美元[87] - 2022年和2021年前三季度，公司在Epicon净亏损中所占份额分别为9,011美元和14,203美元；前九个月分别为33,809美元和48,135美元[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计负债和其他应付款总额分别为330,116美元和275,320美元[95] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，根据中国法律法规确定的受限金额总计6578美元[153] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，受限净资产分别为1006578美元和706578美元[154] 各业务线数据关键指标变化 - 三季度房地产租金收入317,390美元，去年同期为355,459美元；九个月房地产租金收入905,842美元，去年同期为925,465美元[17] - 三季度医疗相关咨询服务关联方总收入486,764美元，去年同期为131,305美元；九个月医疗相关咨询服务关联方总收入1,056,770美元，去年同期为131,305美元[17] - 三季度总运营成本和费用247,152美元，去年同期为318,064美元；九个月总运营成本和费用677,303美元，去年同期为740,105美元[17] - 三季度总毛利70,238美元，去年同期为168,700美元；九个月总毛利228,539美元，去年同期为316,665美元[17] - 三季度其他运营费用总计1,659,337美元，去年同期为2,133,671美元；九个月其他运营费用总计6,788,151美元，去年同期为6,887,504美元[17] - 三季度运营亏损1,589,099美元，去年同期为1,964,971美元；九个月运营亏损6,559,612美元，去年同期为6,570,839美元[17] - 三季度其他费用净额3,825,055美元，去年同期为59,248美元；九个月其他费用净额2,953,554美元，去年同期为185,408美元[17] - 三季度税前亏损5,414,154美元，去年同期为2,024,219美元；九个月税前亏损9,513,166美元，去年同期为6,756,247美元[17] - 三季度归属于普通股股东的净亏损为5,414,154美元，去年同期为2,024,219美元；九个月归属于普通股股东的净亏损为9,513,166美元，去年同期为6,756,247美元[17] - 三季度每股基本和摊薄净亏损为0.06美元，去年同期为0.02美元；九个月每股基本和摊薄净亏损为0.10美元，去年同期为0.08美元[18] - 2022年第三季度和前九个月，关联方租金收入分别为12600美元和37800美元；2021年分别为12600美元和21000美元[114] - 2022年第三季度和前九个月，房地产运营收入分别为317390美元和905842美元，2021年对应为355459美元和925465美元[167] - 2022年第三季度和前九个月，客户B、C、D分别占公司收入的32%、19%、12%，2021年对应比例为28%、12%、*（小于10%）；客户A（河北道培，关联方）2021年占比27%，2022年小于10%[159][160] - 2022年9月30日和2021年12月31日，两位客户（一位关联方和一位第三方）的未偿应收账款分别占公司总未偿租金应收账款和租金应收账款 - 关联方的82.3%和80.6%[161] - 2022年9月30日，一位供应商的未偿应付款占公司总未偿应付账款的100%[162] 公司股权与投资情况 - 公司于2016年10月19日收购AHS，获得其100%流通证券，代价为50000000股普通股[31] - 公司持有Genexosome 60%股权，Dr. Yu Zhou持有40%股权，公司已将相关无形资产减值至零[35] - 自2022年4月6日起，公司持有Avactis 60%股权，Arbele Biotherapeutics持有40%股权[36] - 上海Avalon需向Epicon投资不少于1000万元人民币（约140万美元），截至2022年9月30日已出资511万元人民币（约70万美元）[177] - 公司需向Avactis贡献1000万美元（或等值人民币），Arbele Biotherapeutics需在30天内以许可协议形式贡献666万美元[178] - 公司需向Arbele Biotherapeutics支付90万美元研发费用，截至2022年9月30日和2021年12月31日已支付[182] 公司融资与债务情况 - 2022年3月28日，公司与投资者签订证券购买协议，出售金额为3,718,943美元的可转换票据，投资者还获得购买1,239,647股普通股的认股权证[96] - 2022年4月15日、4月29日、5月18日和5月25日，融资额分别为2,669,522美元、659,581美元、199,840美元和190,000美元[96] - 公司发行多笔2022可转换票据，本金分别为2669522美元、659581美元、199840美元和190000美元，对应认股权证可分别购买889840股、219860股、66614股和63333股普通股[97] - 2022可转换票据年利率1%，10年到期，投资者可随时按转换价格转股，转换价格为转换日前20个交易日内普通股最高三个交易价格平均值的95%，但不低于每股0.75美元[98] - 投资者同意转换或行使认股权证后持有的普通股不超过当时已发行和流通普通股的4.99%，锁定期90天，锁定期后每月出售或转让股份不超过可转换股份的20%[99] - 认股权证公允价值计算假设：波动率111.94%，无风险利率2.71% - 2.92%，年股息率0%，预期寿命5年；转换期权公允价值计算假设：波动率95.97%，无风险利率2.75% - 2.89%，年股息率0%，预期寿命10年[103] - 2022年7月25日，投资者将本金3718943美元及未付利息9751美元的可转换票据转换为5736452股普通股，公司记录转换诱导费用344264美元[105] - 2022年第三季度，2022可转换票据债务折扣摊销和利息费用分别为3226393美元和2547美元；前九个月分别为3281078美元和9751美元[106] - 2022年9月1日，公司发行本金4800000美元的气球本票，年利率11%，每月利息44000美元，2025年9月1日到期[112] - 截至2022年9月30日，2022本票账面余额4555750美元，未摊销债务发行成本余额244250美元，第三季度和前九个月利息费用总计66204美元[113] - 2019年3月18日，公司向关联方发行本金1000000美元的本票，年利率5%，2022年展期至2024年3月19日，截至2022年9月30日，未偿还本金余额为0[122] - 2022年7月25日，公司与陆先生达成债务和解协议，以发行4443990股普通股结算2440262美元信贷额度债务和448331美元未付利息，债务结算总额2888593美元超出所发行股份公允价值888353美元[124][136] - 截至2022年1月1日，信贷额度未偿还本金为2750262美元，2022年前九个月提取100000美元，偿还410000美元，以股份结算2440262美元，截至9月30日未偿还本金为0[128] - 2019年8月29日公司获得2000万美元信贷额度，年利率5%，截至2022年9月30日无未偿还贷款[183] 公司股份发行与期权情况 - 2022年8月5日，公司向文昭陆出售448718股普通股，每股0.78美元，收到350000美元；向一名投资者出售320513股普通股，每股0.78美元，收到250000美元，截至9月30日股份均未发行[130][132] - 2022年前九个月，杰富瑞代表公司出售170640股普通股，平均每股0.79美元，公司扣除佣金和其他发行成本后净收入112328美元[131] - 2022年前九个月，公司为服务发行408957股普通股，价值340950美元，记录基于股票的薪酬费用291270美元[133] - 2022年7月25日，2022年可转换票据持有人将3718943美元本金和9751美元未付利息转换为5736452股普通股，公司记录转换诱导费用344264美元[1