整体业绩表现 - 2022年前三季度公司净销售额为11.27亿美元，同比增长1.299亿美元或13%，净利润为7280万美元，同比增长1180万美元或19%[56][66][71] - 2022年第三季度净销售额为3.688亿美元，同比增长3050万美元或9%，净利润为2580万美元，同比增长830万美元[62][66] 部门业绩情况 - 2022年前三季度植被管理部门销售额为7.045亿美元，同比增长9620万美元或16%，运营收入同比增长29%[57][67] - 2022年前三季度工业设备部门销售额为4.225亿美元，同比增长3380万美元或9%，运营收入同比下降2%[58][68] - 2022年第三季度植被管理部门净销售额为2.285亿美元，同比增长1870万美元或9%，工业设备部门净销售额为1.403亿美元，同比增长1180万美元或9%[63] 运营收入与订单情况 - 2022年前三季度综合运营收入为1.059亿美元，同比增长19%，积压订单在三季度末增至9.089亿美元，同比增长41%[59] 费用情况 - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为1.614亿美元，同比增加1060万美元，利息费用为960万美元，同比增加150万美元[70] 资金与现金情况 - 截至2022年9月30日，公司营运资金为5.577亿美元，较2021年12月31日增加1.381亿美元[73] - 2022年前三季度资本支出为2350万美元，公司预计全年资本支出约为3000万美元[74] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为2500万美元，融资活动提供的净现金为8720万美元[74] - 截至2022年9月30日，公司外国子公司持有现金及现金等价物7390万美元，主要位于欧洲和加拿大[75] 信贷协议情况 - 截至2022年9月30日，信贷协议项下未偿还金额为3.64亿美元，其中定期贷款安排为2.55亿美元，循环信贷安排为1.09亿美元，可用借款为2.167亿美元[76] - 2022年10月28日，公司签订第三份修订和重述信贷协议，可申请最高6.55亿美元贷款和其他金融债务，已通过定期贷款安排借款2.55亿美元，循环信贷安排最高可用额度为4亿美元，期限5年[77] - 2022年信贷协议借款利率可选有担保隔夜融资利率或基准利率加适用利差，适用利差范围分别为1.25% - 2.50%和0.25% - 1.50%，公司还需支付未使用循环信贷额度0.15% - 0.30%的承诺费[78] 汇率与利率影响 - 本季度外币折算调整使股东权益减少2490万美元[91] - 2022年9月30日止九个月内，美元相对公司销售货币统一升值或贬值10%，将导致毛利变化810万美元[92] - 假设2022年第三季度可变利率借款平均利率变动2个百分点，公司利息费用将变化约180万美元[93] 债务套期保值 - 截至2022年9月30日，信贷协议项下未偿还3.64亿美元债务中，2亿美元通过三年期利率互换合约进行套期保值，固定伦敦银行同业拆借利率为1.43%[94]