资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为9711.1332万美元，较2020年12月31日的4073.4183万美元增长138.39%[7] - 截至2021年9月30日，公司现金为542.5913万美元，较2020年12月31日的27.7738万美元增长1853.61%[7] - 截至2021年9月30日，公司应收账款净额为1299.0229万美元，较2020年12月31日的648.4869万美元增长99.99%[7] - 截至2021年9月30日，有两个客户分别占应收账款的16%和18%；2020年12月31日，有两个客户分别占应收账款的10%和8%[18] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司无现金等价物，受限现金分别为0和444,845美元[17] - 截至2021年9月30日，未来最低融资和经营租赁付款总额分别为2677.519万美元和44.0495万美元，总负债分别为1611.8267万美元和35.4889万美元[26] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，经营租赁资产分别为34.7712万美元和58.1311万美元，总租赁负债分别为35.4889万美元和60.353万美元[27] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付票据和信贷额度总额分别为1705.2675万美元和2230.2361万美元[29] - 截至2021年9月30日，对Alan Martin的应收票据余额为285.75万美元，应计利息为109.1212万美元[29] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付关联方票据分别为3000美元和23.8651万美元[33] - 截至2021年9月30日，可转换应付票据总额为7,500美元，较2020年12月31日的3,006,501美元大幅减少[34] - 截至2021年9月30日，股票期权数量为1,790,000份，加权平均行使价格为0.19美元，加权平均剩余合约期限为6.34年[40] - 截至2021年9月30日，认股权证数量为416,667份，加权平均行使价格为6.60美元，加权平均剩余合约期限为3.39年[42] - 截至2021年9月30日，公司总资产为9711.1332万美元，较2020年12月31日的4073.4183万美元有所增长[56] 营收情况 - 2021年第三季度，公司营收为1739.8316万美元，较2020年同期的872.9633万美元增长99.29%[8] - 2021年前三季度，公司营收为3993.8585万美元，较2020年同期的2660.8093万美元增长49.72%[8] - 2021年第三季度，公司销售额17,398,316美元，净收入2,481,592美元，每股净收入0.01美元[53] - 截至2021年9月30日九个月，公司销售额49,465,682美元，净亏损3,892,897美元，每股净亏损0.02美元[53] - 2021年第三季度，建筑服务收入5,465,881美元，制造业务收入10,210,549美元，国防业务收入1,721,886美元[55] - 截至2021年9月30日九个月，建筑服务收入15,565,332美元，制造业务收入21,506,262美元，国防业务收入2,866,991美元[55] - 2021年第三季度营收1739.8316万美元，较2020年同期增加866.8683万美元[68][69] - 2021年前三季度营收3993.86万美元，较2020年同期的2660.81万美元增加1333.05万美元[71] - 2021年前九个月营收增加1333.0492万美元，毛利润率从18.99%提升至22.95%[70] 利润情况 - 2021年第三季度，公司净利润为248.1592万美元，而2020年同期净亏损139.9862万美元[8] - 2021年前三季度，公司净亏损677.5153万美元，较2020年同期的371.2388万美元亏损扩大82.50%[8] - 2021年前九个月净亏损6,775,153美元，2020年同期净亏损3,712,388美元[12] - 2021年前九个月公司净亏损680万美元，其中非经常性项目总计220万美元，包括35万美元新收购费用和180万美元RSU回购费用[14] - 2021年第三季度基本每股收益为0.01美元，2020年同期为 -0.01美元；2021年前九个月基本每股亏损为0.04美元，2020年同期为 -0.03美元[24][25] - 2021年前九个月净亏损677.5153万美元，含361.3435万美元一次性非经常性项目[70] - 2021年前三季度，公司净收入（亏损）为 - 6775.153万美元，而2020年同期为 - 3712.388万美元[56] 费用情况 - 2021年第三季度，公司研发费用为58.1131万美元，而2020年同期无研发费用[8] - 2021年前三季度，公司研发费用为109.6333万美元，而2020年同期无研发费用[8] - 2021年前九个月折旧和摊销为2,851,969美元，2020年同期为1,582,604美元[12] - 2021年前九个月应收账款变动为(6,096,678)美元，2020年同期为2,542,306美元[12] - 2021年前九个月资本支出为(2,970,087)美元，2020年同期为(75,670)美元[12] - 2021年前九个月支付利息1,593,255美元，2020年同期为2,857,895美元[12] - 2021年前九个月支付所得税54,058美元，2020年同期无支付[12] - 2021年前九个月，研发成本总计109.6333万美元[23] - 2021年第三季度运营费用增加420.9318万美元，因收购及建设公司基础设施[68] - 2021年前三季度运营费用为1881.56万美元，较2020年同期增加1047.87万美元，主要因收购及公司层面基础设施支持支出增加[71][72] 收益情况 - 2021年第三季度，公司获得债务豁免收益430.7291万美元，而2020年同期无此项收益[8] - 2021年前九个月出售普通股净收益为54,302,982美元，2020年同期为374,000美元[12] - 2021年2月公司通过两次交易共获得约5400万美元，其中注册直接发行股票净收益约4500万美元，股权信贷融资安排净收益约900万美元[14] - 2021年前九个月，公司获得薪资保护计划下九笔贷款减免，确认债务减免收益489.6573万美元[29] - 2021年4月8日，公司结算一笔188.3418万美元的票据，确认债务清偿收益80.3079万美元[29] - 2021年第三季度其他收入增加503.5921万美元，主要因PPP贷款豁免[70] - 2021年前三季度其他收入为292.77万美元，较2020年同期增加335.81万美元，主要因PPP贷款豁免[71][72] 股份情况 - 2021年9月30日，A类普通股股份数量为146,214,650股，金额为14,624美元；C类普通股股份数量为12,500,200股，金额为1,250美元[10] - 2021年2月11日，公司与投资者签订证券购买协议，出售8,333,333股A类普通股，总收益约5000万美元，净收益约4500万美元[37] - 2021年前九个月，公司因债务和应计负债转换发行7,384,018股A类普通股，涉及金额1,886,898美元[37] - 2021年2月8日，公司发行1,432,244股D系列优先股，用于收购Vayu资产，价值6,653,309美元[38] - 2021年前九个月和2020年，股票期权费用分别为31,933美元和58,887美元[40] - 截至2021年9月30日的九个月内，公司向配售代理发行416,667份认股权证，行使价6.60美元，公允价值2,498,637美元[45] - 2021年11月1日，公司将165.2591万股C系列优先股和143.2244万股D系列优先股转换为250.6249万股A类普通股[58] - 2021年1月公司因Vayu（US）合并交易发行1432244股D系列优先股[82] - 截至2021年9月30日的九个月内，公司为2020年1886898美元可转换债务发行7384018股A类受限普通股[82] 收购情况 - 2021年2月8日，公司收购Vayu（US）资产，收购价6,653,309美元，以D系列优先股支付[45][46] - 2021年5月5日，公司完成对Thermal Dynamics收购，收购价7,456,394美元，以A类普通股和现金支付[47][48] - 2021年5月10日，公司完成对Alternative Laboratories收购，收购价11,902,677美元，以A类普通股和现金支付[47][49] - 2021年5月4日，公司协议收购4740 Cleveland LLC 100%成员权益，总价7,000,000美元，8月完成收购[47] - 2021年9月15日，A4 Manufacturing收购AmplifeiIntl LLC约9%成员权益，投资1,350,000美元[51][54] - 2021年10月20日，公司子公司A4 Aerospace, Inc.以400万美元收购Identified Technologies Corporation全部648.6044万股流通股，支付方式为发行A类普通股[59] - 2021年10月20日，公司收购Identified Technologies Corporation 100%流通股[63] 融资情况 - 公司已获得总计930万美元银行融资，截至2021年9月30日，未使用额度为560万美元[14] - 2021年公司签订三笔总额830万美元的循环信贷额度和两笔总额100万美元的资本支出信贷额度[29] - 2021年8月27日，公司签订470万美元的建筑购买协议，年利率3.95%，期限10年[29] - 2021年为收购发行D类优先股金额为6,653,309美元，2020年无此类发行[12] - 2021年第一季度，公司通过出售普通股筹集约5400万美元[73] - 2020年4 - 5月，公司获得总额389.61万美元的PPP贷款；2021年前三季度，因收购获得总额179.97万美元的贷款；2021年前三季度，总额489.66万美元的贷款获得豁免[73] - 2021年公司获得总额930万美元的银行信贷额度[73] 业务战略 - 公司业务战略是通过DSF模式收购年收入500万至1.5亿美元的B2B公司，打造多元化控股公司[64] - DSF模式包括新兴高潜力的Driver、客户粘性高的Stabilizer和提供竞争优势的Facilitator三类公司[65] - 收购公司时评估“现状、应然、未来”，优化期12 - 18个月，目标是让子公司成为资产生产型[67] 子公司情况 - 公司是一家公开交易的企业集团，截至报告日期拥有11家运营子公司[61] - 2020年第一季度，公司创建3家子公司作为行业独立控股公司，2021年第一季度又成立了2家[62] - 公司宣布旗下部分子公司进行合并，以整合资源、消除竞争并扩大业务范围[62] 法律诉讼 - 公司旗下Excel Fabrication, LLC于2020年6月起诉Fusion Mechanical, LLC，目前案件处于调查阶段[57] - 公司于2020年8月起诉Alan Martin，双方正在进行调查和和解谈判，和解会议定于2021年11月18日举行[57] - 2021年5月，公司和部分股东起诉Fin Capital LLC和Grizzly Research LLC，指控其证券欺诈等行为[57] - 公司子公司Excel Fabrication于2020年6月起诉Fusion Mechanical，截至报告日期，案件处于调查阶段[79] - 公司于2020年8月起诉Alan Martin，截至报告日期，双方正在进行调查和和解谈判，定于2021年11月18日举行和解会议[79] - 2021年5月公司和股东起诉Fin Capital LLC和Grizzly Research LLC证券欺诈等[80] 内部控制 - 截至2021年9月30日，公司披露控制与程序无效，存在职责分离不足、风险评估及控制活动和监控流程不足等重大缺陷，目标是在2022年12月31日前整改[78] - 2021年第三季度，公司内部控制无重大变化[78] 疫情影响 - 新冠疫情显著扰乱公司制造、研发等业务，未来仍可能受影响[81]