医疗服务模式与业务范围 - 公司通过下一代负责医疗组织模式和超7200名签约医生的独立执业协会网络，负责协调加州约110万患者的护理[247] 股权交易与股份出售 - 2021年1月公司协议收购CAIPA MSO 30%股权，预计二季度末完成交易[248] - 2021年4月APC出售约160万股公司普通股，获4010万美元[250] 股息分配 - 2021年4月APC向股东分配2000万美元股息[250] 第一季度财务数据 - 2021年第一季度公司营收1.761亿美元，较2020年同期增1100万美元，涨幅7%[256][260] - 2021年第一季度公司净收入1446万美元，较2020年同期增1147万美元，涨幅384%[256] - 2021年第一季度公司服务成本1.406亿美元，较2020年同期降360万美元，降幅2%[256][262] - 2021年第一季度公司一般及行政费用950万美元，较2020年同期降240万美元，降幅20%[256][263] - 2021年第一季度公司利息费用150万美元，较2020年同期降130万美元，降幅47%[256][266] - 2021年第一季度公司所得税费用680万美元，较2020年同期增520万美元，涨幅325%[256][269] 2021年财务指标指引 - 公司维持2021年总营收、净收入等财务指标指引，总营收6.9 - 7.1亿美元，净收入5000 - 6000万美元，归属于ApolloMed的净收入3500 - 4500万美元，EBITDA 9500 - 1.05亿美元，调整后EBITDA 1.15 - 1.25亿美元[271][272] 资金状况 - 截至2021年3月31日，现金、现金等价物和有价证券投资总计2.728亿美元，较2020年12月31日的2.612亿美元有所增加；营运资金为2.439亿美元，较2020年12月31日增加2030万美元，增幅9%[276] 现金流量 - 2021年第一季度经营活动提供的现金为1000万美元，而2020年同期使用的现金为930万美元，主要因净收入增加1150万美元[277] - 2021年第一季度投资活动提供的现金为70万美元，2020年同期使用的现金为90万美元[278] - 2021年第一季度融资活动提供的现金为130万美元，2020年同期使用的现金为1210万美元[279] 排除资产 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，排除资产分别为2.07572亿美元和2.04087亿美元[283] 债务情况 - 截至2021年3月31日，公司债务总额为2.4328亿美元，长期债务为2.26937亿美元[286] - 2020年12月31日，APC购买MPP、AMG Properties和ZLL 100%权益，分别承担640万美元、70万美元和70万美元现有贷款[293] - 公司为AMH、MMG、AKM、SCHC和BAHA提供循环贷款承诺，总额23250千美元，年利率10%[296] - 截至2021年3月31日，公司在信贷协议下有2.358亿美元未偿还借款，APC有750万美元房地产贷款未偿还[302] 财务比率与利率 - 信贷协议规定公司需遵守综合杠杆率低于3.50:1.00（实际为1.44）和综合利息覆盖率高于3.25:1.00（实际为18.21）两个关键财务比率[291] - 2021年和2020年第一季度公司总债务的平均有效利率分别为2.08%和4.24%[292] - 信贷协议借款年利率为欧元存款利率加2.00% - 3.00%利差或基准利率加1.00% - 2.00%利差，房地产贷款利率以《华尔街日报》 prime rate为基础，不低于3.500%[302] - 假设利率变动1%，2021年第一季度利息费用将增减240万美元[302] 内部控制与程序 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序有效[303] - 2021年第一财季公司财务报告内部控制无重大变化[304] 法律诉讼 - 公司日常经营中会涉及法律诉讼，多数与医疗事故索赔有关，目前无预计产生重大不利影响的诉讼[306] 财务报表编制 - 编制财务报表需管理层进行判断、假设和估计，实际结果可能与估计不同[298] 表外安排 - 截至2021年3月31日，公司无对投资者有重大影响的表外安排[300] 通货膨胀影响 - 过去两个财年，通货膨胀对公司持续经营影响极小[301]