财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2020年公司收入同比增长11%，年末营运资金为正74.1606万美元，年末后公开发行净收益约1090万美元[120] - 2020年和2019年公司收入分别为345.8081万美元和312.263万美元[125] - 2020年净亏损1025559美元，2019年净利润5945美元[126][131] - 2020年基本和摊薄每股净亏损均为0.37美元，2019年均为0美元[126] - 2020年基本每股收益和摊薄每股收益均为 - 0.37美元，净亏损1,025,559美元，加权平均流通股数为2,782,303股[164] - 2019年基本每股收益为0.00美元，净收益5,945美元，加权平均流通股数为2,429,666股；摊薄每股收益为0.00美元，加权平均流通股数为4,499,931股[164] - 2020年总销售额为345.8081万美元，2019年为312.263万美元，其中2020年国内销售额272.0342万美元，国际销售额73.7739万美元；2019年国内销售额216.1445万美元，国际销售额96.1185万美元[175] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2020年公司净亏损102.5559万美元，经营活动净现金流使用52.1485万美元，累计亏损186.8372万美元[120] - 2020年和2019年12月31日现金及现金等价物分别为19.9536万美元和57.4712万美元[119] - 2020年经营活动净现金使用量为521485美元，2019年为20015美元[131] - 2020年投资活动净现金使用量为71619美元，2019年为681286美元[131] - 2020年融资活动净现金提供量为217928美元，2019年为833915美元[131] - 2020年现金及现金等价物净减少375176美元，2019年净增加132614美元[132] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2020年和2019年12月31日应收账款净额分别为35.7055万美元和61.9195万美元[119] - 2020年和2019年12月31日存货净额分别为51.7338万美元和55.771万美元[119] - 2020年和2019年12月31日总资产分别为281.1512万美元和336.0414万美元[123] - 2020年和2019年12月31日总负债分别为237.123万美元和226.6741万美元[123] - 2020年和2019年12月31日股东权益分别为44.0282万美元和109.3673万美元[123] - 2020年和2019年12月31日，公司计提的坏账准备分别为125,400美元和0美元[144] - 2020年12月31日存货总值51.7338万美元，2019年为55.771万美元，其中2020年原材料32.5251万美元，在制品12.9882万美元，产成品12.8479万美元，工程模型3726美元；2019年原材料40.3397万美元，在制品13.5223万美元，产成品12.451万美元，工程模型3726美元[183][184] - 2020年12月31日财产和设备总值28.9251万美元，2019年为19.811万美元，2020年和2019年折旧费用分别为5.0617万美元和4.1443万美元[186] - 截至2020年12月31日，商誉价值12.0136万美元，其他无形资产总值63.2209万美元，2020年和2019年摊销费用分别为4.1221万美元和1.2435万美元[188][190] - 2020年12月31日，使用权资产经营租赁资产为34.7156万美元，经营租赁负债总额为35.498万美元；融资租赁资产净值为10.1047万美元，融资租赁负债总额为8.3243万美元[196] 财务数据关键指标变化 - 股份与股本 - 2020年加权平均流通股基本为2782303股，摊薄为2782303股；2019年基本为2429666股，摊薄为4499931股[126] - 截至2020年和2019年12月31日，公司分别有0和2,005,000股潜在稀释股份需视为普通股等价物[163] - 公司授权发行501,000,000股股票，2020年10月7日优先股授权股数增至1,000,000[219][220] - 2020年11月20日，公司向CEO发行2,005,000股普通股[223] - 2020年11月20日公司向CEO发行2,005,000股普通股，其中5,000股由1,000股A类优先股转换，2,000,000股由行使400,000股A类优先股期权转换[232] - 2020年12月18日公司根据股票期权计划发行30,000股普通股作为股票补偿，价值90,000美元[232] - 2020年公司确认基于股票的薪酬为38,927美元，2019年为104,023美元[235] - 2020年10月公司董事会和股东通过2020年股权奖励计划，预留1,250,000股普通股用于奖励[237] - 2021年2月16日公司与承销商签订协议，以每股7美元价格出售1,371,428个单位，承销商获7.5%承销折扣[239] - 2021年2月17日公司股票和认股权证在纳斯达克上市，进行1比20反向股票分割，发行1,371,428个单位，公司获约960万美元毛收入[240] - 2021年2月24日承销商行使超额配售权，公司公开发行总毛收入约达1100万美元[241] - 2021年3月8 - 12日，161,800份认股权证以7美元行使价行权，公司获毛收入1,132,600美元[241] 财务数据关键指标变化 - 租赁与贷款 - 2019年9月12日公司获得50万美元信贷额度，2020年11月20日获得75万美元信贷额度，截至2020年12月31日，信贷额度未偿还余额为20万美元，应计利息1283美元，2019年未偿还余额为0 [193][194] - 2020年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.72年，加权平均折现率为6.33%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为2.50年，加权平均折现率为4.89% [198] - 未来最低融资租赁付款总额为9.4445万美元，扣除利息和销售税后，租赁义务总额为8.3243万美元，其中长期租赁义务为5.1159万美元[200] - 2015年12月4日公司签订办公室租赁协议，年租金5万美元，每年递增3.75%；2016年1月15日签订复印机租赁协议，原年租金2985美元，2020年11月16日新协议年租金3976美元；2019年9月12日签订办公室租赁协议，年租金9万美元，2021年起每年递增3%；2019年11月27日签订汽车租赁协议，月租金420美元[202][203] - 2021 - 2025年租赁付款总额为397,655，扣除利息后租赁义务总额为354,980，长期租赁义务为267,050[204] - 2019年收购SMW支付1,143,633，含668,633现金和475,000本票，利率6%，2020年末本票余额369,516[205] - 2019年签订1,000,000贷款，利率6.75%，2020年末余额909,475，2020年利息费用65,498[207] - 2020年获232,200 PPP贷款，利率1%，公司正申请贷款豁免[208] - 2019 - 2020年设备租赁借款共126,701，2020年末余额共92,974[209] - 截至2020年末，未来贷款本金支付总额为1,604,166[212] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2020年公司专业微波报告单元相关商誉约为12万美元[116] - 2020年和2019年研发成本分别为61,953美元和56,507美元[159] - 公司办公设备折旧年限为7年，机器设备为5 - 7年，计算机设备为3 - 7年，车辆为5年，均采用直线法折旧[149] - 2019年1月1日，公司采用ASU No. 2016 - 02“租赁（主题842）”准则，采用修改后的追溯调整法，不重述以前年度财务报表[152][153] - 公司销售产品通过美国直销团队和国际市场独立销售代表结合，收入在客户取得商品控制权时确认[154] - 2018年8月FASB发布的ASU 2018 - 13于2020年1月1日对公司生效，对合并财务报表无重大影响[170] - 2019年12月FASB发布的ASU 2019 - 12将于2020年12月15日后的财年及中期生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[171] - 2020和2019年预计综合有效税率约26%[214] - 截至2020年末，公司净联邦和州净营业亏损结转约917,000，2037年开始到期[217] 公司历史与收购 - 公司于2010年12月30日在 Nevada 州注册成立，2012年8月13日通过股份交换收购AmpliTech Inc. [134] - 2019年9月12日，公司以1143633美元收购Specialty Microwave Corporation大部分资产，其中现金支付668633美元，出具475000美元本票[136] - 2019年9月12日公司收购Specialty Microwave Corporation，总代价114.3633万美元，包括66.8633万美元现金和47.5万美元利率6%的本票，额外收购成本约7.7万美元[178] 疫情影响 - 新冠疫情影响公司劳动力和运营，2020年5月5日按CDC指南恢复运营，可能影响2021年收入和财务状况[139][140]