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AmpliTech (AMPG) - 2021 Q4 - Annual Report

公司股权与股东情况 - 截至2022年3月28日,公司有42名普通股登记持有人[119] - 公司授权发行5.01亿股股票,包括5亿股普通股和100万股空白支票优先股;2020年10月7日,A系列可转换优先股指定为40.1万股[306][308] - 2020年11月20日,公司向CEO发行200.5万股普通股,其中5000股由1000股优先股转换,200万股由40万股A系列优先股转换[310] - 2021年2月17日,公司普通股以1:20比例反向拆分,授权股数仍为5亿股[312] - 截至2021年和2020年12月31日,分别有3,818,142股和2,005,000股潜在稀释股份需要作为普通股等价物考虑[167][232] 公司上市与融资情况 - 2021年2月17日,公司普通股和认股权证在纳斯达克上市,进行1比20反向股票分割,公开发行1,371,428个单位,每个单位7美元,公司获得约960万美元毛收入[129][130][206] - 2021年4月15日,公司向机构投资者出售2,715,000股普通股,同时发行可购买1,900,500股普通股的认股权证,公司获得约2300万美元毛收入[131] - 2020年4月20日,公司获得232,200美元薪资保护计划贷款,2021年4月20日该贷款获豁免[128][295] - 2020年融资活动提供的净现金为217,928美元[143] - 2021年融资活动净现金提供量为3062.72万美元,2020年为21.79万美元[202] 公司收购情况 - 2021年12月15日,公司收购Spectrum Semiconductor Materials,发行188,442股未登记普通股,价值665,200美元[125][132][207][250] - 公司完成一项收购,总对价为11488314美元,其中或有对价约为140万美元[190] - 公司在收购中获得的无形资产(客户关系和商标)公允价值约为270万美元,记录的商誉约为470万美元[190] - 收购时存入托管账户1500000美元,包括750000美元的“购买价格调整托管基金”和750000美元的“赔偿托管基金”,托管释放日期为2023年3月31日[250][251] - 经计算,营运资金调整额为需向卖方支付708076美元[252] - 收入调整的公允价值确定为需向卖方支付1365038美元,并于2021年12月31日记录为或有负债[253] - 收购的净资产公允价值约为4098516美元,净无形资产为7389794美元,收购相关成本约为350000美元[255] - 从收购日至2021年12月31日,SSM贡献收入1885543美元,持续经营业务净收入435974美元[259] - 2019年9月12日,公司收购SMW,总价1,143,633美元,含现金668,633美元和475,000美元本票,利率6%;截至2021年和2020年12月31日,本票余额分别为279,119美元和369,516美元[292] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年12月31日,公司营运资金为20,467,429美元,累计亏损为6,627,177美元,2021年和2020年净亏损分别为4,758,805美元和1,025,559美元[133] - 2021年销售额从2020年的3,458,081美元增至5,275,434美元,增长1,817,353美元,约52.55%[134] - 2021年商品销售成本从2020年的2,203,844美元增至3,982,797美元,增长1,778,953美元,约80.72%;毛利润从2020年的1,254,237美元增至2021年的1,292,637美元,增长38,400美元,约3.06%;毛利率从36.27%降至24.50%[135] - 2021年销售、一般和行政费用从2020年的2,108,230美元增至4,564,658美元,增长2,456,428美元,约116.52%[136] - 2021年和2020年研发成本分别为1,833,399美元和61,953美元[139][165][229] - 截至2021年12月31日,公司现金及现金等价物为18,018,874美元,营运资金为20,467,429美元,累计亏损为6,627,177美元[143] - 2021年和2020年12月31日,公司分别计提坏账准备39,380美元和125,400美元[149][214] - 2021年符合条件的雇主每个符合条件的日历季度每位员工可申请的最高税收抵免为7,000美元,公司在2021年获得员工留用抵免共计201,215美元[150][214][215] - 2021年和2020年12月31日,存货陈旧准备金分别为1,031,986美元和70,000美元[152][216] - 截至2021年12月31日,公司持有公允价值无法轻易确定的投资250,000美元[157][220] - 2021年和2020年12月31日,公司超出联邦存款保险公司保险限额的金额分别为17018874美元和0美元[171][238] - 2021年全年,公司向两大客户的销售额分别约占总销售额的25.98%和10.60%[171][239] - 2021年12月31日,特种微波报告单元相关的商誉约为120000美元[183] - 2021年12月31日,公司测试的包含特种微波部门的长期资产组中,可摊销无形资产约为591000美元[187] - 截至2021年12月31日,公司总资产为3522.72万美元,较2020年的281.15万美元增长1153%[194] - 2021年公司总负债为619.37万美元,较2020年的237.12万美元增长161%[196] - 2021年股东权益为2903.35万美元,较2020年的44.03万美元增长6494%[196] - 2021年公司营收为527.54万美元,较2020年的345.81万美元增长52.5%[197] - 2021年公司净亏损为475.88万美元,较2020年的102.56万美元亏损扩大364%[197] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损均为0.53美元,2020年为0.37美元[197] - 截至2021年12月31日,现金及现金等价物为1801.89万美元,较2020年的19.95万美元增长8931%[194] - 2021年应收账款净额为165.99万美元,较2020年的35.71万美元增长365%[194] - 2021年存货净额为419.28万美元,较2020年的51.73万美元增长710%[194] - 2021年应付账款及应计费用为300.63万美元,较2020年的11.35万美元增长2548%[195] - 2021年净亏损475.88万美元,2020年为102.56万美元[201] - 2021年经营活动净现金使用量为219.90万美元,2020年为52.15万美元[201] - 2021年投资活动净现金使用量为1060.88万美元,2020年为7.16万美元[201] - 2021年现金及现金等价物净增加1781.93万美元,2020年减少37.52万美元[202] - 2021年末现金及现金等价物为1801.89万美元,2020年末为19.95万美元[202] - 2021年和2020年总销售额分别为3389891美元和3458081美元,其中2021年国内销售额为2865872美元,国际销售额为524019美元;2020年国内销售额为2720342美元,国际销售额为737739美元[247] - 2021年报告的净销售额为5275434美元,净亏损为4758805美元;按假设收购于2020年1月1日完成的预计净销售额为18588686美元,净亏损为1763333美元[260] - 2021年12月31日,现金及现金等价物金额为4931960美元[264] - 2021年全年,公司出售所有有价证券,实现损失97862美元[265] - 2021年12月31日和2020年12月31日,存货总值分别为4192812美元和517338美元[267] - 2021年和2020年12月31日,财产和设备总值分别为1355288美元和289251美元,折旧费用分别为105578美元和50617美元[270] - 2021年和2020年12月31日,商誉价值分别为4817019美元和120136美元[272] - 2021年和2020年,无形资产摊销费用分别为41042美元和41221美元[275] - 截至2021年12月31日,公司对SN2N, LLC投资250000美元,获得15.00%的会员权益[277] - 2021年11月20日,公司续签750000美元的商业信贷额度,将于2022年11月1日到期,2021年和2020年12月31日,信贷额度未偿还余额分别为0和200000美元[279][280] - 2021年和2020年12月31日,使用权资产分别为1115588美元和347156美元,租赁负债分别为1186888美元和354980美元[282] - 2021年和2020年12月31日,经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为3.01年和3.72年,加权平均折现率分别为4.25%和6.33%[285] - 截至2021年12月31日,未来最低经营租赁付款总额1,267,103美元,扣除利息80,215美元后,租赁义务总额1,186,888美元,其中长期租赁义务795,317美元[291] - 2019年9月12日,公司获得100万美元7年期贷款,利率6.75%,月还款11,533美元;截至2021年和2020年12月31日,贷款余额分别为0和909,475美元;2021年5月10日还清贷款[294] - 截至2021年12月31日,未来贷款本金支付情况为2022年129,876美元、2023年110,894美元、2024年89,597美元,总计330,367美元[298] - 截至2021年12月31日,公司联邦和州净经营亏损结转约4,869,606美元,2037年开始到期[304] 公司会计政策变更 - 公司将自2022年12月15日后开始的财年采用ASU 2016 - 13标准[171] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2018 - 13标准,对合并财务报表无重大影响[173] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12标准,对合并财务报表无重大影响[174] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06标准,对合并财务报表无重大影响[175] 公司其他事项 - 新冠疫情可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大影响[210][211] - 新立法将员工留用税收抵免调整为2020年12月31日之后至2022年1月1日之前支付给员工的合格工资的70%[214] - 公司符合员工留用税收抵免的条件为季度总收入低于2019年同一日历季度总收入的80%[215] - 公司的办公设备折旧年限为7年,机器/车间设备为5 - 10年,计算机设备/软件为1 - 7年,车辆为5年,均采用直线法折旧[217] - 2019年11月27日,公司签订39个月汽车租赁协议,月租金420美元;2021年12月15日,承担圣何塞办公和仓库空间租赁协议,2020年2月1日起租,2025年1月31日到期,前12个月基本租金24,234美元,每年约增加3.00%[290] - 2020年10月12日,公司聘请服务提供商进行纳斯达克上市相关服务,费用总计10万美元[316] - 2020年12月18日,公司根据股权奖励计划发行10万股,无限制条件[316] - 2020年10月16日,公司签订咨询协议,顾问将在两年内获10万股作为报酬,总计10.8万美元[316] - 截至2021年3月31日,纳斯达克上市