现金及现金等价物相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为75,509,793美元，较2021年12月31日的88,454,988美元有所减少[8] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为7650.9793万美元，2021年同期为2.11399434亿美元[22] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，现金等价物投资余额分别为5670万美元和7330万美元[41] - 截至2022年3月31日，公司有现金及现金等价物、有价证券和受限现金1.799亿美元[29] - 截至2022年3月31日，公司有现金及现金等价物、有价证券和受限现金1.799亿美元[95] 产品业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度产品收入为962,881美元，较2021年同期的74,372美元增长1194.69%[14] - 2022年第一季度产品成本为3,275,690美元，较2021年同期的1,554,655美元增长110.70%[14] - 2022年第一季度产品收入为96.3万美元，较2021年同期的7.4万美元增长1201%[83] 运营相关财务数据变化 - 2022年第一季度总运营成本和费用为6,066,687美元，较2021年同期的4,159,420美元增长45.85%[14] - 2022年第一季度运营亏损为5,103,806美元，较2021年同期的4,085,048美元增长24.94%[14] - 2022年第一季度运营亏损为510.4万美元，较2021年同期的408.5万美元增长25%[83] 净亏损相关数据变化 - 2022年第一季度净亏损为5,111,726美元，较2021年同期的4,158,891美元增长22.91%[14] - 2022年第一季度净亏损511.1726万美元，2021年同期为415.8891万美元[22] - 2022年第一季度净亏损为511.2万美元，较2021年同期的415.9万美元增长23%[83] 每股净亏损数据变化 - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元，较2021年同期的0.06美元有所增加[12] 现金流量相关数据变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为532.6414万美元，2021年同期为451.8394万美元[22] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为746.7583万美元，2021年同期为121.9193万美元[22] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为15.9304万美元，2021年同期为提供1.20864854亿美元[22] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为532.6万美元，较2021年同期的451.8万美元增长18%[90] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为746.8万美元，较2021年同期的121.9万美元增长513%[90] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为15.9万美元，较2021年同期的12086.5万美元下降100%[90] 营收相关数据 - 2022年第一季度总营收为96.2881万美元，其中美国市场78.8977万美元，加拿大市场17.3904万美元[32] - 2022年第一季度客户A、B、C分别占营收的34%、21%、14%，其他客户占31%[33] 银行账户余额数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，加拿大银行账户余额分别为14.7万美元和22.4万美元[41] 库存相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司库存净额为1675682美元，较2021年12月31日的1259910美元增长约33.0%[44] - 2022年第一季度库存价值费用为210万美元，2021年同期为150万美元[86] 物业、厂房及设备数据变化 - 截至2022年3月31日，公司物业、厂房及设备净额为37828165美元，较2021年12月31日的33815119美元增长约11.9%[46] 折旧费用数据变化 - 2022年和2021年第一季度折旧费用分别为48.4万美元和41.6万美元[47] 债务相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司债务总额为9141548美元，较2021年12月31日的9219378美元下降约0.8%，长期债务净额为8419290美元，较2021年12月31日的8523333美元下降约1.2%[49] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司合并资产负债表上的有息债务工具分别为570万美元和580万美元，除与第一农民银行信托的贷款外，所有有息债务均为固定利率[109] 利息费用数据变化 - 2022年和2021年第一季度利息费用分别为7.5万美元和7.9万美元[51] 租赁相关数据变化 - 2022年和2021年第一季度租赁费用分别为2.1万美元和2.2万美元，租赁付款分别为2.5万美元和2.2万美元[52] - 截至2022年3月31日，公司租赁负债为274231美元，较2021年12月31日的290327美元下降约5.5%，长期租赁为206734美元，较2021年12月31日的224058美元下降约7.7%[54] 股权融资数据 - 2021年2月8日，公司公开发行1495万股普通股，净收益约1.191亿美元[56] 股份费用数据变化 - 2022年和2021年第一季度受限股费用分别为16.8万美元和10.7万美元，股票期权费用分别为4.3万美元和2.2万美元[59][64] 税率预计 - 公司预计2022年全年有效税率为0%，因第一季度亏损且预计全年亏损[67] 资金使用预计 - 2022年剩余时间，公司预计使用约1040万美元现金用于运营和俄亥俄州农场建设[95] 农场建设成本预计 - 公司预计俄亥俄州农场建设成本在2.9亿至3.2亿美元之间，包括3000万美元应急储备[93] 公司资金风险 - 公司若无法通过融资、产品销售等途径获得资金，可能耗尽资源并无法维持运营，股东可能损失大部分或全部投资[98] 公司身份标准 - 公司符合新兴成长公司（EGC）标准，可享受特定的披露减免和其他要求，豁免期限至2022年12月31日或更早，若公司年收入超过10.7亿美元、非关联方持有的股票市值超过7亿美元或三年内发行超过10亿美元的非可转换债务证券，将不再符合EGC标准[103][104] - 公司也是“较小报告公司”，非关联方持有的股票市值低于7亿美元且最近一个财年的年收入低于1亿美元，若满足特定条件可继续保持该身份[106] 公司披露控制和程序评估 - 公司管理层评估认为，截至2022年3月31日季度末，公司的披露控制和程序有效[112] 财务报告内部控制情况 - 本报告涵盖的财季内，公司财务报告内部控制无重大变化[113] 表外安排情况 - 公司无表外安排[99] 财务报表编制情况 - 公司编制合并财务报表需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[100] 估计及其政策变化情况 - 截至2022年3月31日的三个月内，估计及其相关政策无重大变化[101] 法律诉讼情况 - 公司未卷入可能对未来业务、合并经营成果、现金流或财务状况产生重大不利影响的法律诉讼[115] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为221,647,755美元，较2021年12月31日的228,435,992美元有所减少[8] - 截至2022年3月31日，公司总负债为12,776,550美元，较2021年12月31日的14,633,229美元有所减少[8] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为208,871,205美元，较2021年12月31日的213,802,763美元有所减少[8]