收入和利润表现 - 2022年上半年总收入为16.78576亿美元，较2021年上半年的11.53812亿美元增长45.5%[7] - 2022年上半年公司自营餐厅销售额为16.03644亿美元，较上年同期的11.03981亿美元增长45.2%[7] - 2022年上半年归属于Arcos Dorados Holdings Inc.的净利润为3898.4万美元，而2021年同期净亏损为2478.0万美元[7] - 2022年上半年基本每股收益为0.19美元，而2021年同期每股亏损为0.12美元[7] - 2022年上半年总营业收入为1.08993亿美元，较2021年同期的1100.9万美元大幅增长890.5%[7] - 2022年上半年综合收益总额为2479.5万美元，而2021年同期综合亏损为2249.9万美元[10] - 公司2022年净收入为3898.4万美元，而2021年净亏损为2478万美元[14] - 2022年上半年调整后EBITDA为1.6986亿美元，较2021年同期的7108.7万美元增长138.9%[127] - 2022年上半年归属于Arcos Dorados Holdings Inc.的净利润为3898.4万美元，而2021年同期净亏损为2478万美元[130] - 2022年上半年归属于公司的净收入为38,984美元，而2021年同期为净亏损24,780美元[150] - 2022年上半年基本每股收益为0.19美元，稀释后每股收益为0.19美元；2021年同期为每股亏损0.12美元[150] 成本和费用 - 2022年上半年食品及包装成本为5.64436亿美元，占公司自营餐厅销售额的35.2%[7] - 2022年上半年基于股份的薪酬费用为97万美元，2021年同期为377万美元[95] - 2022年上半年幻影限制性股票单位计划产生的薪酬费用为285.7万美元，2021年同期为266.7万美元[103] - 2022年上半年与关联方Axionlog的交易中，食品和包装费用为113,411美元，占用及其他运营费用为3,337美元[155] 现金流和资本支出 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.219亿美元，较2021年的3455.5万美元大幅增长253%[14] - 2022年资本性支出（物业和设备）为6897.1万美元，较2021年的4749.9万美元增长45%[14] - 2022年上半年物业和设备支出为6897.1万美元，较2021年同期的4749.9万美元增长45.2%[134] - 公司计划在2022年至2024年间开设至少200家新餐厅并改造至少400家餐厅，资本支出约6.5亿美元，预计有效特许权使用费率在2022年约为销售额的5.6%，2023年及2024年约为6.0%[111] 债务和融资活动 - 公司2022年发行了3.49969亿美元的2029年票据[14] - 公司循环信贷额度为2500万美元，于2022年12月12日到期，利率为SOFR + 3.10%[36] - 公司净债务（含应付利息）与EBITDA比率为1.09倍，符合信贷协议中低于3.00倍的要求[40] - 截至2022年6月30日，公司长期债务总额为7.49268亿美元，其中流动部分为131万美元[41] - 2029年票据本金为3.5亿美元，年利率6.125%，到期日为2029年5月27日[44] - 2027年票据本金为3.85986亿美元，年利率5.875%，到期日为2027年4月4日[44] - 2023年票据本金为1952.4万美元，年利率6.625%，到期日为2023年9月27日[44] - 在2022年上半年，2029年、2027年和2023年票据的利息费用分别为375.2万美元、1427.6万美元和562.2万美元[45] - 截至2022年6月30日，2023年票据本金余额为1952.4万美元，期间通过现金要约收购等方式大幅减少了本金[50] - 截至2022年6月30日，2027年票据本金余额为3.85986亿美元，期间进行了现金要约收购和公开市场回购[54] - 2029年票据为可持续发展挂钩票据，若2025年底前未达成可持续发展目标，利率可能从6.125%上调至6.250%或6.375%[55] - 2029年票据发行相关融资成本为265.1万美元，将在票据存续期内摊销[58] - 公司未按公允价值计量的短期和长期债务，其公允价值估计为6.8946亿美元，而账面价值为7.5902亿美元[170] 衍生金融工具 - 截至2022年6月30日，远期合约名义金额为2423.8万美元，于2022及2023年到期[64] - 2022年上半年因远期合约净结算支付15.9万美元，2021年同期支付65.4万美元[65] - 交叉货币利率互换资产公允价值从2021年末的1.0739亿美元降至2022年6月30日的8858万美元[64] - 2022年上半年交叉货币利率互换净利息支付329.6万美元，2021年同期支付222.5万美元[72] - 2021年5月提前终止价差合约，收取1880万美元（9970万巴西雷亚尔）[77] - 2021年5月提前终止息票互换合约，收取440万美元（2350万巴西雷亚尔）[79] - 2022年上半年衍生品总资产公允价值从2021年末的1.2103亿美元降至1.0024亿美元[64] - 2022年上半年衍生品总负债公允价值从2021年末的2297.7万美元增至3236.3万美元[64] - 2022年上半年现金流量套期衍生工具税前影响其他综合收益损失2680.6万美元，2021年同期损失311.5万美元[83] - 公司与摩根大通签订名义金额为3000万美元的看涨价差合约，行权价分别为8.20和5.62[88] - 公司与摩根大通签订名义金额为3000万美元的仅息互换合约，支付利率为CDI+2.42%，收取利率为5.46%[89] - 公司与Itaú银行签订名义金额为5000万美元的组合衍生品合约，公司为此在2022年上半年支付了315.4万美元[90][91] - 公司衍生品合约使用可观察市场参数（如利率收益率曲线、期权波动率和汇率）进行估值，被归类为第二层级[169] - 公司衍生品的公允价值基于交易对手报价确定，被指定为第二层级[165] 外汇和利息影响 - 2022年外汇兑换损失为1216.5万美元，较2021年的658.5万美元增长85%[14] - 2022年上半年外汇兑换调整损失为1027.4万美元，2021年同期为808.4万美元[84] - 2022年上半年净利息费用为330.2万美元，2021年同期为207.6万美元[84] - 2022年支付利息2918.4万美元，支付所得税2731.5万美元[14] 资产和负债状况 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2.76078亿美元，较2021年底的2.78830亿美元略有下降[12] - 截至2022年6月30日，总资产为24.02691亿美元，较2021年底的23.61257亿美元增长1.8%[12] - 截至2022年6月30日，长期债务（不含流动部分）为7.47958亿美元，与2021年底的7.39217亿美元基本持平[12] - 2022年现金及现金等价物期末余额为2.76078亿美元，期初为2.7883亿美元[14] - 长期资产（物业和设备）从2021年12月31日的7.43533亿美元增加至2022年6月30日的7.67445亿美元[136] - 截至2022年6月30日，公司持有按公允价值计量的可供出售证券，其公允价值为13,340美元，摊余成本为16,083美元[145] - 截至2022年6月30日，与关联方Axionlog的应付账款为12,318美元，其他应收款为3,825美元[154] - 公司以公允价值计量的总资产从2021年12月31日的3.198亿美元下降至2022年6月30日的2.847亿美元[169] - 现金及现金等价物（第一层级）从2021年12月31日的1.988亿美元减少至2022年6月30日的1.712亿美元[169] - 衍生金融资产（第二层级）从2021年12月31日的1.210亿美元下降至2022年6月30日的1.002亿美元[169] - 衍生金融负债（第二层级）从2021年12月31日的2297万美元增加至2022年6月30日的3236万美元[169] - 公司新增短期投资（第二层级），截至2022年6月30日公允价值为1334万美元[169] 股东权益和股利 - 公司2022年支付股息1684.3万美元，而2021年未支付[14] - 2022年归属于公司股东的累计其他综合损失增加1418.9万美元[17] - 截至2022年6月30日，公司已发行股份212,903,607股，流通股为210,594,545股[139] - A类股每股1票投票权，B类股每股5票投票权，除投票权外其他权利相同[139] - 2022年3月批准每股0.15美元的现金股息，分四期支付，截至2022年6月30日已支付16,843美元[140] - 截至2022年6月30日，累计其他综合亏损为621,957美元，较2021年末的607,768美元有所扩大[144] 其他财务数据 - 2022年折旧及摊销费用为6064万美元，与2021年的6016.2万美元基本持平[14] - 固定费用偿付比率从2022年3月31日的1.93下降至2022年6月30日的1.91[112] - 杠杆比率从2022年3月31日的3.67改善至2022年6月30日的3.43[112] - 公司为麦当劳公司持有总额为8000万美元的备用信用证[112] - 或有事项拨备净额从2021年12月31日的3408.6万美元增加至2022年6月30日的4019.7万美元[118][119] - 截至2022年6月30日，公司有64,895个未归属限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为8.50美元，总公允价值为552万美元[100] - 截至2022年6月30日，幻影限制性股票单位计划未归属单位总数为2,820,517个，按股价计算总公允价值为1.901亿美元[106] - 公司采用三级公允价值层次对金融工具进行计量，优先使用一级（可观察输入）估值[161][162] - 公司未对非金融资产或负债进行重大的非经常性公允价值调整或计量[171] - 公司按公允价值计量的资产和负债根据输入数据的可观察性分为三个层级[165]