公司历史与架构 - 2017年2月7日,美国资源公司控制权转移给Quest Energy股东,Quest Energy成为其全资子公司,2020年11月25日,Quest Energy更名为美国碳公司[84] - 美国碳公司目前有七个煤炭开采和加工运营子公司[84] 业务战略调整 - 自2019年年中以来,公司未开采或销售用于动力煤市场的煤炭,所有生产和未来投资将用于开采用于钢铁和特种市场的冶金煤[84] 各运营子公司资产状况 - 麦考伊埃尔克霍恩煤炭公司有两个处于“热闲置”状态的矿井、一个正在开发的矿井和两个煤炭洗选设施,目前利用率低于10%,公司为该物业支付的分配成本为95,210美元[87][91][93] - 诺特县煤炭公司有22个闲置的采矿许可证和一个闲置的洗煤厂,公司为该物业支付的分配成本为286,046美元[96][98] - 迪恩矿业公司有一个闲置的地下煤矿、一个闲置的露天煤矿和一个每小时800吨的煤炭洗选设施,公司为该物业支付的分配成本为1,569,641美元[100][103] - 怀俄明县煤炭公司有两个闲置的地下采矿许可证和与闲置的先锋洗煤厂相关的三个许可证[104] - 公司为怀俄明县煤炭公司的物业支付的分配成本为2232.6101万美元,其中2209.1688万美元已使用公司A类普通股股份支付[108] 洗煤厂设施情况 - 贝文斯1号洗煤厂是每小时800吨的煤炭洗选设施,有25,000吨原煤堆存和100,000吨精煤堆存[90] - 贝文斯2号洗煤厂是每小时500吨的加工设施,有25,000吨原煤堆存和45,000吨精煤堆存[91] - 闲置的最高能源洗煤厂是每小时450吨的煤炭洗选设施,相关的贝茨分支铁路装载场有110节车厢的存储容量[97] - 戴维森分支洗煤厂是每小时1300吨的煤炭洗选设施,公司目前使用的处理能力不到其可用处理能力的10%[113] 生产能力预估 - 佩里县资源公司的E4 - 2矿估计每月可生产多达约8万吨煤炭[111] 资金借贷情况 - 公司借给ERC矿业有限责任公司412万美元以促成新市场税收抵免贷款,截至2019年3月31日,该款项全部未偿还[116] 业务协议情况 - 公司的运营子公司共签订了约200份各类租约和其他协议用于煤炭开采和加工业务[117] 办公租赁情况 - 公司每月支付办公室租金5726美元,租赁期限至2026年12月;还从关联实体LRR处租赁办公室,每月租金500美元,租赁期限至2021年10月30日[127] 人员与总部情况 - 公司目前约有11名员工,大部分位于肯塔基州东部,公司总部位于印第安纳州费舍尔,有6名公司高管团队成员在此办公[128] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净亏损 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,公司合并运营的营业收入分别为1.0646万美元和52.4334万美元,净亏损分别为638.9857万美元和326.1368万美元[129] 财务数据关键指标变化 - 销售与加工费用及开发成本 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,煤炭销售和加工费用分别为80.0515万美元和185.5187万美元[130] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,开发成本(包括资产弃置义务结算损失)分别为181.1951万美元和12.8159万美元[130] 财务数据关键指标变化 - 可用现金 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日,公司可用现金分别为7097465美元和43745美元[131] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2021年第一季度,公司经营活动提供的净现金流为852392美元,2020年同期经营活动使用的净现金流为852392美元[131] - 2021年和2020年第一季度,公司投资活动使用的净现金流均为408915美元[132] - 2021年和2020年第一季度,公司融资活动使用的净现金流均为253056美元[132] 合规成本预估 - 若公司未来几个月业务活动保持不变,每月合规成本约为35000美元[132] 疫情影响 - 2020年新冠疫情导致基础设施和钢铁产品及其必要投入品需求低迷,公司运营自2020年1月闲置至2021年3月29日[133] 资产负债表外安排情况 - 公司没有需要披露的资产负债表外安排[134] 内部控制情况 - 截至2021年3月31日,公司披露控制和程序因会计和报告职能人员不足及缺乏及时对账而无效[138] - 截至2021年3月31日,公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[140]
American Resources(AREC) - 2021 Q1 - Quarterly Report