公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日公司总资产为554.5481万美元，较2019年12月31日的563.3506万美元有所下降[9] - 2020年3月31日公司总负债和股东赤字为554.5481万美元，与总资产相等，较2019年12月31日的563.3506万美元有所下降[9] - 2020年3月31日股东赤字为1871.4588万美元，较2019年12月31日的2510.6781万美元有所减少[9] - 截至2020年3月31日，公司净固定资产为419.0769万美元，2019年12月31日为423.4619万美元[39] - 截至2020年3月31日，公司存货净额为51.0032万美元，2019年12月31日为53.3892万美元[42] - 2020年3月31日存货为51.0032万美元，较2019年12月31日的53.3892万美元有所下降[9] - 截至2020年3月31日，公司有200亿股普通股授权发行，47.5916165亿股流通在外；有2500万股优先股授权发行[144][145] - 2020年第四季度，公司实现4090美元收入，产品销售占比100%；截至2020年3月31日，累计亏损4.17008036亿美元[175] - 截至2020年3月31日，公司负营运资金，未来12个月需额外融资[194] - 截至2020年3月31日，公司无表外安排[199] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司产品收入为4090美元，远低于2019年同期的21.5384万美元[10] - 2020年第一季度公司总成本和费用为35.7955万美元，低于2019年同期的115.5226万美元[10] - 2020年第一季度公司运营亏损为35.3865万美元，小于2019年同期的93.9842万美元[10] - 2020年第一季度公司净收入为639.2193万美元，高于2019年同期的324.0737万美元[10] - 2020年第一季度基本每股净收入为0.0013美元，稀释后每股净收入为0.0001美元；2019年同期基本每股净收入为0.020美元，稀释后每股净收入为0.001美元[10] - 2020年第一季度加权平均基本流通普通股为47.5916165亿股，加权平均稀释流通普通股为569.9899505亿股；2019年同期分别为1.39241521亿股和35.9190304亿股[10] - 2020年第一季度净收入为639.2193万美元，2019年同期为324.0737万美元[22] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为24.9443万美元，2019年同期为116.1889万美元[22] - 2020年第一季度投资活动净现金提供量为25.4443万美元，2019年同期为使用2131美元[22] - 2020年第一季度融资活动净现金使用量为5000美元，2019年同期为提供119.6768万美元[22] - 2020年第一季度处置冗余机器设备实现收益25.46万美元[40] - 2020年第一季度折旧费用为4.3849万美元，2019年同期为4.85万美元[40] - 2020年第一季度营收4090美元，较2019年同期的215384美元减少211294美元[187] - 2020年第一季度营收成本72706美元，较2019年同期的91436美元减少18730美元[188] - 2020年第一季度研发和制造运营成本159464美元，较2019年同期的489063美元减少329599美元[189] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用69522美元，较2019年同期的508375美元减少438853美元[189] - 2020年第一季度其他净收入6746058美元，较2019年同期的4180579美元增加2565479美元[190] - 2020年第一季度净收入6392193美元，较2019年同期的3240737美元增加3151456美元[190] - 2020年第一季度经营活动使用现金249443美元，较2019年同期的1161889美元减少912446美元[198] - 2020年第一季度投资活动提供现金254443美元，而2019年同期投资活动使用现金2131美元[198] 公司票据相关情况 - 2017年2月24日，公司与Vendor 1达成协议，将账户余额转为三张应付票据，总额765,784美元，年利率6%，2018年2月24日到期；2018年6月5日，又达成协议转为第四张应付票据，本金308,041美元，年利率6%，2018年7月31日到期；截至2020年3月31日，未付款，未偿本金和应计利息分别为1,073,825美元和178,492美元[43] - 2017年6月30日，公司与Vendor 2达成协议，将账户余额转为应付票据，金额250,000美元，年利率5%，2018年2月28日到期；截至2020年3月31日，未付款，应计利息34,418美元[44] - 2017年9月30日，公司与客户达成和解协议，将账户贷方余额转为应付票据，金额215,234美元，年利率5%，2019年12月31日到期；截至2020年3月31日，已支付本金37,529美元和利息897美元，剩余本金和利息余额分别为177,705美元和24,456美元[45] - 2019年8月2日，CHFA将票据转让给IRT，9月11日完成交易，IRT支付5,885,148美元，其中本金5,405,666美元，利息和费用479,482美元，违约利率10.5%；截至2020年3月31日和2019年12月31日，未偿本金余额分别为6,235,737美元和6,075,306美元[46] - 2018年，公司向Global发行本金总额190万美元的票据，原始发行折扣65,000美元；2018年10月22日，Global出售一张票据，250,000美元本金和26,000美元应计利息转让给新投资者；截至2020年3月31日，本金和利息余额分别为5,012,897美元和733,852美元[48][54] - 截至2019年12月31日，公司担保票据本金余额为7,172,897美元，扣除折扣后为6,335,655美元；截至2020年3月31日，本金余额为7,172,897美元，扣除折扣后为6,636,994美元[50] - 自2018年第一季度开始转换以来，利息已加回票据本金，总计311,670美元[53] - 2018年5月8日，公司与St. George签订575,000美元的有担保可转换本票购买协议，收到500,000美元；2018年11月5日，签订120万美元的协议，截至2019年12月，收到100万美元；2019年3月13日，签订365,000美元的协议；截至2020年3月31日，本金和利息余额分别为220万美元和307,000美元[59][60][62] - 截至2018年12月31日，非 convertible 无担保本票本金余额总计134.4437万美元，2019年为109.2771万美元，2020年3月31日为110.9437万美元[68] - 2016年10月，公司从投资者1处获得42万美元，连同25万美元额外资金，于2017年1月17日转为70万美元本票，年利率12%[68] - 截至2020年3月31日，投资者1的本票已支付本金33.1万美元、利息5.1万美元，未偿还本金49.4437万美元、应计利息16.0584万美元[69] - 2018 - 2019年，公司向投资者2多次发行非 convertible 无担保本票，截至2020年3月31日，未偿还本金61.5万美元、应计利息4.2万美元[68][79] - 截至2018年12月31日，可转换本票本金余额总计224.6733万美元，2019年为299.0583万美元，扣除折扣后为212.9016万美元[81] - 圣乔治票据2018年末本金余额109.9233万美元，2019年末为61.7663万美元[81] - 海湾桥票据2018年末本金余额6.25万美元，2019年末为94.06万美元，扣除折扣后为53.2267万美元[81] - 贝尔里奇票据2018年末本金余额45.5万美元，2019年末为49.6万美元，扣除折扣后为11.35万美元[81] - 截至2020年3月31日，各类型票据本金余额总计2990583美元，扣除折扣后为2539541美元[82] - 2016年10月可转换票据本金330000美元，截至2020年3月31日，未偿还本金和应计利息分别为330000美元和70000美元[84] - 圣乔治可转换票据本金1725000美元，截至2020年3月31日，已现金支付192000美元，916000美元转换为12亿股普通股，剩余余额618000美元[89][94] - 贝桥可转换票据方面，截至2020年3月31日，489400美元本金和12710美元利息转换为10亿股普通股，本金和应计利息余额分别为940600美元和94200美元[101] - 2018年7月25日，公司与Bellridge达成证券交换协议，发行本金30万美元的无担保可转换票据，利率12%，于2019年1月25日到期，该票据于2019年12月31日前全部转换[108] - 截至2020年3月31日，Bellridge可转换票据累计本金48.8万美元和利息3万美元已转换为11亿股普通股，本金和应计利息余额分别为49.6万美元和7.4万美元[113] - 2018 - 2019年，公司与Power Up签订六项证券购买协议，发行本金总计37.6万美元的可转换票据[119] - 截至2020年3月31日，Power Up三项票据已全部转换，转换本金26.768万美元和利息9000美元，转换为5.788亿股普通股，本金和应计利息余额分别为11.7万美元和1.1万美元[120] - 截至2020年3月31日，债务本金和应计利息余额分别为33万美元和4.8万美元[126] - 2019年2月22日和8月26日，公司向GS Capital Partners发行本金分别为10.8万美元和7.05万美元的可转换本票[131] - 截至2020年3月31日，GS Capital可转换本票本金8.4万美元和利息6000美元已转换为4.734亿股普通股，本金和应计利息余额分别为17万美元和1.2万美元[132] - 2020年4月7日和17日，Bellridge分别将2.3万美元本金和1000美元利息转换为2.354亿股和2.36亿股普通股[155] - 2020年5月1日，11.5万美元收益被记录为不可转换本票，本金余额为15万美元，年利率12%，2021年5月1日到期[156] - 2020年6月9日，公司向Penumbra发行25万美元可转换本票，年利率6%，违约时增至18%，转换价格为每股0.0001美元[157] - 2020年9月，多项债务转让给BD 1，涉及本金约216万美元、49.5万美元、65万美元等[162][163][164] - 2020年9月9日，公司与GI达成证券交换协议，GI交出631.3387万美元本票，公司发行640万美元有担保可转换本票[165] 公司票据衍生工具相关情况 - 截至2019年12月31日，票据的衍生工具总价值为200万美元，假设年波动率46%，现值贴现率12%，股息收益率0%；2020年第一季度，公司记录了200万美元的净收益[56][57] - 票据的转换期权被视为包含嵌入式衍生工具，需进行分拆和单独核算，公允价值计量主要依赖公司特定输入和假设，属于公允价值层级的第3级[55][63] - 截至2019年12月31日，票据的总衍生价值为250万美元，评估假设包括年波动率45%、现值贴现率12%、股息收益率0%[65] - 2020年第一季度，公司录得衍生工具公允价值变动和负债清偿净收益250万美元[66] - 截至2019年12月31日，2016年10月可转换票据的衍生工具总价值为558000美元，假设条件为年波动率46%、现值贴现率12%、股息收益率0%[87] - 2020年第一季度，公司因2016年10月可转换票据嵌入式衍生工具价值消除录得净收益558000美元[88] - 截至2019年12月31日，圣乔治可转换票据的衍生工具总价值为553000美元，假设条件为年波动率45%、现值贴现