公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收为750.6万美元，2021年同期为177.8万美元[10] - 2022年第一季度净亏损为31.6万美元，2021年同期为317.8万美元[10] - 2022年第一季度基本每股净亏损为0.00美元，2021年同期为0.02美元[10] - 2022年第一季度经营活动净现金使用为47.5万美元，2021年同期为391.4万美元[13] - 2022年第一季度投资活动净现金使用为2.4万美元，2021年同期为52.9万美元[13] - 2022年第一季度融资活动净现金为0，2021年同期为271.4万美元[13] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为1173万美元，2021年同期为797.5万美元[13] - 2022年第一季度因纠正错误减少1月1日留存收益9.3万美元[27] - 2022年第一季度，公司确认约6.9万美元的资产弃置义务（ARO）增值费用，Velardeña矿区ARO期末余额为363.1万美元，2021年末为313.6万美元[65][66] - 2022年第一季度，公司确认8.5万美元所得税费用，其中当期所得税费用6.8万美元，递延所得税费用1.7万美元[73] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司净递延所得税负债分别为3.6万美元和1.9万美元，主要与墨西哥7.5%的特殊采矿税有关[74] - 2022年第一季度公司销售金银相关产品收入约750万美元，成本约430万美元；2021年同期收入约180万美元，成本约150万美元[93][94] - 2022年第一季度公司利息和其他费用为名义金额；2021年同期约40万美元[96] - 2022年第一季度公司经营活动净现金使用量为47.5万美元；2021年同期为391.4万美元[98] - 2022年第一季度金属销售营收750万美元，2021年同期为180万美元；金属销售成本430万美元，2021年同期为150万美元；勘探费用170万美元，2021年同期为80万美元[143] - 2022年第一季度Velardeña维护成本50万美元，2021年同期为20万美元；El Quevar项目费用10万美元，2021年同期为10万美元，2022年和2021年分别有20万和10万美元成本获巴里克报销[145] - 2022年第一季度行政费用130万美元，2021年同期为150万美元；股份支付费用20万美元，2021年同期为40万美元；其他经营收入40万美元，2021年同期为20万美元[146][147][148] - 2022年第一季度折旧、损耗和摊销费用10万美元，2021年同期为20万美元；利息及其他费用可忽略不计，2021年同期为40万美元；外汇收益10万美元，2021年同期为外汇损失10万美元；所得税费用10万美元，2021年同期为所得税收益10万美元[148][149][150] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物总计1170万美元，较2021年12月31日的1220万美元有所减少，第一季度支出370万美元，现金流入320万美元[151][153] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司约15.3万美元现金因法院命令无法使用[29] - 2022年3月31日短期投资成本为5.9万美元，公允价值为9.1万美元，账面价值为9.1万美元；2021年12月31日成本为5.9万美元，公允价值为6.7万美元，账面价值为6.7万美元[31][32] - 2022年3月31日预付费用和其他流动资产为112.2万美元，2021年12月31日为114.5万美元[36] - 2022年3月31日Rodeo业务的库存为196.3万美元，2021年12月31日为160.8万美元[38] - 2022年3月31日公司记录的墨西哥增值税应收净额为150万美元，应付增值税约为50万美元；2021年12月31日增值税应收款约为130万美元[41] - 2022年3月31日物业、厂房及设备净值为656.3万美元，2021年12月31日为662.7万美元[43] - 截至2022年3月31日，Barrick在公司El Quevar项目的工作支出达到100万美元[44] - 2021年12月公司收到Fabled的150万美元付款计入递延收入，截至2022年3月31日未摊销余额约为110万美元[45] - 2022年3月31日其他长期资产为69.3万美元，2021年12月31日为74.7万美元[47] - 2022年3月31日应付账款和其他应计负债为433.7万美元，2021年12月31日为350.9万美元[55] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，保费融资分别为24.8万美元和39.4万美元，办公室租赁负债分别为17.1万美元和12万美元，采矿设备租赁负债分别为20.6万美元和20.7万美元[60] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司金融资产中现金及现金等价物分别为1173万美元和1222.9万美元，短期投资分别为9.1万美元和6.7万美元，均归类为公允价值层级的第一级[71] 公司股权及股票相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司受限股票授予数量为293334股，第一季度确认约2.6万美元股票补偿费用，预计未来18个月再确认约6.6万美元[82] - 截至2022年3月31日，公司授予董事的受限股票单位（RSU）数量为4010038股，第一季度确认约5.6万美元股票补偿费用，预计未来9个月再确认约3.2万美元[84] - 2022年第一季度公司授予新员工450,000个KELTIP单位，确认约69,000美元股票薪酬费用，预计未来九个月再确认约102,000美元费用[87][89] - 2022年3月31日和2021年12月31日，KELTIP单位分别为4,200,000和5,330,000个[89] - 2022年第一季度公司一名员工退休，结算KELTIP单位时发行1,123,380股普通股，扣除456,620股用于支付预扣税[89] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股认股权证均为12,803,846份，加权平均行使价均为每股0.34美元[91] - 2022年5月公司授予新官员500,000个KELTIP单位，将在二季度确认约30,000美元股票薪酬费用[108] 公司业务合作及协议相关情况 - 公司与林肯公园资本的承诺购买协议于2021年6月30日到期，2021年第一季度注销剩余35.3万美元递延成本[76] - 公司与H. C. Wainwright & Co., LLC的市价发行协议下，ATM计划剩余约220万美元额度可发行，2022年第一季度未出售普通股，截至2022年3月31日递延成本余额7万美元[78][79] - 2021年第一季度，公司通过ATM计划出售185.696万股普通股，平均股价0.97美元，净收益约180万美元，摊销约5.7万美元递延成本[79] - 2020年4月公司与巴里克达成协议，巴里克可获公司El Quevar项目70%权益，截至2021年12月31日，公司约90万美元费用可报销，巴里克已完成100万美元最低工作支出[139] - 2019年12月公司支付15万美元获Sarita Este特许权51%权益，需在2023年前累计投入250万美元勘探，已投入约140万美元[140] Rodeo矿区业务线数据关键指标变化 - 2021年1月至2022年第一季度末，Rodeo矿区生产18,006盎司黄金和64,872盎司白银，每盎司现金成本平均为982美元（扣除白银信贷）[114] - 2022年第一季度，Rodeo矿区开采203,591吨矿石，处理47,437吨，平均日处理527吨[118] - 2022年第一季度，Rodeo矿区黄金回收率75.4%，白银回收率82.8%，生产3,608盎司黄金和13,944盎司白银[118] - 2022年第一季度，Rodeo矿区总现金运营成本4,423,000美元，扣除副产品信贷后为4,201,000美元，每盎司应付黄金现金成本1,164美元[121] - 2022年预计在氧化厂处理175,000 - 185,000吨矿石，提取12,000 - 14,000盎司黄金和42,000 - 47,000盎司白银[122] - 2022年预计黄金品位约2.9克/吨，白银品位约9.4克/吨，黄金和白银回收率约80%[122] - 假设金价1,800美元/盎司，银价25美元/盎司，2022年Rodeo矿区净运营利润率预计为700万 - 900万美元[123] - 2021年10月Rodeo矿区完成勘探钻探计划，钻孔约5,648米；2022年3月完成约2,500米钻探[132] - 预计到2023年3月31日的12个月内，Rodeo项目净运营利润700 - 900万美元，出售Santa Maria物业预计收入200万美元，预计支出约1000万美元[154] Velardeña矿区业务线相关情况 - 2021年6月公司开始在Velardeña地下矿进行小规模开采活动，以获取生物氧化厂设计和浮选分离研究的样本[134] 公司勘探业务线相关情况 - 公司完成21孔3949米的第二阶段钻探计划，探索Pertenencia、Esperanza和Dolar矿脉系统[136] 公司风险相关情况 - 公司墨西哥子公司面临诉讼，对方索赔高达1250万美元，冻结银行账户约15.3万美元[100] - 公司墨西哥子公司Minera William被Unifin起诉，Unifin冻结其银行账户，限制其使用约15.3万美元资金，Unifin索赔高达1250万美元[172] - 公司主要从事含金银锌铅等矿产的勘探和开采，金属价格下跌可能对公司储备和开采能力产生负面影响，目前未持有商品衍生品头寸[168] - 公司大部分支出以美元结算，但部分采购以其他货币计价，主要在墨西哥，公司通过维持外币最低现金余额和以美元采购来降低外汇风险[167] - 公司面临诸多不确定性，如新冠疫情影响、项目成本和产量偏差、勘探结果不佳等[162][163][165] - 公司面临政治和经济不稳定风险，包括墨西哥、阿根廷等国家的政策变化[165] - 公司普通股市场价格存在波动风险[165] - 2022年前三个月，利率下降1%会使公司该时期利息收入出现名义上的减少[166] 公司其他相关情况 - 公司为勘探阶段发行人，所有勘探和评估支出均在发生时费用化[24] - 公司投资的金融机构净资产不少于10亿美元且为证券投资者保护公司的良好成员以降低信用风险[34] - 2022年和2021年第一季度，公司向Minera Indé收取服务和设备使用费用约4.5万美元[107] - 2022年3月31日，Sentient持有公司已发行和流通普通股的约23%（1.628亿股）[107] - 公司首席执行官和首席财务官评估认为，截至2022年3月31日，公司的披露控制和程序有效[169] - 本报告期内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[170] - 公司将大部分多余现金投资于美国政府和评级为“投资级”或更高的债务证券，投资利率会随经济状况波动[166] - 公司认为手头现金、Rodeo项目预期净运营利润、ATM计划及资产处置潜力，使公司有足够现金履行财务义务并延续业务战略[159]