公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为2.1318亿美元，较2021年12月31日的2.3713亿美元下降10.1%[11] - 2022年第二季度，公司总营收为5926万美元，较2021年同期的5861万美元增长1.1%；上半年总营收为1.3432亿美元，较2021年同期的7639万美元增长75.8%[13] - 2022年第二季度，公司净亏损为2813万美元，较2021年同期的810万美元扩大247.3%；上半年净亏损为3129万美元，较2021年同期的3988万美元收窄21.5%[13] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为3632万美元，较2021年同期的4198万美元减少13.5%[16] - 2022年上半年，公司投资活动净现金流入为98万美元，而2021年同期为净现金流出1354万美元[16] - 2022年上半年，公司融资活动净现金流入为822万美元，较2021年同期的2714万美元减少69.7%[16] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为9517万美元，较期初的1.2229亿美元减少22.2%[11][16] - 2022年6月30日，公司普通股发行及流通股数为1.67427992亿股，较2021年的1.62804612亿股增加2.8%[11] - 2022年上半年，公司确认约14万美元的资产弃置义务（ARO）增值费用[67] - 2022年上半年，公司确认所得税收益4.4万美元，其中当期所得税费用1.7万美元，递延所得税收益6.1万美元[74] - 截至2022年6月30日，公司净递延所得税资产为4.1万美元；截至2021年12月31日，净递延所得税负债为1.9万美元[75] - 2022年上半年，公司销售金和银相关产品收入约1340万美元，成本约900万美元；2021年同期收入约760万美元，成本约490万美元[93][98] - 2022年上半年，公司利息和其他费用为名义金额；2021年同期约为30万美元[100] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为363.2万美元，2021年同期为419.8万美元[102] - 2022年支付利息5000美元、所得税41.3万美元；2021年支付利息7000美元[103] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，金属销售营收均为590万美元，金属销售成本分别为460万美元和330万美元，勘探费用分别为280万美元和110万美元[143] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，金属销售营收分别为1340万美元和760万美元，金属销售成本分别为900万美元和490万美元，勘探费用分别为470万美元和190万美元[151][152] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，行政费用分别为130万美元和100万美元，股票薪酬费用分别为20万美元和100万美元[145][146] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，行政费用均为250万美元，股票薪酬费用分别为30万美元和140万美元[154][155] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物总额为950万美元，较2021年12月31日的1220万美元有所下降[160] - 2022年上半年支出总计820万美元，其中勘探支出470万美元、维护成本50万美元等[160] - 2022年上半年现金流入550万美元，其中Rodeo业务净运营利润450万美元、认股权证行使收入100万美元[161] - 预计2023年6月30日前12个月，Rodeo业务净运营利润为450 - 650万美元，假设期间黄金和白银平均价格分别为每盎司1800美元和25美元[161] - 预计2023年6月30日前12个月，出售Santa Maria物业将获得150万美元收入[164] - 预计2023年6月30日前12个月，除Rodeo金属销售成本外，支出总计约1040万美元，包括勘探活动510万美元、维护成本100万美元等[164] - 预计2023年6月30日前12个月，现金资源约为1550 - 1750万美元，大于预计支出1040万美元[165] - 2022年上半年，利率下降1%对公司利息收入影响甚微[174] 公司股份相关数据变化 - 2020年12月31日普通股数量为157,512,652股，2021年3月31日为162,469,612股，2021年6月30日为162,804,612股，2021年12月31日为162,804,612股，2022年3月31日为163,927,992股，2022年6月30日为167,427,992股[21] - 2022年6月30日，公司潜在稀释股份为2082.8886万股，其中与股票补偿相关的为1102.504万股，与认股权证相关的为980.3846万股[14] - 2021年6月30日，公司潜在稀释股份为2400.7218万股，其中与股票补偿相关的为970.3372万股，与认股权证相关的为1430.3846万股[14] - 2018年5月9日，公司与LPC签订承诺购买协议，可出售至多1000万美元普通股，该协议于2021年6月30日到期，2021年上半年注销剩余递延成本35.3万美元[78] - 2016年12月，公司与Wainwright签订ATM协议，可出售至多500万美元普通股或1000万股，截至2022年6月30日，剩余递延成本7万美元，剩余可发行额度约220万美元[79][80][81] - 2021年上半年，公司通过ATM计划出售185.696万股普通股，净收益约180万美元，摊销递延成本约5.7万美元[81] - 截至2022年6月30日，受限股票授予数量为51.5002万股，2022年上半年确认费用约12.5万美元，预计未来24个月确认约18.7万美元[84] - 截至2022年6月30日，RSU授予数量为571.0038万股，2022年上半年确认费用约11.5万美元，预计未来12个月确认约24.6万美元[86] - 2022年上半年，公司授予KELTIP单位95万个，确认费用约9.7万美元，预计未来20 - 24个月确认约27.4万美元；2022年6月30日和2021年12月31日，KELTIP单位分别为470万个和533万个[91] - 2022年6月30日和2021年12月31日，所有流通在外的认股权证均计入权益[92] - 2021年12月31日，普通股认股权证对应的基础股份数量为12803846股，行使价为每股0.34美元；2022年6月30日，未偿还数量为9803846股，行使价为每股0.34美元[95] 公司资产与负债相关数据变化 - 2022年6月30日现金及现金等价物为950万美元，其中约15.3万美元因法院冻结子公司银行账户无法使用[33] - 2022年6月30日短期投资成本为5.9万美元，公允价值为5.3万美元；2021年12月31日成本为5.9万美元，公允价值为6.7万美元[35][36] - 2022年6月30日可收回存款及其他包含来自巴里克公司约20万美元的成本报销应收款[39] - 2022年6月30日多雷库存包含323盎司可支付黄金和1,009盎司可支付白银，2021年12月31日包含626盎司可支付黄金和1,958盎司可支付白银[40] - 2022年6月30日和2021年12月31日材料和用品库存主要与罗迪欧业务相关，均减记30万美元陈旧储备[40] - 预付保险和可收回存款及其他在2022年6月30日为116.8万美元，较2021年12月31日的114.5万美元有所增加[41] - 存货在2022年6月30日为178.5万美元，高于2021年12月31日的160.8万美元[42] - 2022年6月30日，公司在墨西哥记录的可收回增值税资产为170万美元，应付增值税约60万美元，2021年12月31日记录的增值税应收款约为130万美元[43] - 2022年6月30日，物业、厂房及设备净值为647.9万美元，低于2021年12月31日的662.7万美元[47] - 2022年6月30日，其他长期资产为64.6万美元，低于2021年12月31日的74.7万美元[48] - 2022年6月30日，应付账款和其他应计负债为409.7万美元，高于2021年12月31日的350.9万美元[55] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物为951.7万美元，短期投资为5.3万美元；2021年12月31日，现金及现金等价物为1222.9万美元，短期投资为6.7万美元[72] 公司业务相关信息 - 公司持有墨西哥罗迪欧、贝拉尔德尼亚和芝加哥等矿产100%权益，阿根廷埃尔克瓦项目在与巴里克的协议下巴里克有机会获得70%权益[25] - 公司于2020年12月在罗迪欧矿开始采矿活动，2021年1月开始在贝拉尔德尼亚工厂加工罗迪欧的矿石[27] - 公司被SEC认定为勘探阶段发行人，因未证明任何矿产权有矿产储量，勘探和评估支出均费用化[28] - 2022年第二季度，公司出售一台完全折旧的非必要设备，收益为12.5万美元[44] - 截至2022年6月30日，公司在El Quevar项目已满足100万美元的工作支出，可退出Earn - in协议[44] - 公司2021年12月收到Fabled的150万美元付款，截至2022年6月30日，未摊销余额约为70万美元[45] - 产品发货且销售文件完成后10 - 12天内支付约95%的临时款项，发货约30天后支付最终款项[96][98] - 2022年第二季度墨西哥业务收入592.6万美元，成本463.9万美元；上半年收入1343.2万美元，成本896.1万美元[107] - 截至2022年6月30日，Sentient持有公司已发行和流通普通股的约22.5%，共1.674亿股[108] - 2022年和2021年上半年，公司向Minera Indé收取服务和设备使用费约9万美元[108] - 2021年1月至2022年第二季度末，Rodeo矿区生产21,010盎司黄金和77,640盎司白银，每盎司现金成本平均为1,046美元（扣除白银信贷）[113] - 2022年第一季度和第二季度，磨机日吞吐量分别为527吨和522吨，按约500吨/日计算，Rodeo矿预计运营至2023年第三季度[114] - 2022年上半年，Rodeo矿区开采417,516吨矿石，处理94,916吨，黄金平均品位2.9克/吨，白银平均品位11.0克/吨，黄金回收率75.3%，白银回收率82.6%[117] - 2022年上半年，Rodeo矿区生产6,612盎司可支付黄金和26,712盎司可支付白银，销售6,915盎司黄金和27,661盎司白银，黄金平均售价1,878美元/盎司，白银平均售价23.40美元/盎司[117] - 2022年上半年，Rodeo矿区总现金运营成本892万美元，处理和精炼成本21.2万美元，白银副产品信贷64.7万美元，扣除副产品信贷后总现金成本848.5万美元[121] - 2022年上半年，Rodeo矿区总运营利润率为447万美元，销售收入1343万美元，金属销售成本896万美元[122] - 2022年预计在氧化厂处理17.5 - 18.5万吨矿石，提取1.2 - 1.4万盎司黄金和4.2 - 4.7万盎司白银，黄金平均品位约2.9克/吨，白银平均品位约9.4克/吨[123] - 假设黄金价格1800美元/盎司、白银价格25美元/盎司，2022年Rodeo矿区净运营利润率预计为600 - 800万美元，低于此前估计的700 - 900万美元[124] - 2021年钻探使Rodeo矿寿命延长约6个月至2023年第三季度，2022年3月完成约2500米钻探，未明显改变资源量或延长矿山寿命[132] - Velardeña矿区两座地下矿于2015年末停产，公司正基于生物氧化工艺制备更新的初步经济评估报告[133] - 2021年6月公司在Velardeña地下矿开始小规模采矿活动，2022年5月开始额外测试采矿活动[134][135] - 2001年完成第二次钻探计划，钻孔21个，进尺3949米；2022年7月完成第三次钻探计划，钻孔24个，进尺5693米[138] - 2020年4月公司与Barrick达成协议，Barrick可获得公司El Quevar项目70%权益，截至2021年12月31日，Barrick已满足最低100万美元工作支出要求，公司约90万美元费用可报销[139] - 2019年12月公司支付15万美元获得Sarita Este金矿/铜矿特许权51%权益，2021年第四季度完成首次钻探计划，钻孔10个，进尺2518米，