公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1.8549亿美元，较2021年12月31日的2.3713亿美元下降21.7%[11] - 截至2022年9月30日，公司总负债为0.8919亿美元，较2021年12月31日的0.9621亿美元下降7.3%[11] - 2022年前三季度，公司总营收为1.87亿美元，较2021年同期的1.6118亿美元增长16%[14] - 2022年前三季度，公司净亏损为0.5826亿美元，较2021年同期的0.3577亿美元亏损扩大62.9%[14] - 2022年前三季度，公司经营活动净现金使用量为0.6401亿美元，较2021年同期的0.2093亿美元增加205.8%[17] - 2022年前三季度，公司投资活动净现金使用量为0.0146亿美元，较2021年同期的0.1525亿美元减少90.4%[17] - 2022年前三季度，公司融资活动净现金流入为0.0822亿美元，较2021年同期的0.2714亿美元减少69.7%[17] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为0.6504亿美元，较期初的1.2229亿美元减少46.8%[11][17] - 2022年第三季度，公司基本每股净亏损为0.02美元，2021年同期为每股净收入0.00美元[14] - 2022年前三季度，公司基本每股净亏损为0.04美元，2021年同期为每股净亏损0.02美元[14] 普通股及权益相关数据变化 - 2020年12月31日普通股数量为157,512,652股，总股本金额为1,575千美元，额外实收资本为536,263美元，累计亏损为525,866美元，总权益为11,972美元[21] - 2021年3月31日普通股数量为162,469,612股，总股本金额为1,625千美元，额外实收资本为539,357美元，累计亏损为529,044美元，总权益为11,938美元[21] - 2021年6月30日普通股数量为162,804,612股，总股本金额为1,628千美元，额外实收资本为540,341美元，累计亏损为529,854美元，总权益为12,115美元[21] - 2021年9月30日普通股数量为162,804,612股，总股本金额为1,628千美元，额外实收资本为540,416美元，累计亏损为529,443美元，总权益为12,601美元[21] - 2021年12月31日调整后普通股数量为162,804,612股，总股本金额为1,628千美元，额外实收资本为540,518美元，累计亏损为528,054美元，总权益为14,092美元[21] - 2022年3月31日普通股数量为163,927,992股，总股本金额为1,639千美元，额外实收资本为540,427美元，累计亏损为528,370美元，总权益为13,696美元[21] - 2022年6月30日普通股数量为167,427,992股，总股本金额为1,674千美元，额外实收资本为541,642美元，累计亏损为531,183美元，总权益为12,133美元[21] - 2022年9月30日普通股数量为167,477,992股，总股本金额为1,675千美元，额外实收资本为541,835美元，累计亏损为533,880美元，总权益为9,630美元[21] 资产项目数据变化 - 2022年9月30日现金及现金等价物为650万美元，其中约15.3万美元因法院命令被冻结[32] - 2022年9月30日短期投资成本为5.9万美元，公允价值为3.5万美元；2021年12月31日短期投资成本为5.9万美元，公允价值为6.7万美元[34] - 2022年9月30日，公司长期投资为约150万股Golden Gryphon Explorations Inc.股票，总价22.5万美元[37] - 2022年9月30日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为118.2万美元和114.5万美元，其中2022年9月30日可收回存款和其他包含来自巴里克的约40万美元应收账款[40] - 2022年9月30日，公司记录墨西哥已付增值税净额180万美元，预计一年内收回，同时记录约70万美元应付增值税作为抵减；2021年12月31日，记录约130万美元增值税应收款[44] - 2022年9月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为640.4万美元和662.7万美元，2022年前九个月出售设备获利12.5万美元[46] - 截至2022年9月30日，巴里克在公司El Quevar项目的勘探工作支出达100万美元[47] - 公司2021年12月收到Fabled的150万美元付款计入“递延收入”，截至2022年9月30日，未摊销余额为30万美元[48] - 2022年9月30日和2021年12月31日，其他长期资产分别为64.3万美元和74.7万美元[51] 负债项目数据变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，应付账款和其他应计负债分别为434.5万美元和350.9万美元[58] - 2022年9月30日和2021年12月31日，其他流动负债分别为27.6万美元和72.1万美元[64] - 2022年9月30日和2021年12月31日，其他长期负债分别为10万美元和40万美元[63][65] - 2012年第二季度公司Velardeña矿区的资产弃置义务（ARO）和抵消的资产回收成本（ARC）约为190万美元[67] 费用及收益相关数据变化 - 2022年前九个月，公司确认约21.1万美元的增值费用，2021年为19.6万美元[69][72] - 2022年前九个月，公司确认9万美元的所得税收益，其中8.7万美元为当期所得税费用，17.7万美元为递延所得税收益[76] - 截至2022年9月30日，公司净递延所得税资产为15.7万美元，无递延所得税负债；2021年12月31日，无净递延所得税资产，净递延所得税负债为1.9万美元[77] - 2022年前九个月公司未通过ATM计划出售普通股，截至2022年9月30日，递延ATM计划成本余额为7万美元[82] - 2021年前九个月，公司通过ATM计划出售185.696万股普通股，平均价格0.97美元/股，净收益约180万美元，摊销约5.7万美元递延成本[83] - 2022年前九个月，公司确认约16.3万美元受限股票授予的股票补偿费用，授予55万股[85] - 2022年前九个月，公司确认约24.4万美元受限股票单位的股票补偿费用，授予170万股[87] - 2022年第一季度，公司向一名新官员授予450,000个KELTIP单位，三分之一在授予日归属，其余在授予后的第一和第二个周年日各归属三分之一；2022年前九个月，确认约97,000美元的股票薪酬费用[92] - 2022年第二季度，公司向另一名新官员授予500,000个KELTIP单位，将在授予后的第一和第二个周年日各归属一半；2022年前九个月，确认约39,000美元的股票薪酬费用[92] - 2022年前九个月，一名官员退休，公司发行1,123,380股普通股，扣除456,620股用于支付预扣税，以结算先前授予的KELTIP单位[92] - 2021年前九个月，公司向两名官员授予1,605,000个KELTIP单位，确认约100万美元的股票薪酬费用；2022年9月30日和2021年12月31日，分别有4,700,000和5,330,000个KELTIP单位未行使[93] - 2022年前九个月，公司确认名义金额的利息和其他费用；2021年前九个月，确认约30万美元的利息和其他费用，主要与LPC计划的递延成本注销有关[101] - 2022年前九个月，公司支付利息6000美元，支付所得税413,000美元；2021年前九个月，支付利息7000美元，无所得税支付[105] Rodeo业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，公司销售Rodeo业务的金银锭，记录收入约1870万美元，相关成本约1330万美元；2021年前九个月，记录收入约1610万美元，相关成本约920万美元[99][100] - 2021年1月至2022年第三季度末，公司从Rodeo矿区生产24,014盎司黄金和90,408盎司白银，期间每盎司应付黄金现金成本平均为1,089美元[121] - 2022年前九个月，Rodeo矿区平均日处理量为523吨，按当前约500吨/日处理量，预计矿山寿命到2023年第三季度[122] - 2022年前九个月，Rodeo矿区开采矿石610,061吨，处理142,863吨，黄金平均品位2.8克/吨，白银平均品位10.8克/吨，黄金回收率75.1%，白银回收率81.0%[125] - 2022年前九个月，Rodeo矿区生产合质金中应付黄金9,584盎司，应付白银38,619盎司，黄金等效产量10,050盎司[125] - 2022年前九个月，Rodeo矿区销售合质金中黄金9,933盎司，白银39,269盎司，黄金等效销售量10,405盎司，黄金平均实现价格1,825美元/盎司，白银平均实现价格22.02美元/盎司[125] - 2022年前九个月，Rodeo矿区总现金运营成本13,175,000美元，处理和精炼成本307,000美元，白银副产品信贷865,000美元，扣除副产品信贷后总现金成本12,617,000美元[128] - 2022年前九个月，Rodeo矿区每盎司应付黄金总现金运营成本1,375美元，处理和精炼费用32美元，白银副产品信贷90美元，扣除副产品信贷后每盎司应付黄金总现金成本1,316美元[128] - 2022年，公司预计在氧化厂处理180,000 - 190,000吨矿石，约520吨/日，预计提取黄金12,000 - 14,000盎司，白银47,000 - 50,000盎司[130] - 2022年，公司预计黄金平均品位约2.8克/吨，白银平均品位约10.8克/吨，黄金回收率75 - 80%，白银回收率80 - 85%[130] - 假设黄金价格1,800美元/盎司，白银价格25美元/盎司，2022年Rodeo矿区净运营利润率预计约600 - 800万美元[131] - 2022年第三季度总现金成本（扣除副产品信贷）为413.3万美元，金属销售成本为437.4万美元；前九个月总现金成本（扣除副产品信贷）为1261.7万美元，金属销售成本为1333.5万美元[139] - 2022年3月完成约2500米的RC钻探计划，2022年钻探未显著改变资源或延长罗迪欧矿预计寿命[140] 项目相关数据变化 - 2022年7月完成约5693米的第三次钻探计划，目前约3000米的第四次钻探正在进行，计划2023年第一季度发布约基沃矿首次资源估计[145] - 截至2022年9月30日，公司因埃尔克瓦瓦尔项目产生的约30万美元费用预计可根据协议报销，巴里克已满足最低100万美元工作支出要求[146] - 自2019年12月签订协议以来，公司在萨里塔埃斯特项目上已花费约230万美元，超过2000米钻探要求[148] 季度数据对比 - 2022年第三季度金属销售 revenue为530万美元，2021年同期为850万美元，主要因销售的黄金当量盎司减少1659盎司及实现价格降低[151] - 2022年第三季度勘探费用为240万美元，2021年同期为210万美元，主要因增加贝拉尔德尼亚尾矿设施容量成本[152] - 2022年第三季度股票薪酬费用约为20万美元，2021年同期约为10万美元，主要因授予高管奖励增多[154] - 2022年第三季度记录4.6万美元税收优惠，2021年同期记录20万美元税收支出[157] 前九个月数据对比 - 2022年前9个月勘探费用为700万美元，2021年同期为400万美元，增长主要与墨西哥和阿根廷的勘探活动及Velardeña物业潜在重启成本有关[159] - 2022年前9个月El Quevar项目费用为40万美元，2021年同期为20万美元；同期分别有70万美元和50万美元成本由Barrick报销[160] - 2022年和2021年前9个月行政费用均为350万美元，主要用于支持Velardeña物业、El Quevar项目和勘探业务[161] - 2022年前9个月基于股票的薪酬费用约为50万美元，2021年同期约为150万美元，2021年较高主要因高管和顾问股票奖励加速归属[162][163] - 2022年和2021年前9个月复垦和增值费用均约为20万美元，与Velardeña物业资产退役义务增值有关[165] - 2022年前9个月其他经营收入为130万美元，2021年同期为50万美元，主要与Santa Maria物业期权协议递延收入摊销有关[165] - 2022年前9个月折旧、损耗和摊销费用约为20