财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2021年第一季度总营收为1778000美元，2020年同期为1196000美元[15] - 2021年第一季度净亏损为3178000美元，2020年同期为3336000美元[15] - 2021年第一季度基本每股净亏损为0.02美元，2020年同期为0.03美元[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为3914000美元，2020年同期为3819000美元[18] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为529000美元，2020年同期为1000美元[18] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为2714000美元，2020年同期为1439000美元[18] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为7975000美元，2020年同期为2212000美元[18] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司经营活动使用的现金分别为391.4万美元和381.9万美元[123] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司支付的利息分别为5,000美元和2.6万美元，支付的所得税分别为0美元和28.4万美元[124] 财务数据关键指标变化 - 股本情况 - 截至2021年3月31日，发行及流通的普通股为162469612股，2020年12月31日为157512652股[12][22] 公司业务权益情况 - 公司持有墨西哥Rodeo、Velardeña和芝加哥等矿产100%权益，以及阿根廷El Quevar项目权益[26] 公司业务运营情况 - 公司于2020年12月开始Rodeo物业的采矿活动，并于2021年1月开始在Velardeña工厂加工[28] 会计准则采用情况 - 公司于2021年开始采用ASU 2019 - 12，2020年第一季度采用ASU 2016 - 13，两项准则采用均未对财务状况和经营成果产生重大影响[30][32] - 公司于2021年开始采用ASU 2019 - 12，对合并财务状况和经营成果无重大影响[190] - 2020年第一季度采用ASU 2016 - 13，对合并财务状况和经营成果无重大影响[191] 财务数据关键指标变化 - 短期投资与证券 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，短期投资均包含100万股Fabled Silver Gold Corp.普通股[34] - 2021年3月31日短期交易性证券成本5.9万美元，公允价值13.1万美元；2020年12月31日成本5.9万美元，公允价值7.9万美元[35] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2021年3月31日预付费用和其他流动资产为99万美元，2020年12月31日为113万美元[40] - 2021年3月31日Rodeo运营的存货为184万美元，2020年12月31日为28.4万美元[42] 财务数据关键指标变化 - 可收回资产与应付账款 - 公司记录墨西哥已付增值税净额80万美元为可收回资产，预计一年内收回；2021年3月31日记录约13.3万美元增值税应付账款抵减应收款[44] 财务数据关键指标变化 - 物业、厂房及设备 - 2021年3月31日物业、厂房及设备净值为610.6万美元，2020年12月31日为552万美元[46] 公司项目合作情况 - Barrick为获得公司El Quevar项目70%权益，需8年累计投入1000万美元工作支出等[47] - Fabled收购公司Santa Maria矿权期权，已支付50万美元现金并发行100万股，后续还需支付350万美元现金[49] 财务数据关键指标变化 - 其他长期资产 - 2021年3月31日其他长期资产为97.8万美元，2020年12月31日为147.2万美元[54] 公司租赁情况 - 2019年二季度公司记录使用权资产约46.5万美元和租赁负债约45万美元，折现率9.5%[56] - 2019年1月1日公司在墨西哥和阿根廷的长期办公室租赁记录组合租赁负债和约4.5万美元的使用权资产，11月和12月分别续约墨西哥和阿根廷办公室租赁，记录使用权资产和租赁负债分别约17.4万美元和1.8万美元[57] - 2020年12月公司子公司与Trigusa签订采矿协议，记录使用权资产和租赁负债约42万美元，折现率7.0%[58] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2021年3月31日和2020年12月31日公司应付账款和应计费用分别为138万美元和47.2万美元，应计员工薪酬和福利分别为91万美元和84.6万美元[61] - 2021年3月31日和2020年12月31日公司其他流动负债分别为54.4万美元和66.7万美元[67] 财务数据关键指标变化 - 高级融资 - 2021年3月31日公司高级融资余额加应计利息约20.5万美元，2020年12月融资40.6万美元，利率5.74%[69] 财务数据关键指标变化 - 资产弃置义务与复垦负债 - 2021年第一季度公司确认约6.6万美元的资产弃置义务增值费用，2021年3月31日和2020年12月31日资产弃置义务和复垦负债期末余额分别为313.6万美元和296.6万美元[72][74] 财务数据关键指标变化 - 金融资产 - 2021年3月31日和2020年12月31日公司按公允价值计量的金融资产分别为810.6万美元和978.3万美元[81] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2021年第一季度公司确认5.2万美元的所得税收益，2021年3月31日公司有5.2万美元的净递延所得税资产[84] 公司股票发行情况 - 2020年7月24日，公司公开发行17,857,143股普通股，承销商全额行使2,678,571股认购权，扣除6%承销折扣和15.5万美元发行费用后，净收益约800万美元[87] - 2020年4月9日，巴里克以每股0.2119美元价格私募购买公司4,719,207股普通股，净收益约90万美元[88] - 2020年4月20日，公司向机构投资者发行15,000,000股普通股，同时发行11,250,000份认股权证，总收益300万美元，发行成本约33.4万美元，认股权证发行日公允价值约190万美元[90][91] - 2020年第一季度，公司向LPC出售900,000股普通股，平均售价每股0.27美元，净收益约21.6万美元，摊销成本约2.4万美元，截至2020年3月31日递延成本余额35.3万美元；2021年第一季度未出售，将剩余递延成本35.3万美元计入费用[94] - 2021年第一季度，公司通过ATM协议出售1,856,960股普通股，平均售价每股0.97美元，净收益约180万美元，摊销成本约5.7万美元，截至2021年3月31日递延成本余额7.1万美元；2020年第一季度出售823,452股，平均售价每股0.28美元，净收益约22.3万美元，摊销成本约0.8万美元，截至2020年3月31日递延成本余额12.9万美元，ATM计划剩余可发行额度约220万美元[98][99] 公司股票补偿情况 - 截至2021年3月31日，公司受限股票授予数量为224,002股，第一季度确认相关股票补偿费用约1.3万美元，预计未来16个月确认约4.5万美元[100][102] - 截至2021年3月31日，公司受限股票单位数量为3,610,038股，第一季度确认相关股票补偿费用约4.7万美元，预计未来3个月确认约4.1万美元[106] - 2021年第一季度，公司授予480,000个KELTIP单位，确认相关股票补偿费用约40万美元，2020年同期无授予，2021年3月31日和2020年12月31日分别有4,205,000和3,725,000个KELTIP单位未行权[108] 公司税收优惠情况 - 公司在2021年3月31日和2020年12月31日无未确认的税收优惠[86] 公司股票出售协议情况 - 公司与LPC的承诺购买协议将于2021年5月到期，公司可出售最多1000万美元普通股给LPC，公司控制出售时机和数量[92] 公司认股权证情况 - 2021年3月31日流通在外的普通股认股权证数量为14,303,846份，加权平均行权价格为每股0.39美元[111] - 2020年4月20日，公司发行15,000,000股普通股和11,250,000份认股权证，截至2021年3月31日，A类和B类认股权证分别剩余1,100,000份和250,000份[112] - 截至2021年3月31日，公司发行的所有未行使认股权证按ASC Topic 815 - 40确认为权益[192] 公司销售收款情况 - 2021年第一季度，公司销售金银相关产品时，约95%的货款会在产品发货后7 - 10天进行临时支付，最终付款在发货后约30天完成[117] 公司库存减值情况 - 截至2021年3月31日，公司将金锭库存减记至可变现净值，计入金属销售成本约17,000美元[118] 公司业务板块情况 - 公司报告两个业务板块，一个是墨西哥的创收活动，另一个是非创收活动[129] 公司股权持有情况 - 截至2021年3月31日，Sentient通过Sentient执行基金持有公司已发行和流通的1.625亿股普通股中的约23%[131] 公司服务费用情况 - 2021年和2020年第一季度，公司向Minera Indé收取约4.5万美元的服务费用，以抵消勘探成本[131] 公司贷款情况 - 2020年3月30日，公司与Sentient签订短期贷款协议，获得100万美元无担保贷款，年利率10%，于2020年8月还清本息[134] - 2020年3月30日公司与Sentient签订短期贷款协议获100万美元无担保贷款，利率10%，8月12日全额偿还约103.72万美元[64] 公司设备安装情况 - 2021年4月安装新的再磨回路，成本约100万美元，4月底全面投入运营，将使氧化厂的日处理量至少达到450吨[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 产量情况 - 截至2021年3月31日，可支付黄金产量为1390盎司，可支付白银产量为11289盎司，可支付黄金当量产量为1559盎司[147] - 预计2021年全年处理量约为12.5万至13.5万吨，可支付黄金产量约为1.2万至1.4万盎司，可支付白银产量约为2.5万至3万盎司[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 成本情况 - 2021年第一季度，总现金运营成本为282.6万美元，净副产品信贷后的总现金成本为260.6万美元[150] - 2021年第一季度总现金成本（扣除副产品信贷）为260.6万美元，成本销售金属为153.6万美元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 运营利润与现金流 - 预计2021年全年Rodeo矿区的运营利润率约为1050万至1200万美元，税后现金流约为900万至1050万美元[152] 公司法律风险情况 - 2021年4月，公司墨西哥子公司面临潜在诉讼，原告可能寻求高达1250万美元的赔偿，子公司约15.3万美元银行账户被冻结[125][127] - 2021年4月公司知悉墨西哥针对子公司Minera William的潜在诉讼，原告为Unifin [203] - Unifin获得初步法院命令冻结Minera William在墨西哥的银行账户，限制公司获取约15.3万美元资金 [203] - 非正式迹象表明Unifin寻求高达1250万美元的赔偿 [203] - 截至2021年3月31日，公司未在合并资产负债表或运营报表中为此事计提金额 [203] 公司业务收入情况 - 公司主要收入来源为墨西哥Rodeo矿区的金银销售，2021年和2020年第一季度均出现净运营亏损[138] - 2021年第一季度金属销售营收180万美元，2020年同期无；2020年第一季度氧化厂租赁营收120万美元，2021年同期无[170] - 2021年第一季度金属销售成本150万美元，含1.7万美元库存减值；2020年同期无[170] 公司费用情况 - 2021年和2020年第一季度勘探费用分别为80万和160万美元，2020年因Rodeo项目勘探增加[171] - 2021年和2020年第一季度行政费用分别为150万和120万美元，2021年员工薪酬和董事费因奖金增加[173] - 2021年第一季度，公司确认约30万美元的利息及其他费用，主要与LPC计划递延成本的冲销有关[121] 公司现金及营运资本情况 - 截至2021年3月31日公司现金及现金等价物为800万美元，较2020年12月31日的970万美元减少[180] - 净营运资本增加160万美元，主要因Rodeo业务存货和增值税应收款增加，部分被应付账款和其他应计负债增加抵消[182] - 现金流入300万美元，包括ATM计划净收入180万美元、行使认股权证收入100万美元、Rodeo业务净运营利润20万美元[182] - 2021年3月31日现金余额800万美元