公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为21,129,331加元，较2021年12月31日的3,287,709加元增长约542.66%[4] - 2022年前三季度，公司净亏损177,880加元，2021年同期净亏损379,991加元[11] - 2022年前三季度，公司经营活动使用的净现金为1,763,794加元，2021年同期为271,548加元[17] - 2022年前三季度，公司投资活动使用的净现金为16,920,397加元，2021年同期为475,845加元[16] - 2022年公司通过首次公开募股获得资金19,356,487加元，融资活动产生的净现金为17,854,288加元[17] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为573,693加元，较2021年12月31日的1,387,670加元减少约58.64%[3] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为20,695,627加元，较2021年12月31日的3,210,661加元增长约544.59%[7] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损2750908美元，营运资金盈余为17752454美元（2021年12月31日为1326771美元）[23] - 2022年9月30日，公司持有的2231000股NGE股票估计公允价值为44620美元（2021年12月31日为245410美元）[31] - 2022年9月30日，公司持有的1250000份NGE认股权证估计公允价值为1美元（2021年12月31日为4152美元）[31] - 2022年9月30日，NGE股票波动率为84.5%，无风险利率为2.75%；2021年12月31日，波动率为87.0%，无风险利率为0.25%[32] - 截至2022年9月30日，公司在可交易证券上确认未实现损失204941美元（2021年为146279美元），出售可交易证券实现收益为零（2021年为8075美元）[32] - 截至2022年9月30日，公司E&E资产总计2876648美元，较2020年12月31日的875371美元有显著增长[35] - 2022年9月30日止九个月，公司管理和咨询费为587,200美元，董事费为32,897美元[82] - 2022年9月30日，若美元兑加元汇率变动10%，对以美元计价的金融资产和负债的税前损益影响为1,718,784美元[89] - 截至2022年9月30日，公司金融工具的公允价值：现金及现金等价物为573,693美元，定期存款为17,278,368美元，有价证券为44,621美元，受限现金为20,133美元，应付账款及应计负债为414,481美元，衍生负债为19,223美元[98] 公司费用数据关键指标变化 - 2022年前三季度，公司咨询和管理费用为648,435加元，2021年同期为17,910加元[10] - 2022年前三季度，公司专业费用为255,641加元，2021年同期为197,069加元[10] - 2022年前三季度，公司保险费用为212,606加元，2021年同期为6,469加元[10] 公司项目权益获取及支出安排 - 公司可通过在凯利溪项目进行勘探和开发工作支出，在2022年9月1日前支出750000美元（已完成），2023 - 2025年6月1日分别支出1000000美元、1500000美元、150000美元（均在进行中），获得该项目51%的权益[39] - 公司可在2026 - 2028年6月1日前每年额外支出1500000美元，并在2029年6月1日前提交预可行性研究报告，将凯利溪项目权益增加至70%[40] - 公司可150万美元（通胀调整后）购买Genesis协议100%权益，需支付1.5%净冶炼厂回报特许权使用费，2023年起每年预付特许权使用费5万美元[41][42] - 公司可75万美元（通胀调整后）购买Genesis协议一半净冶炼厂回报特许权使用费，届时费率降至0.75%[42] - Hot Pot租赁每年需支付3万美元，项目矿产生产需支付3%净冶炼厂回报特许权使用费，公司可200万美元将费率降至2%[44] - Fourmile Basin物业租赁主期限35年，可延长至50年，2022年12月起每6个月需支付预生产费用2万美元[45][46] - Fourmile Basin物业需支付2%（LCI 100%拥有的矿权）和0.5%（第三方矿权）净冶炼厂回报生产特许权使用费，支付1000万美元可使费率减半[49] - 公司与NexGen Mining协议，2023年起每年需支出2万美元，每年预付特许权使用费2.5万美元，需支付2%净冶炼厂回报特许权使用费，可75万美元购买全部费率[51][53] - Lone Mountain项目租赁期限10年可延长，业主保留3%净冶炼厂回报特许权使用费，公司可200万美元将费率降至2.5%[56] - Miller项目租赁期限35年，需在规定时间内完成2000米和3000米钻探，业主保留2%净冶炼厂回报特许权使用费，公司可200万美元购买1%费率[62][63] - Stockade Mountain物业租赁期限35年，2023年需投入3万美元，2024年需完成2000米钻探，BMR保留2%（100%拥有的矿权）和0.25%（第三方矿权）净冶炼厂回报特许权使用费，支付1000万美元可使前者费率减半[68] - 公司需进行的生产前付款：2022年5月16日已支付15,000美元，2022年11月16日应支付10,000美元，2023年5月16日应支付10,000美元，2023年11月16日应支付15,000美元，2024年5月16日应支付15,000美元，2024年11月16日及之后每6个月应支付25,000美元[69] 公司股权相关情况 - 2022年5月6日，公司IPO发行3,754,750股，每股4.00美元，总收益15,019,000美元，总发行成本1,165,580美元[70] - 公司股票期权计划规定可发行期权数量最多为已发行和流通普通股的10%[72] - 截至2022年9月30日，公司未行使的股票期权数量为633,330，加权平均行使价格为3.00美元[73] - 2022年5月6日，公司向承销商发行262,833份认股权证，行使价格为4.40美元，截至2022年9月30日，认股权证公允价值为19,223美元，公允价值变动收益为287,791美元[75] - 2022年10月27日，公司向董事、高管和顾问授予股票期权，可购买460,003股普通股，行权价为每股0.9161美元，2027年10月27日到期[102] 公司收购相关费用及规定 - 若公司收购BMR推荐的矿产，需支付的介绍代理费：收购后15天内支付5,000美元，6个月后支付5,000美元，12个月后支付5,000美元，18个月后支付5,000美元，24个月后支付7,500美元，30个月后支付7,500美元，36个月后支付10,000美元，42个月后支付10,000美元，48个月后支付15,000美元，之后每6个月支付15,000美元[80] - 若公司收购BMR推荐的矿产实现商业生产，需支付0.50%的净冶炼厂回报特许权使用费；若支付给BMR的介绍代理费和净冶炼厂回报特许权使用费总计达1,000,000美元，特许权使用费将降至0.25%[83] 公司业务板块及资产位置情况 - 公司经营一个业务板块，即矿产勘探[101] - 公司勘探与评价资产均位于美国[101] 公司其他情况 - 财报涵盖2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月[100] - 公司于2020年7月7日参与NGE私募配售，购买2500000个单位，成本为500000美元[30] - 公司尚未确定其E&E资产是否包含经济可采矿产储量，且尚未获得任何收入，处于勘探阶段[21] - 截至2022年9月30日，Miller项目账面价值为397,720加元[67]