现金流量和财务状况 - 2023年第三季度现金及现金等价物为3,164,187美元，较2022年同期增长402.5%[2] - 2023年前九个月亏损达2,297,717美元，较2022年同期亏损增加532.7%[3] - 2023年前九个月营运活动现金流出现1,259,503美元，较2022年同期减少8.4%[4] - 公司的现金及现金等价物在2023年9月30日达到了3,164,187美元，较2022年底的630,623美元有显著增长[19] - 公司的短期投资在2023年9月30日为7,100,199美元，较2022年底的11,649,079美元有所下降[19] - 公司在2023年9月30日的金融资产中，现金及现金等价物、短期投资和应付账款及应计费用的公允价值分别为3,164,187美元、7,100,199美元和8,911美元[63] 项目合作和协议 - 公司的E&E资产在2023年9月30日达到了2,321,334美元，其中包括Kelly Creek、Lone Mountain、Stockade和Fourmile等项目[21] - 公司与Pediment Gold LLC就Kelly Creek项目的合作进行了多次协议修订，包括E&E支出和项目股权比例的调整[22][23][24] - 公司在Lone Mountain项目上有一系列的预生产支付和最低E&E支出要求，以及对矿产生产的净冶炼回报的规定[29][30][31] - 公司与Shea Clark Smith和Gregory B. Maynard签订了关于Miller项目的矿产租赁协议，包括年度租金支付和净冶炼回报的规定[33][34] - 公司与BMR签订了关于Stockade Mountain项目的矿产租赁和期权协议，包括预生产支付和最低E&E支出要求[37][38] - 公司终止了与La Cuesta International, Inc.关于Fourmile Basin项目的矿产租赁和期权协议，并因此产生了对E&E资产的大额减值[40] 股票期权和认股权证 - 公司在2023年9月30日的股票期权变动情况显示，截至当日，共有1,093,333股股票期权，平均行权价为1.67美元[43] - 公司在2023年9月30日的认股权证变动情况显示，截至当日，共有362,833份认股权证，净值为293,875美元[44] - 公司在2023年10月2日向董事、高管和顾问授予了购买1,260,000股公司股票的股票期权，行权价为0.77美元，到期日为2028年10月2日[66] 费用和风险 - 公司在2023年9月30日的管理和咨询费用为180,248美元，其中包括管理和咨询费用、股权补偿和董事费用[46] - 公司与关联方P2 Gold Inc.在2023年9月30日之前签订了CFO共享服务协议，共支出53,024美元[47] - 公司在2023年9月30日的现金及现金等价物、应收账款、有价证券和应付账款中，存在着与美元:加拿大元汇率变动相关的风险[52] - 公司在2023年9月30日的合同现金流需求包括应付账款和应计费用，总额为135,432美元[58]