2021年前九个月整体财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月净销售额从472.7631万美元增至774.8499万美元，增长63.9%，其中酒店业务板块为428.2696万美元，较去年下降9.4%，消毒业务板块贡献346.5803万美元[167][168] - 2021年前九个月毛利润从90.2594万美元增至251.7344万美元，毛利润率从19.1%增至32.5%，酒店业务板块毛利润率为23.7%，消毒业务板块为43.3%[167][169] - 2021年前九个月基于股票的薪酬从38.1314万美元增至110.2609万美元，主要因关键员工招聘时间和新就业协议[170] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用从144.3276万美元增至588.8863万美元，酒店和消毒业务板块分别从137.1531万美元和7.1745万美元增至179.1835万美元和409.7028万美元[171] - 2021年前九个月公司记录了14.8882万美元的认股权证负债公允价值变动损失，截至9月30日认股权证负债为28.4007万美元[172] - 其他收入包括29.6827万美元的薪资保护计划贷款豁免[172] - 2021年前九个月所得税收益为10.1354万美元，源于2020年12月31日结束的纳税年度产生的亏损抵减[172] - 2021年前九个月净亏损为425.1341万美元，2020年同期为97.5128万美元，2021年净亏损主要因SG&A成本增加以改善未来运营和拓展消毒业务[173] - 2021年前九个月经营活动使用现金518.6564万美元，较2020年同期的12.6749万美元增加，净亏损为425.1987万美元，较2020年同期的97.5128万美元增加[180] - 2021年前九个月投资活动使用现金557.9194万美元，较2020年同期的15.4058万美元增加，主要因资产收购和贷款[181] - 2021年前九个月融资活动提供现金1196.2154万美元，较2020年同期的514.8312万美元增加，主要因股权融资[182] - 截至2021年9月30日，营运资金为1388.1351万美元，较2020年12月31日的964.9096万美元增加423.2255万美元[183] 2021年第三季度整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为355.1564万美元，较2020年同期的156.0633万美元增长127.6%，酒店业务增长12.1%至175.0227万美元，消毒业务贡献180.1337万美元[174] - 2021年第三季度毛利润为105.1401万美元，较2020年同期的7.8178万美元增长，占净销售额的比例从5.0%提升至29.6%，酒店业务毛利润为29.8667万美元，占比17.1%，消毒业务为75.2734万美元，占比41.8%[175] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为225.6757万美元，较2020年同期的62.4228万美元增加，主要因拓展消毒业务[176] - 2021年第三季度公司记录了15.157万美元的认股权证负债公允价值变动收益，其他收入包括29.6827万美元的薪资保护计划贷款豁免[177] - 2021年第三季度所得税收益为10.1354万美元，净亏损为108.0805万美元，较2020年同期的89.0559万美元增加，主要因SG&A成本增加[178] 公司收购情况 - 2019年3月公司收购SteriLumen全部股本，7月收购Munnworks全部股权[156] - 2021年2月公司收购Akida Holdings全部资产并承担部分负债，9月收购KES全部资产并承担部分负债[162][163] - 2021年2月8日签订资产购买协议，涉及Applied UV、SteriLumen、Akida Holdings等公司[200] 公司合同义务与承诺 - 公司的合同义务和其他承诺总计233.7931万美元，包括融资租赁、经营租赁和应付票据[185] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2021年6月30日，因财务报告内部控制存在重大缺陷，公司未保持有效的财务报告内部控制[192] - 截至2021年9月30日，因公司财务报告内部控制存在重大缺陷，披露控制与程序无效[188] 公司补救计划 - 公司管理层已制定补救计划，自2021年1月1日起使用新的基于云的软件[194] - 公司计划实施额外系统和技术以提高财务数据及时性和可靠性[197] - 公司计划设计和实施额外内部控制和政策以确保常规审查和记录会计政策应用[197] - 公司计划继续聘请第三方专家以协助识别和应用美国公认会计原则规则[197] 公司协议与要约 - 2021年1月1日签订多份协议，如合同制造协议、知识产权转让和许可协议、管理服务协议等[200][201] - 2021年4月20日向Michael Riccio发出就业要约[201] 公司证券交易委员会提交文件情况 - 2020年7月16日向美国证券交易委员会提交了多份注册声明相关文件，如公司章程证书、修订和重述的公司章程证书等[200] - 公司于2020年7月16日向美国证券交易委员会（SEC）提交Form S - 1注册声明，文件编号为333 - 239892[200] - 公司于2021年6月25日向SEC提交Form S - 1注册声明，文件编号为333 - 2571997[200] - 公司于2021年2月11日向SEC提交Form 8 - K当前报告[200] - 公司于2021年4月20日向SEC提交Form 8 - K当前报告[201] 公司其他信息 - 公司无可能对财务状况、营收等产生当前或未来影响的资产负债表外安排[187] - 公司报告签署日期为2021年11月15日[203] - 公司首席执行官为Keyoumars Saeed[203] - 公司首席财务官为Michael Riccio[203] - 存在10.5%的A系列累积永久优先股[200] - 自2021年1月1日起，公司开始使用新的基于云的软件来跟踪工作进度并更准确反映工作完成百分比[194]