贷款与利息减免情况 - 2020年第二季度，公司子公司获约280万美元薪资保护计划贷款，2020年第四季度、2021年第一季度和第二季度分别获约80万美元、110万美元和90万美元贷款及对应利息减免[147][148] - 2020年第二季度，公司子公司获约280万美元贷款[216] - 2020年第四季度，约80万美元贷款及4000美元利息获豁免；2021年第一季度，约110万美元贷款及8000美元利息获豁免；2021年第二季度，剩余90万美元贷款及9000美元利息获豁免[217] 资本支出情况 - 2021年上半年资本支出210万美元，其中180万美元支付给供应商；2020年上半年资本支出300万美元，其中230万美元支付给供应商，公司预计2021年资本支出在300万 - 400万美元[149][150] 定期贷款协议情况 - 2019年12月20日，公司签订2300万美元新定期贷款协议，1380万美元用于偿还再融资，170万美元偿还现有信贷额度，30万美元支付交易成本，约720万美元存入项目基金账户，2021年6月30日和2020年12月31日分别剩余290万美元和390万美元[151] 信贷额度协议情况 - 2018年5月31日，公司签订最高500万美元信贷额度协议，2020年8月5日将到期日延长至2022年7月31日，2021年6月30日和2020年12月31日未提款，2021年6月30日利率为3.50%[156] 未偿还借款加权平均利率情况 - 2021年和2020年3 - 6月，未偿还借款加权平均利率分别为4.92%和4.67%；2021年和2020年上半年，未偿还借款加权平均利率分别为4.86%和4.82%[157] 租赁协议情况 - 2003年11月，公司与斯阔谷乡村俱乐部签订长期租赁协议，年租金1.5万美元，每年需进行15万美元租赁改良[158] 营运资金赤字情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，营运资金赤字分别约为210万美元和190万美元[160] 应收账款情况 - 2021年6月30日应收账款增至900万美元，高尔夫业务应收账款增加110万美元，废物管理服务应收账款减少80万美元[161] 应付账款情况 - 2021年6月30日应付账款降至860万美元，废物管理服务应付账款减少，高尔夫业务应付账款增加[162] 会员费递延收入及应计工资情况 - 2021年6月30日会员费递延收入约为540万美元，会员数为5238人；2020年12月31日分别为320万美元和4920人；2021年6月30日应计工资和其他薪酬约为130万美元，2020年12月31日为80万美元[163] 第二季度净营业收入情况 - 2021年第二季度净营业收入增至1640万美元，2020年第二季度为1310万美元[171] 第二季度各业务部门净营业收入情况 - 2021年第二季度废物管理服务部门净营业收入降至约870万美元，2020年第二季度为910万美元[171] - 2021年第二季度高尔夫及相关业务部门净营业收入增至约770万美元，2020年第二季度为400万美元[171] 第二季度各业务部门运营总成本情况 - 2021年第二季度废物管理服务部门运营总成本降至700万美元，2020年第二季度为720万美元[171] - 2021年第二季度高尔夫及相关业务部门运营总成本增至610万美元，2020年第二季度为340万美元[172] 第二季度折旧和摊销费用情况 - 2021年第二季度折旧和摊销费用约为80万美元，2020年第二季度为70万美元[172] 第二季度综合销售、一般和行政费用情况 - 2021年第二季度综合销售、一般和行政费用增至约250万美元，2020年第二季度为190万美元[173] 第二季度债务清偿收益情况 - 2021年第二季度债务清偿收益约为90万美元[173] 第二季度利息费用及未偿借款加权平均利率情况 - 2021年和2020年第二季度利息费用均约为30万美元，2021年6月30日止三个月未偿借款加权平均利率为4.92%，2020年为4.67%[174] 第二季度归属于普通股股东净收入情况 - 2021年第二季度归属于阿瓦隆控股公司普通股股东的净收入为70万美元，2020年第二季度净亏损为40万美元[174] 前六个月净营业收入情况 - 2021年前六个月公司净营业收入增至3150万美元，2020年同期为2750万美元[192] 前六个月各业务部门净营业收入情况 - 2021年前六个月废物管理服务部门净营业收入降至1980万美元，2020年同期为2020万美元；高尔夫及相关业务部门净营业收入增至1170万美元，2020年同期为730万美元[192] 前六个月各业务部门运营总成本情况 - 2021年前六个月废物管理服务部门运营总成本降至1570万美元，2020年同期为1610万美元；高尔夫及相关业务部门运营总成本增至960万美元，2020年同期为660万美元[193] 前六个月折旧和摊销费用及综合销售、一般和行政费用情况 - 2021年前六个月折旧和摊销费用约为150万美元，2020年同期为140万美元；综合销售、一般和行政费用增至480万美元，2020年同期为420万美元[194] 前六个月债务清偿收益情况 - 2021年前六个月债务清偿收益约为200万美元，代表根据《CARES法案》获得的薪资保护计划贷款被小企业管理局免除[194] 前六个月利息费用及未偿借款加权平均利率情况 - 2021年和2020年前六个月利息费用均约为60万美元，2021年6月30日止六个月未偿借款加权平均利率为4.86%，2020年同期为4.82%[195][208] 前六个月归属于普通股股东净利润情况 - 2021年前六个月归属于阿瓦隆控股公司普通股股东的净利润为150万美元，合每股0.37美元；2020年同期净亏损为120万美元，合每股0.32美元[195] 前六个月废物经纪和管理服务业务毛利率情况 - 2021年前六个月废物经纪和管理服务业务总体毛利率约为21%，2020年同期为20%[199] 前六个月食品、饮料和商品销售成本占比情况 - 2021年前六个月食品、饮料和商品销售成本约占相关收入的42%，2020年同期为46%[204] 前六个月高尔夫及相关业务部门税前收入情况 - 2021年前六个月高尔夫及相关业务部门税前收入为180万美元，2020年同期税前亏损为90万美元[205] 税收政策情况 - 《CARES法案》允许2017年12月31日后产生的净经营亏损，在2021年1月1日前抵消100%应纳税所得额，在2020年12月31日后抵消80%应纳税所得额[219] - 《2021年综合拨款法案》将某些到期税收条款延长至2025年12月31日，公司未选择递延员工工资税部分[220] 盐水注入井运营情况 - 2014年8月31日地震后，公司两口盐水注入井被暂停运营，后续AWMS 1井恢复运营，AWMS 2井仍在争取重启[231][232] 法律案件情况 - 2020年9月23日，俄亥俄州最高法院支持公司，案件发回重审，审判定于2021年9 - 10月进行[241] 会员数量及挑战情况 - 截至2021年6月30日，公司增加了Avalon高尔夫乡村俱乐部会员数量，但保留和吸引会员仍是挑战[242] 酒类许可证影响情况 - 公司高尔夫球场、度假村和多功能娱乐中心持有酒类许可证，失去许可证将影响财务表现[243] 业务季节性情况 - 公司业务有季节性，受美国东北部和中西部天气影响，尤其是高尔夫业务[244] 贷款协议风险情况 - 公司贷款和担保协议含特定契约和违约事件，无法满足可能需提前还款[227] 利率风险情况 - 公司对利率变化无重大风险敞口[245] - 定期贷款协议下借款在交易完成五周年前固定利率为5.00%[245] - 定期贷款协议利率重置后不低于5.00%且不超过7.35%[245] - 循环信贷协议下未偿借款利率为最优惠利率加0.25%[245] - 2021年6月30日循环信贷协议利率为3.50%[245] - 2021年6月30日循环信贷协议下无未偿金额[245] - 公司未采取特定行动应对利率风险[246] - 公司未参与任何利率风险管理交易[246] - 公司不购买或持有任何衍生金融工具[246]