贷款相关情况 - 2020年第二季度，公司子公司获约280万美元薪资保护计划贷款，2021年6月30日全部贷款及相关利息获豁免[146] - 2019年12月20日，公司签订2300万美元定期贷款协议，2022年6月30日项目基金账户受限现金已全部使用[147] - 2022年8月5日，公司签订3100万美元新定期贷款协议，约1040万美元存入项目基金账户用于度假村和俱乐部的翻新和扩建[152] - 2018年5月31日，公司签订最高500万美元的信贷协议，2022年7月22日将到期日延长至2024年7月31日，2022年6月30日未提取任何款项[156] - 2020年第二季度，公司子公司获工资保护计划贷款约280万美元，2021年6月30日止三个月和六个月分别获约90万美元和200万美元贷款及相关利息免除，截至2021年6月30日所有贷款及利息均获免除[216] 资本支出情况 - 2022年上半年，公司资本支出440万美元，其中330万美元已支付给供应商；2021年上半年资本支出210万美元，其中180万美元已支付给供应商[159] - 2022年公司资本支出预计在600万至750万美元之间，主要用于度假村和俱乐部的扩建和翻新[160] 营运资金及相关资产负债情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司营运资金赤字分别约为460万美元和210万美元[161] - 2022年6月30日，公司应收账款增至1050万美元，未开票会员费应收款约为110万美元，存货约为150万美元[163][164] - 2022年6月30日，公司应付账款约为1100万美元，会员费递延收入约为580万美元，应计工资和其他薪酬约为170万美元[165][166] 借款利率情况 - 2022年和2021年第二季度末，未偿还借款加权平均利率分别为5.00%和4.92%；上半年分别为5.00%和4.86%[157] - 2022年第二季度和2021年第二季度利息费用均约为30万美元，2022年6月30日止三个月未偿借款加权平均利率为5.00%，2021年同期为4.92%[178] - 2022和2021年前六个月利息费用均约为60万美元，2022年平均未偿债务减少致利息费用降低，但未偿借款加权平均利率升高抵消了该影响，2022和2021年6月30日止六个月加权平均利率分别为5.00%和4.86%[197][212] - 新定期贷款协议下借款在交易结束七周年前固定利率为6.00%，之后重置为6.00%和三年期国债利率加3.40%中的较高者，最高不超8.50%[249] - 信贷协议下未偿还借款利率为最优惠利率加0.25%[249] - 2022年6月30日，信贷协议利率为5.00%[249] 公司整体净营业收入情况 - 2022年第二季度净营业收入增至1950万美元，2021年同期为1640万美元[174] - 2022年前六个月净营业收入增至3380万美元，2021年前六个月为3150万美元[194] 废物管理服务部门业务数据 - 2022年第二季度废物管理服务部门净营业收入约为1070万美元，2021年同期为870万美元[174] - 2022年第二季度废物管理服务部门运营总成本增至850万美元，2021年同期为700万美元[175] - 2022年前六个月，废物管理服务部门运营总成本从2021年同期的1570万美元增至1610万美元，主要因废物处理运输费用增加[195][202] - 2022年前六个月，废物管理服务部门净运营收入从2021年同期的1980万美元增至2000万美元[199] 高尔夫及相关业务部门业务数据 - 2022年第二季度高尔夫及相关业务部门净营业收入约为880万美元，2021年同期为770万美元[174] - 2022年第二季度高尔夫及相关业务部门运营总成本增至730万美元，2021年同期为610万美元[177] - 2022年前六个月，高尔夫及相关业务部门运营总成本从2021年同期的960万美元增至1210万美元，主要因业务运营增加和员工工资上涨[195][207] - 2022年前六个月，高尔夫及相关业务部门净运营收入从2021年同期的1170万美元增至1380万美元[205] 折旧、摊销及费用情况 - 2022年第二季度和2021年第二季度折旧和摊销费用均约为80万美元[177] - 2022年第二季度综合销售、一般和行政费用约为230万美元，2021年同期为250万美元[177] - 2022年前六个月，折旧和摊销费用从2021年同期的150万美元增至170万美元，主要因度假村翻新和扩建[196] - 2022年前六个月，综合销售、一般和行政费用从2021年同期的480万美元降至460万美元，2021年同期公司支付了部分酌情员工奖金[196] 公司净收入情况 - 2022年第二季度归属于公司普通股股东的净收入为50万美元，合每股0.12美元，2021年同期为70万美元，合每股0.19美元[178] - 2022年前六个月，公司普通股股东净亏损80万美元（每股0.20美元），2021年同期为净利润150万美元（每股0.37美元）[197][213] 债务清偿收益情况 - 2021年前六个月，债务清偿收益约为200万美元，为小企业管理局根据《CARES法案》免除的工资保护计划贷款[197][211] 公司面临的风险情况 - 公司面临法律诉讼、行政程序和政府调查，虽认为未决诉讼的未保险最终负债等不会对财务有重大不利影响，但仍有潜在风险[221] - 行业经济挑战可能导致客户付款违约，重大违约将对公司未来财务表现产生重大不利影响[222] - 固体废物行业整合使处置选项减少、价格可能上涨，公司废物经纪和管理服务业务可能无法将价格上涨转嫁给部分客户，影响财务表现[223] - 截至2022年6月30日，公司未达到Avalon高尔夫乡村俱乐部的会员目标，吸引和留住会员是持续挑战，会员数量大幅下降会影响财务表现[246] - 公司高尔夫球场运营、度假村和多功能娱乐中心持有酒类许可证，若失去许可证，高尔夫及相关业务的财务表现将受不利影响[247] - 公司业务有季节性，部分业务集中在东北部和中西部部分州，高尔夫球场依赖天气条件，恶劣天气会影响财务表现[248] - 公司贷款和担保协议包含某些契约和违约事件，若无法满足契约，贷款人可能要求提前偿还债务，公司现金流可能不足以偿债[230] - 盐卤处置井监管可能增加，运营存在环境和地震风险，可能导致成本增加和运营暂停，影响公司财务结果[231][232] 地震及井运营情况 - 2014年8月31日发生2.1级地震，9月3日公司两口盐水注入井被下令暂停运营，后续AWMS 1井于9月18日恢复运营，AWMS 2井仍面临诸多审批和上诉流程[234][235] - 2021年5月24日公司收到AWMS 2井重启命令，但规定若三英里内发生2.1级及以上地震，井必须无限期停止运营，公司对此命令上诉[245] 利率风险管理情况 - 公司对利率变化无重大风险敞口[249] - 公司未采取特定行动应对利率风险敞口[250] - 公司未参与任何利率风险管理交易[250] - 公司不购买或持有任何衍生金融工具[250] - 2022年6月30日，信贷协议下无未偿还金额[249]