贷款情况 - 2022年8月5日公司签订2022年定期贷款协议，获得3100万美元定期贷款，其中2020万美元用于偿还和再融资2019年定期贷款协议欠款及利息，40万美元用于支付交易成本，约1040万美元存入项目基金账户[142] - 2020年第二季度，公司子公司获得约280万美元薪资保护计划贷款，2021年9月30日前全部贷款及相关利息获小企业管理局豁免[147] - 2018年5月31日公司签订最高额度500万美元的信贷协议，2022年7月22日将到期日延长至2024年7月31日，2022年9月30日约100万美元未偿还[148] - 2020年第二季度，公司子公司获得约280万美元薪资保护计划贷款，2021年前九个月约200万美元贷款及1.7万美元利息获豁免[212] - 2022年9月30日，公司循环信贷协议未偿还金额约为100万美元，利率为6.50%[247] - 新定期贷款协议借款利率在交易完成七周年前固定为6.00%，之后重置[247] 资本支出与营运资金 - 2022年前九个月公司资本支出为550万美元，其中530万美元已支付给供应商，2021年同期分别为350万美元和320万美元，2022年资本支出预计在600 - 650万美元之间[152][153] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司营运资金赤字分别约为200万美元和210万美元[154] 应收应付账款及相关款项 - 2022年9月30日应收账款增至1340万美元，较2021年12月31日的990万美元增加，其中废物管理服务应收账款增加约290万美元，高尔夫及相关业务应收账款增加约60万美元[155] - 2022年9月30日未开票会员费应收账款约为90万美元，较2021年12月31日的60万美元增加，库存约为150万美元，较2021年12月31日的110万美元增加[156] - 2022年9月30日应付账款约为1100万美元，较2021年12月31日的1020万美元增加，递延会员费收入约为460万美元，较2021年12月31日的340万美元增加[157] - 2022年9月30日应计工资和其他薪酬约为150万美元，较2021年12月31日的80万美元增加[158] 业务增长策略 - 废物管理服务业务增长策略聚焦内部增长，包括销售和营销活动、开发活动；高尔夫及相关业务方面，公司认为收购度假村可增加俱乐部会员，且可能考虑收购东北俄亥俄地区有经济困难的私人乡村俱乐部[160][163][164] 营业收入情况 - 2022年第三季度净营业收入增至2570万美元，2021年同期为2130万美元[168] - 2022年前九个月净营业收入增至5950万美元，2021年同期为5280万美元[188] - 2022年第三季度废物管理服务部门净营业收入约为1500万美元，2021年同期为1140万美元[168][173] - 2022年前九个月废物管理服务部门净营业收入约为3510万美元，2021年同期为3130万美元[188][194] - 2022年第三季度高尔夫及相关业务部门净营业收入约为1070万美元，2021年同期为990万美元[168][179] - 2022年前九个月高尔夫及相关业务部门净营业收入约为2440万美元，2021年同期为2150万美元[188] - 2022年前九个月垃圾填埋管理业务净运营收入约200万美元，高于2021年同期的180万美元[196] 利润与利率情况 - 2022年第三季度归属公司普通股股东的净利润为120万美元，2021年同期为100万美元[171][186] - 2022年前九个月归属公司普通股股东的净利润为40万美元，2021年同期为240万美元[193] - 2022年第三季度加权平均未偿借款利率为5.69%，2021年同期为5.00%[171][185] - 2022年前九个月加权平均未偿借款利率为5.27%，2021年同期为4.91%[193] 业务成本与收入情况 - 2022年前九个月废物管理服务业务运营成本增至2820万美元，高于2021年同期的2510万美元，整体毛利率约为20% [196] - 2022年前九个月废物管理服务业务税前收入约310万美元，高于2021年同期的250万美元；垃圾填埋业务税前收入约10万美元，低于2021年同期的20万美元[198] - 2022年前九个月高尔夫及相关业务净运营收入约2440万美元，高于2021年同期的2150万美元；运营总成本为2030万美元，高于2021年同期的1700万美元；税前收入为100万美元，低于2021年同期的320万美元[199][201][202] - 2022年前九个月公司一般企业费用为300万美元，低于2021年同期的310万美元；利息费用约100万美元，高于2021年同期的90万美元，加权平均利率为5.27% [205][207] - 2022年前九个月公司归属于普通股股东的净收入为40万美元，低于2021年同期的240万美元[208] 公司面临的风险与挑战 - 消费者物价从2021年9月到2022年9月上涨8.2%，为1981年以来最大涨幅，通胀上升导致利率提高，可能影响公司业务[221] - 公司面临新冠疫情、政府监管、法律诉讼、客户违约、竞争压力、经济环境和全球冲突等不确定因素影响[209][213][216][217][218][220] - 公司面临劳动力可用性和成本挑战，或影响运营利润率和盈利能力[222] - 2022年前9个月商品成本高于上年同期，预计2023年仍将因通胀压力维持高位[223] - 公司大部分业务无长期合同，若无法留住现有客户或弥补业务损失，将影响未来财务表现[226] - 高尔夫及相关业务收入主要来自俱乐部会员，依赖会员销售和续约[227] - 公司贷款协议含特定契约和违约事件，若无法履约，可能需提前偿还债务[228] - 盐水处置井监管趋严，运营存在环境和地震风险，或影响公司财务结果[229][230] - 公司高尔夫业务依赖会员数量，若会员大幅减少，将影响未来财务表现[244] - 公司运营有季节性，受恶劣天气影响，财务表现会受不利影响[246] 高尔夫业务会员情况 - 公司持续采用不同营销策略吸引和留住高尔夫及相关业务会员，会员数量大幅下降会对该业务财务结果产生不利影响[203]