营收与利润 - 公司2021年第一季度总营收为3437.3万美元，同比增长30.7%[12] - 公司2021年第一季度净亏损为2250.3万美元，同比扩大54%[12] - 公司2021年第一季度净亏损为22,503千美元，较2020年同期的14,616千美元有所增加[19] - 公司2021年第一季度净收入为34,373千美元，其中美国市场收入为32,323千美元，国际市场收入为2,050千美元[31] 支出与成本 - 公司2021年第一季度研发支出为936.9万美元，同比增长36.7%[12] - 公司2021年第一季度销售和营销支出为2092.8万美元，同比增长26.3%[12] - 公司2021年第一季度广告费用为140万美元，较2020年同期的40万美元显著增加[52] - 公司2021年第一季度折旧和摊销费用为1,133千美元，较2020年同期的380千美元有所增加[19] - 公司2021年第一季度股票补偿费用为5,303千美元，较2020年同期的3,922千美元有所增加[19] - 公司2021年第一季度和2020年第一季度，公司财产和设备的折旧和摊销费用分别为50万美元和40万美元[60] - 公司2021年第一季度和2020年第一季度，公司支付的总租赁成本分别为59.5万美元和55.3万美元[63] - 公司2021年第一季度产生了440万美元的收购相关成本[95] 现金流与财务状况 - 公司2021年第一季度现金及现金等价物为1.3096亿美元，较2020年底减少45.7%[9] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-25,583千美元，较2020年同期的-23,307千美元有所增加[19] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-140,864千美元，主要由于收购业务支出140,741千美元[19] - 公司2021年第一季度融资活动产生的现金流量净额为56,215千美元，主要来自债务融资75,000千美元[19] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物减少110,219千美元，期末余额为130,962千美元[19] - 公司现金及现金等价物主要由短期高流动性投资组成，通常到期期限不超过三个月，且存放在高评级金融机构，尽管有时可能超过联邦保险限额，但公司认为不会带来重大信用风险[34] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为1.31亿美元[151] 资产与负债 - 公司2021年第一季度应收账款为7150.9万美元，较2020年底增长13%[9] - 公司2021年第一季度总资产为4.4497亿美元，较2020年底增长30%[9] - 公司2021年第一季度总负债为1.1482亿美元，较2020年底增长109.4%[9] - 公司2021年第一季度股东权益为3.3015亿美元，较2020年底增长14.9%[9] - 公司2021年第一季度坏账准备为412千美元，较2020年同期的589千美元有所减少[33] - 公司2021年第一季度产品退货准备为200千美元，较2020年同期的300千美元有所减少[30] - 截至2021年3月31日，公司库存包括成品库存3890万美元、在制品库存1340万美元和原材料库存1890万美元，储备金额微乎其微[41] - 截至2021年3月31日，公司没有客户占应收账款总额的10%以上，且只有一个供应商占应付账款总额的10%以上[43] - 公司债务总额从2020年12月31日的21,500千美元增加到2021年3月31日的79,617千美元[69] 收购与无形资产 - 公司2021年第一季度发行普通股用于收购Contura Holdings Limited，金额为5572.8万美元[15] - 公司在2021年3月2日获得了一项独家技术许可，以365.94万股普通股（价值360万美元）作为交换，该无形资产按330万美元的公平价值记录[47] - 公司在2021年2月25日收购了Contura，获得了技术、商标和客户关系等无形资产[48] - 公司在2021年2月25日收购了Contura Holdings Limited的全部已发行和流通股份[86] - 公司以2.038亿美元收购Contura，其中1.413亿美元为现金支付，5570万美元为公司普通股股票支付[87] - 如果Bulkamid在2024年12月31日前12个月内销售额达到5000万美元，公司将支付3500万美元的额外款项[87] - 收购Contura的初步购买价格分配中，无形资产估值为1.122亿美元，占总资产的96.8%[90] - 技术资产估值为8110万美元，预计使用年限为12年[92] - 商誉初步确认为8960万美元，预计不可用于税务抵扣[94] - 公司预计在2024年12月31日前实现Bulkamid销售额5000万美元，初步估计或有对价的公允价值为680万美元[95] 股票与期权 - 公司股票期权授予的加权平均公允价值从2020年的18.56美元增加到2021年的32.89美元[73] - 公司未确认的股票期权补偿成本从2020年12月31日的11.6百万美元减少到2021年3月31日的11.2百万美元[73] - 公司未确认的限制性股票奖励补偿成本从2020年12月31日的22.6百万美元增加到2021年3月31日的39.6百万美元[75] - 公司未确认的限制性股票单位补偿成本从2020年12月31日的1.2百万美元增加到2021年3月31日的8.3百万美元[77] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司分别有2,488,284和2,288,736股潜在的稀释性加权平均股份未计入稀释加权平均普通股计算中，因为公司报告了净亏损[56] 税务与法律 - 公司2021年3月31日的有效税率为2.41%，而2020年同期为0%[80] - 公司截至2020年12月31日拥有约213.5百万美元的联邦和加州净经营亏损结转[82] - 公司正在积极应对Medtronic提起的专利侵权诉讼，并已向美国专利商标局提交了七份请愿书，要求对Medtronic的专利进行复审[66] 租赁与折旧 - 公司2021年第一季度和2020年第一季度，公司新获得的运营租赁使用权资产分别为10万美元和300万美元[62] - 公司采用直线法计算折旧，资产使用寿命一般为3至7年，租赁改良按租赁期限或改良使用寿命中较短者摊销[44] - 公司对长期资产进行减值测试，若资产账面价值超过预期未来净现金流量，则需确认减值损失[49] 其他 - 公司采用三级公允价值层次结构来评估金融工具的公允价值，主要使用可观察的市场输入数据[36] - 公司对外国子公司的资产和负债按资产负债表日的汇率折算为美元，成本和费用按期间平均汇率折算，未实现的汇兑损益计入股东权益[40] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权的公允价值，通常授予的股票期权和限制性股票奖励在四年内归属[55] - 2021年1月，公司全额偿还了与硅谷银行签订的贷款协议下的本金、应计利息、应计贷款费用和预付款费用[67] - 2021年2月，公司与硅谷银行签订了新的贷款协议，获得了7500万美元的贷款，贷款将于2024年2月1日到期[67] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司从AMF许可产品中获得的净收入分别为3290万美元和2630万美元，并分别记录了130万美元和100万美元的版税[64]