公司基本情况 - 公司全球约有3200名全职员工，业务覆盖超50个国家[172] 业务出售 - 2019年7月1日公司完成半导体低温业务出售，交易金额约6.75亿美元[166] 整体营收与利润情况 - 2021年第一季度营收2.866亿美元，同比增长30%，毛利率44.4%，营业利润3050万美元[179] - 2021年前六个月营收5.361亿美元，同比增长24%，毛利率44.8%，营业利润6140万美元[180] - 2021年第一季度公司营收2.866亿美元，同比增长30%；上半年营收5.361亿美元，同比增长24%[187] - 2021年第一季度公司运营收入3050万美元，同比增长109%；上半年运营收入6140万美元，同比增长143%[195][196] - 2021年第一季度公司毛利率为44.4%，上年同期为41.0%；上半年毛利率为44.8%，上年同期为40.7%[204][207] 各部门营收情况 - 2021年第一季度半导体解决方案集团营收1.571亿美元，同比增长26%；上半年营收2.884亿美元，同比增长18%[188] - 2021年第一季度生命科学产品部门营收5240万美元，同比增长69%；上半年营收9790万美元，同比增长61%[189] - 2021年第一季度生命科学服务部门营收7720万美元，同比增长20%；上半年营收1.498亿美元，同比增长19%[190][193] 新冠疫情影响 - 新冠疫情未对公司财务造成重大负面影响，部分影响因资源重新分配而缓解[167] - 2021年第一季度和上半年，新冠疫情使两个生命科学部门营收分别增加约1700万美元和2800万美元[194] - 2021年第一季度和上半年，新冠疫情使两个生命科学部门运营收入分别净增加约900万美元和1500万美元[203] 收购影响 - 2020年2月收购RURO和2020年12月收购THB，使2021年第一季度营收增加230万美元，上半年营收增加400万美元[191][193] 各部门毛利率情况 - 2021年第一季度Brooks半导体解决方案集团毛利率为44.2%，上年同期为38.9%，增长5.3个百分点；上半年毛利率为43.4%，上年同期为39.0%，增长4.5个百分点[208] - 2021年第一季度Brooks生命科学产品部门毛利率为45.9%，上年同期为43.2%，增长2.8个百分点；上半年毛利率为45.6%，上年同期为42.4%，增长3.1个百分点[209] - 2021年第一季度Brooks生命科学服务部门毛利率为43.8%，上年同期为44.0%，下降0.2个百分点；上半年毛利率为47.1%，上年同期为43.2%，增长3.9个百分点[210] 费用情况 - 2021年第一季度和上半年研发费用分别为1690万美元和3300万美元，上年同期分别为1530万美元和2970万美元，分别增加160万美元和330万美元[214] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为7970万美元，上年同期为5980万美元，增加1990万美元；上半年为1.458亿美元，上年同期为1.192亿美元，增加2660万美元[218][219] - 2021年第一季度和上半年利息收入分别不足10万美元和10万美元，上年同期分别为10万美元和80万美元；利息费用分别为50万美元和100万美元，上年同期分别为70万美元和150万美元[225] - 2021年第一季度和上半年其他收入净额分别为10万美元和150万美元，上年同期其他费用净额分别为140万美元和180万美元[226] - 2021年第一季度和上半年所得税拨备分别为630万美元和1110万美元，2020年同期分别为340万美元和40万美元[227][231] - 2021年第一季度和上半年终止经营业务净亏损分别为20万美元和120万美元，2020年同期分别为10万美元和20万美元[232] 流动性与资金情况 - 2021年3月31日现金、等价物等共计3.343亿美元，较2020年9月30日增加2860万美元[181] - 公司认为未来十二个月有足够资源满足营运资金、融资活动、偿债和资本支出需求，但难以预测长期流动性需求[233] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物、受限现金和有价证券为3.343亿美元，较2020年9月30日的3.057亿美元增加2860万美元[237][238] - 2021年3月31日止六个月，经营活动产生的现金流量为7790万美元，主要包括8650万美元的收益；2020年同期为 - 4010万美元[238][240] - 2021年3月31日止六个月，投资活动使用的现金流量为4240万美元；2020年同期为400万美元[241] - 2021年3月31日止六个月，融资活动现金流出为1330万美元；2020年同期为1350万美元[242] 资本支出 - 中国苏州工厂已发生资本支出1720万美元，预计未来四年还将发生4300 - 4700万美元的资本支出[243] 债务情况 - 截至2021年3月31日，所有未偿还定期贷款的未偿本金余额为5010万美元，加权平均利率为2.8%，利息支出为80万美元[249] - 截至2021年3月31日，公司循环信贷额度下有5420万美元可供借款，无未偿还金额[251] - 2021年截至3月31日的六个月内，公司定期贷款加权平均利率为2.8%，未偿还本金余额为5010万美元，现金利息支出为70万美元[257] - 假设利率变动100个基点，2021年截至3月31日的六个月内利息支出将变动30万美元[257] 股息政策 - 2021年4月27日，董事会宣布每股0.10美元的现金股息，计划未来支付季度现金股息[252] 不可撤销承诺 - 截至2021年3月31日，公司有2.664亿美元的不可撤销承诺，包括2.301亿美元的库存采购订单等[254] 外汇情况 - 2021年和2020年3月31日止六个月，非美元货币销售额分别约占总销售额的40%和39%[259] - 2021年和2020年截至3月31日的六个月内，公司分别产生040万美元外汇收益和270万美元外汇损失[262] - 假设2021年和2020年3月31日外汇汇率变动10%，将分别导致公司净收入变动约60万美元和380万美元[262] - 2021年和2020年截至3月31日的六个月内，非美元货币销售额分别约占公司总销售额的40%和39%[259] - 2021年3月31日和2020年9月30日，公司非功能货币流动资产分别约为9280万美元和1.429亿美元[260] 投资情况 - 2021年3月31日，公司短期和长期投资总额为360万美元，无处于未实现亏损状态的证券[258] 内部控制与法律诉讼 - 截至2021年3月31日，公司管理层认为披露控制和程序有效，且最近一个财季内部控制无重大变化[264] - 截至本季度报告日期，公司认为法律诉讼不会对综合财务状况或经营成果产生重大不利影响，但不排除意外情况[266] 表外安排 - 截至2021年3月31日，公司无表外安排[256] 研发投入与业务创新 - 2020 - 2018财年超29%的研发支出用于生命科学市场创新和解决方案推进[178] - 公司在半导体业务投资研发智能真空机器人平台和新型载具清洁产品线[175] - 生命科学产品部门开发自动化生物样本存储解决方案，适用于不同温度环境[178] - 生命科学服务部门的GENEWIZ业务推出针对腺相关病毒分析的新服务组合[178] 地区营收占比 - 2021年第一季度美国以外地区营收1.822亿美元，占总营收64%；上半年美国以外地区营收3.35亿美元，占总营收62%[194]