营业收入与收入增长 - 公司2021年总营业收入为2.852亿美元，较2020年的1.483亿美元增长92.3%，主要由于平均实现价格每桶油当量增加24.14美元[231] - 2021年石油、天然气和天然气液体收入为2.842亿美元，较2020年的1.468亿美元增长93.6%[303] - 2021年公司石油销售收入为21.35亿美元，同比增长69.5%[340] - 2021年天然气销售收入为3.52亿美元，同比增长505.8%[340] - 2021年天然气液体销售收入为3.54亿美元，同比增长136.4%[340] - 2021年总营业收入为28.52亿美元，同比增长92.3%[340] - 2021年公司原油销售收入为2.135亿美元，同比增长69.5%[402] - 2021年天然气销售收入为3524.8万美元，较2020年的581.8万美元增长505.8%[402] - 2021年天然气液体销售收入为3539.4万美元，较2020年的1497.2万美元增长136.4%[402] - 2021年公司总营业收入为2.852亿美元，较2020年的1.4829亿美元增长92.4%[402] 资本支出与投资活动 - 公司2021年石油和天然气资本支出为5260万美元，钻探并完井2口井，完成6口井，投产6口井[233] - 公司预计2022年资本支出为1.3亿至1.5亿美元，计划钻探12口井，完成9至13口井，投产8至12口井[234] - 公司预计2022年资本支出为1.3亿至1.5亿美元，包括钻井、完井、支持基础设施和其他资本成本[253] - 2022年资本支出预算中，260万美元用于活跃钻井设备承诺[254] - 2021年公司用于投资活动的净现金流量为5190万美元，主要用于石油和天然气资本支出，其中4290万美元用于钻井和完井成本[270] - 公司2021年石油和天然气资本支出为5260万美元，其中4290万美元用于钻井和完井成本，680万美元用于处理设备和收集支持基础设施的开发[270] - 2021年公司资本支出为5255.7万美元，主要用于石油和天然气开发，较2020年的1.017亿美元减少48.3%[348] 探明储量与产量 - 公司2021年底探明储量为9590万桶油当量，其中5870万桶为石油，1630万桶为天然气液体，1250亿立方英尺为天然气[230] - 公司2021年平均日产量为16,241桶油当量，较2020年的16,858桶油当量下降3.7%，主要由于临时停产和第三方处理限制[231] - 公司2021年探明储量中44%为已开发储量，99.9%的储量由公司运营控制[230] - 公司2021年因天气原因临时停产约300桶油当量/日，2020年因低油价临时停产约1,300桶油当量/日[231] - 2021年平均每日产量为16,241桶油当量/天，较2020年的16,858桶油当量/天减少3.7%[303] 财务状况与现金流 - 公司2021年经营活动产生的现金流量为6860万美元，较2020年的5020万美元有所增加[265] - 2021年公司通过融资活动获得的净现金流量为2740万美元，主要用于偿还高级信贷协议下的债务[272] - 截至2021年12月31日，公司拥有4690万美元现金及现金等价物，2亿美元未偿还债务，30万美元未偿还信用证，以及3500万美元可提取的延迟贷款[255] - 2021年公司净亏损为2830万美元，较2020年的2.297亿美元大幅减少2.0139亿美元[301][302] - 2021年公司净亏损为2831.7万美元，较2020年的2.297亿美元亏损大幅收窄[340] - 2021年公司现金及现金等价物为4.686亿美元，较2020年的429.5万美元大幅增长[343] - 2021年公司总资产为39.0267亿美元，较2020年的34.6497亿美元增长12.6%[343] - 2021年公司长期债务为1.8156亿美元，较2020年的1.5849亿美元增长14.6%[343] - 2021年公司股东权益为6370.5万美元，较2020年的8995.8万美元下降29.2%[343] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为6857.2万美元，较2020年的5019.7万美元增长36.6%[348] - 2021年公司现金及现金等价物和受限现金总额为4835.9万美元，较2020年的429.5万美元大幅增长1026.3%[359] 债务与贷款 - 公司2021年11月24日签订2亿美元定期贷款协议，用于偿还现有债务并提供额外资金[243] - 公司于2021年11月24日签订了2亿美元的定期贷款协议，用于偿还高级信贷协议下的所有债务[273] - 公司需在2023年1月1日后，当合并现金余额超过2000万美元时，进行强制性预付款[276] - 公司需在2023年3月31日至2025年9月30日期间，分期偿还总计1.2亿美元的贷款[276] - 公司需维持资产覆盖率不低于1.80:1，总净杠杆率不高于2.50:1，流动比率不低于1.00:1[277] - 公司通过PPP贷款获得220万美元，2021年8月13日，贷款本金减少至20万美元，并记录了210万美元的债务减免收益[280] - 截至2021年12月31日，公司债务总额为2.001亿美元，其中99.9%为浮动利率债务，加权平均利率为7.22%[321] - 公司预计市场利率每变动10%，将影响其年度现金流约140万美元[321] - 2021年11月24日公司签订了一项2亿美元的定期贷款协议，用于偿还现有债务并提供额外资金[422] - 定期贷款协议规定公司需在2023年3月31日至2025年9月30日期间分期偿还1.2亿美元[425] - 公司需遵守定期贷款协议中的财务契约，包括资产覆盖率、总净杠杆率和流动比率[426] - 定期贷款协议包含对公司Monument Draw区块的开发计划，要求公司维持生产测试和经济测试的合规性[427] 成本与费用 - 2021年租赁运营费用为4400万美元，较2020年的4210万美元增长4.4%，单位成本从6.82美元/桶油当量增至7.42美元/桶油当量[304] - 2021年除所得税外的税收为1230万美元，较2020年的1010万美元增长21.8%，单位成本从1.63美元/桶油当量增至2.08美元/桶油当量[305] - 2021年采集和其他费用为6040万美元，较2020年的5600万美元增长7.9%，其中第三方采集和营销费用从1390万美元增至2270万美元[306] - 2021年衍生品净亏损为1.256亿美元，其中未实现亏损4770万美元，已结算合约亏损7790万美元[314] - 2021年利息支出和其他费用为800万美元，较2020年的660万美元增长21.2%[315] - 2021年折旧、损耗和摊销费用为4460万美元，较2020年的6050万美元减少26.3%，单位成本从9.81美元/桶油当量降至7.53美元/桶油当量[312] - 2021年公司利息支出为848.5万美元，较2020年的757.7万美元增长12%[348] - 2021年公司总租赁成本为397.1万美元，较2020年的1954.9万美元大幅下降[395] 风险管理与衍生工具 - 公司通过衍生工具对冲约50%至85%的预期石油和天然气产量，以应对价格波动风险[317] - 公司预计能源价格将继续波动且不可预测，因此制定了风险管理政策以应对价格波动[317] - 公司衍生工具合同仅与信用良好的机构签订，截至2021年12月31日未提供任何抵押品[318] - 2021年公司未实现衍生品合约损失为4772.1万美元，较2020年的614.3万美元大幅增加676.9%[348] - 公司使用ASC 815进行衍生品和套期保值会计处理，未指定任何头寸为套期会计，所有衍生工具均按公允价值计入资产负债表[372] 会计政策与税务 - 公司使用全成本法核算石油和天然气活动，所有勘探和开发成本均资本化[285] - 公司2021年12月31日的估计探明储量修订5%将导致每桶油当量的损耗率增加0.40美元或减少0.37美元[291] - 如果2021年12月31日的12个月平均油价和天然气价格下降10%，公司石油和天然气资产的净账面价值将减少约1.829亿美元[293] - 公司2021年12月31日的未来开发和废弃成本增加5%将导致每桶油当量的损耗率增加0.27美元[295] - 公司2021年减少了5780万美元的估值准备，截至2021年12月31日，估值准备为4.317亿美元[299] - 公司遵循ASC 740进行所得税会计处理，截至2021年和2020年，公司没有未确认的税务负债[376] - 公司遵循ASC 410记录资产退休义务，估计未来现金流并使用信用调整的无风险利率进行折现[379] - 公司使用ASC 842进行租赁会计处理，租赁负债按未支付租赁付款的现值计量[386] - 公司正在评估ASU 2020-04对运营结果、财务状况和披露的潜在影响[384] 客户与销售 - 2021年公司三大客户（Western Refining, Inc., Sunoco Inc., Salt Creek Midstream, LLC）合计占总销售额的73%，而2020年两大客户（Western Refining Inc., Sunoco Inc.）合计占总销售额的57%[368] 员工与福利 - 公司2021年获得210万美元的薪资保护计划贷款减免收益[249] - 公司2021年确认约70万美元的员工保留税收抵免[250] - 公司在2021年确认了约70万美元的员工保留税收抵免（ERC），其中50万美元计入“一般和行政费用”，20万美元计入“租赁运营费用”[371] - 公司在2021年和2020年分别为401(k)计划提供了80万美元的匹配贡献[381] 资产与负债 - 公司已探明石油和天然气资产总额为5.699亿美元，累计折耗为3.398亿美元[334] - 2021年公司折耗费用为4460万美元[334] - 公司使用独立油藏工程公司进行石油和天然气储量估算，涉及重大判断和假设[334] - 公司采用全成本法核算其石油和天然气资产投资，并使用单位产量法进行折耗[334] - 截至2021年12月31日，公司石油和天然气资产净值为2.944亿美元，较2020年的2.896亿美元略有增长[412] - 2021年公司应收账款为3510万美元，较2020年的2450万美元增长43.3%[400] - 2021年公司加权平均剩余租赁期限为1.9年，较2020年的0.5年显著增加[395] - 2021年公司加权平均折现率为4.29%，较2020年的3.70%有所上升[395] - 2020年公司因原油价格下跌导致的全成本上限测试减值分别为6010万美元、1.283亿美元和2670万美元，全年总计2.151亿美元[417] - 2021年12月31日公司总债务为1.8165亿美元，2020年同期为1.60209亿美元[420] 内部控制与审计 - 公司内部控制系统在2021年12月31日被评估为有效[326] 其他 - 2020年公司终止了部分衍生品合约，提前获得2290万美元净收益[269] - 公司在2020年因合并办公室和裁员产生了约260万美元的重组费用[382] - 2020年由于市场条件变化和商品价格下降，公司决定不支付2019年的现金激励，导致“一般和行政费用”减少了160万美元[383] - 2021年公司应收账款坏账准备为20万美元，与2020年持平[360] - 2021年公司债务发行成本为1422万美元，主要用于借款融资[348] - 2021年公司石油和天然气资产减值准备为0美元，而2020年为2.151亿美元[348] - 2021年公司重组项目净额为0美元，而2020年为656.5万美元[348]