公司投资规模与时间节点 - 2016年10月13日至2022年9月30日，公司累计投资债务和股权本金约62.242亿美元[332] - 2018年11月19日，公司完成首次公开募股，发行750万股普通股，发行价为每股20.25美元[333] - 2018年11月19日，公司完成首次公开募股，发行750万股普通股，发行价为每股20.25美元，扣除费用后净收益为1.454亿美元[422] - 2020年6月16日，公司完成可转让认购权发行，发行1291.2453万股普通股，发行前净收益为1.296亿美元[425] 公司投资策略与业务范围 - 公司主要投资年息税折旧及摊销前利润在1000万美元至1.5亿美元之间的中市场公司[334] - 作为业务发展公司，公司至少70%的总资产须为符合条件的资产，可将最多30%的投资组合用于非合格投资[338] - 贝恩资本信贷的私人信贷集团与超1500个全球联系人互动，以发掘中市场投资机会[351] 公司投资决策与监控 - 公司顾问在投资决策过程中会考虑环境、社会和治理因素[356] - 公司顾问利用贝恩资本信贷的私人信贷集团对投资后的信贷进行日常监控[355] 公司投资组合数据对比（不同时间） - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，按公允价值计算，公司债务投资中分别有93.6%和97.8%为浮动利率[340] - 截至2022年9月30日，投资组合中第一留置权优先担保贷款摊余成本为16.74322亿美元，占比71.1%，公允价值为15.94469亿美元，占比69.5%；加权平均收益率按摊余成本计算为9.9%，按公允价值计算为10.4%[361] - 截至2021年12月31日，投资组合中第一留置权优先担保贷款摊余成本为18.07805亿美元，占比78.2%，公允价值为17.74675亿美元，占比77.5%；加权平均收益率按摊余成本计算为7.3%，按公允价值计算为7.4%[363] - 截至2022年9月30日，投资组合公司数量为130家，浮动利率债务占比93.6%，固定利率债务占比6.4%[366] - 截至2021年12月31日，投资组合公司数量为106家，浮动利率债务占比97.8%，固定利率债务占比2.2%[367] - 截至2022年9月30日，performing投资摊余成本为22.84033亿美元，占比96.9%，公允价值为22.54062亿美元，占比98.3%；non - accrual投资摊余成本为7211万美元，占比3.1%，公允价值为3946万美元，占比1.7%[369] - 截至2021年12月31日，performing投资摊余成本为23.11384亿美元，占比100%，公允价值为22.89105亿美元，占比100%；non - accrual投资摊余成本和公允价值均为0[370] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物摊余成本为3234.3万美元，占比1.3%，公允价值为3234.3万美元，占比1.4%；外国现金摊余成本为1738.8万美元，占比0.7%，公允价值为1183万美元，占比0.5%[373] - 截至2021年12月31日相关数据表格未完整给出，但可对比查看不同时间投资组合、现金等的构成变化[373] - 截至2021年12月31日，公司投资组合摊余成本总计25.16亿美元，公允价值总计24.93亿美元，其中第一留置权优先担保贷款摊余成本18.08亿美元，占比71.9% [374] - 截至2022年9月30日，评级为1的投资公允价值262.6万美元，占比0.1%，涉及3家公司，占比2.3%；评级为2的投资公允价值20.68亿美元，占比90.2%，涉及116家公司，占比89.2% [380] - 截至2021年12月31日，评级为1的投资公允价值4223.3万美元，占比1.9%，涉及4家公司，占比3.8%；评级为2的投资公允价值20.17亿美元，占比88.1%，涉及95家公司，占比89.6% [383] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司资产覆盖率分别为180.0%和177.0%[417] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金、外国现金、受限现金和现金等价物分别为5880万美元和2.036亿美元[418] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未偿债务总额分别为1.359639亿美元和1.414982亿美元[427] 公司投资收支数据对比（不同时间） - 2022年前三季度公司对94家投资组合公司投资12.922亿美元，本金还款和销售总额为12.499亿美元，投资净增加4230万美元；2021年同期对63家投资组合公司投资8.913亿美元，本金还款和销售总额为10.62亿美元，投资净减少1.707亿美元[358] - 2022年第三季度公司对59家投资组合公司投资4.33亿美元，本金还款和销售总额为3.965亿美元，投资净增加3650万美元；2021年同期对45家投资组合公司投资2.889亿美元，本金还款和销售总额为2.549亿美元，投资净增加3400万美元[357] - 2022年第三季度，公司总投资收入6281.5万美元，净投资收入3410.3万美元，净实现收益1396.2万美元，净未实现增值（贬值）为 - 3701.4万美元 [385] - 2021年第三季度，公司总投资收入4954.5万美元，净投资收入2176.1万美元，净实现收益 - 599.2万美元，净未实现增值757.3万美元 [385] - 2022年前三季度，公司总投资收入1.61亿美元，净投资收入8252.1万美元，净实现收益1874.2万美元，净未实现增值（贬值）为 - 3930.2万美元 [386] - 2021年前三季度，公司总投资收入1.46亿美元，净投资收入6585万美元，净实现收益 - 968.1万美元，净未实现增值4135.9万美元 [386] - 2022年第三季度，利息收入4381.7万美元，股息收入1034.5万美元，PIK收入432.4万美元，其他收入432.9万美元 [389] - 2022年前三季度，利息收入1.18亿美元，股息收入2031.6万美元，PIK收入1065.6万美元，其他收入1248.4万美元 [391] - 截至2022年9月30日，公司投资组合摊余成本降至23.56亿美元，加权平均收益率升至10.2%；截至2021年9月30日，摊余成本为23.80亿美元，加权平均收益率为7.5% [389] 公司费用数据对比（不同时间） - 2022年和2021年第三季度，公司与子管理人相关的费用分别为20万美元和20万美元；2022年和2021年前九个月，相关费用分别为50万美元和40万美元[347] - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，公司借款的利息和债务融资费用分别约为1440万美元和1230万美元；九个月分别约为3610万美元和3710万美元[396] - 2022年和2021年9月30日结束的九个月，公司总借款的综合加权平均利率（不包括递延前期融资成本和未使用费用）分别为3.3%和3.1%[397] - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，公司管理费（净豁免后）分别为890万美元和880万美元；九个月分别为2570万美元和2130万美元[398] - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，公司激励费（净豁免后）分别为300万美元和450万美元；九个月分别为1040万美元和1480万美元[399] - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，公司专业费用和其他一般及行政费用分别为230万美元和200万美元；九个月分别为610万美元和630万美元[400] 公司收益数据对比（不同时间） - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，公司投资的净实现收益（损失）分别为 - 520万美元和 - 130万美元；九个月分别为 - 630万美元和1870万美元[403][408] - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，公司外汇交易的净实现收益分别为230万美元和 - 10万美元；九个月分别为490万美元和 - 210万美元[403][408] - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，公司远期货币合约的净实现收益（损失）分别为1760万美元和 - 210万美元；九个月分别为2090万美元和 - 2380万美元[403][408] - 2022年9月30日结束的三个月，公司47家投资组合公司投资的未实现增值为1420万美元，83家的未实现贬值为4420万美元；九个月，38家的未实现增值为5840万美元，98家的未实现贬值为9880万美元[404][409] - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，公司远期货币合约的未实现增值（贬值）分别为 - 220万美元和610万美元；九个月分别为760万美元和2670万美元[407][410] 公司运营净资产数据对比（不同时间） - 2022年和2021年第三季度，公司运营产生的净资产净增加分别为1110万美元和2330万美元，每股分别为0.17美元和0.36美元[415] - 2022年和2021年前三季度，公司运营产生的净资产净增加分别为6200万美元和9750万美元，每股分别为0.96美元和1.51美元[415] 公司现金流量数据对比（不同时间） - 2022年前三季度，公司现金、外国现金、受限现金和现金等价物减少1.448亿美元，经营活动使用现金3.799亿美元[419] - 2021年前三季度，公司现金、外国现金、受限现金和现金等价物增加1120万美元，经营活动提供现金1.965亿美元[420] 公司分配与分红情况 - 2022年前三季度，公司宣布的总分配额为6585.3万美元，每股分配额为1.02美元[429] - 公司宣布的季度每股分红为0.34美元，总分红为21,951美元，全年总分红为1.02美元，总计65,853美元[432] 公司税收与分配要求 - 为符合并维持RIC税收待遇，公司需向股东分配的股息至少为净普通收入与净短期资本收益之和超出净长期资本损失部分的90%；为避免消费税，需分配的股息至少为净普通收入的98%、资本收益超出资本损失部分的98.2%以及前几年未分配且未缴纳联邦所得税的净普通收入与资本净收益之和[433] 公司未偿承诺与债务义务 - 截至2022年9月30日，公司在贷款和融资协议下有3.073亿美元的未偿承诺[436] - 截至2022年9月30日，公司债务义务总计13.705亿美元，其中超过5年到期的为3.525亿美元，3 - 5年到期的为10.18亿美元[454] 公司财务记录与估值方法 - 公司记录投资交易以交易日为基础，实现的损益基于特定识别法记录，利息收入按权责发生制记录[441] - 优先股投资的股息收入在应计基础上记录，普通股投资的股息收入，私人投资组合公司在记录日记录，公开交易投资组合公司在除息日记录[442] - 有市场报价的投资通常按市场报价估值，无市场报价的投资由顾问指定估值，采用多步骤估值流程[445][447] 公司协议相关情况 - 修订后的咨询协议规定，资产覆盖率为200%时，基本管理费为公司总资产平均价值（不包括现金及现金等价物，但包括借款购买的资产）的1.5%（每季度0.375%）；资产覆盖率低于200%时，基本管理费为1.0%（每季度0.25%）[450] - 公司与顾问签订修订后的咨询协议，与管理人签订管理协议，若协议终止，成本可能增加并产生寻找替代方的费用[449][452][453] 公司面临的风险与应对 - 公司面临金融市场风险，包括利率变化，预计对许多投资组合按公允价值估值，公允价值可能与有市场价值时差异较大[455] - 利率下降25个基点，利息收入减少4915美元，利息支出减少1926美元，净投资收入减少2989美元[457] - 利率上升100个基点，利息收入增加19130美元，利息支出增加7705美元，净投资收入增加11425美元[457] - 利率上升200个基点，利息收入增加39484美元，利息支出增加15410美元，净投资收入增加24074美元[457] - 利率上升300个基点，利息收入增加59241美元，利息支出增加23115美元，净投资收入增加36126美元[457] - 公司可能进行外币投资，面临外汇汇率波动风险，会采用套期保值技术[457] - 公司可能利用远期合约等工具对冲货币汇率变化导致的投资组合价值波动[458]