财务表现 - 公司2021年总投资收益为1.97亿美元，较2020年的1.94亿美元略有增长[313] - 2021年净投资收入为8774万美元，较2020年的8583万美元有所增加[313] - 2021年总资产为25.71亿美元，较2020年的26.03亿美元略有下降[313] - 2021年总负债为14.71亿美元，较2020年的15.35亿美元有所减少[313] - 2021年净资产为11亿美元，较2020年的10.68亿美元有所增加[313] - 2021年公司净实现投资亏损为1090万美元，2020年为2722万美元亏损，2019年为7785万美元盈利[391] - 2021年公司未实现投资增值为6515万美元，2020年为5405万美元，2019年为4799万美元[391] - 2021年公司净资产增加1.198亿美元，2020年为830万美元，2019年为9810万美元[395] - 2021年公司现金及等价物增加1.219亿美元，2020年增加1290万美元，2019年增加3560万美元[398] - 2021年公司资产覆盖率为177%，2020年为173%[396] - 2021年公司运营活动提供2.677亿美元现金，主要用于投资支付11.173亿美元[398] - 2021年公司融资活动使用1.408亿美元，主要用于偿还债务14.618亿美元[398] - 2021年公司Sumitomo信贷额度可用3亿美元，Revolving Advisor Loan可用5000万美元[398] - 2021年公司未发行普通股，2019年发行167,674.81股普通股[399] - 2021年公司未回购普通股，2019年授权回购5000万美元普通股[399] - 公司通过可转让认购权发行了12,912,453股普通股，每股认购价格为10.2163美元，净收益为1.296亿美元[401] - 2021年公司总资产为25.71亿美元，较2020年的26.03亿美元略有下降[486] - 2021年投资收入为1.97亿美元，较2020年的1.94亿美元有所增长[487] - 2021年净投资收入为8774万美元，较2020年的8583万美元有所增加[487] - 2021年净资产增加1.198亿美元，较2020年的828万美元大幅增长[487] - 2021年每股净投资收入为1.36美元，较2020年的1.46美元有所下降[487] - 2021年每股净资产增加1.86美元，较2020年的0.14美元大幅增长[487] - 2021年非控股/非关联投资公允价值为19.01亿美元，较2020年的22.61亿美元有所下降[486] - 2021年现金及现金等价物为8744万美元，较2020年的5370万美元大幅增加[486] - 2021年总负债为14.71亿美元，较2020年的15.35亿美元有所下降[486] - 2021年每股净资产价值为17.04美元，较2020年的16.54美元有所增长[486] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为265,554美元，较2020年的89,418美元大幅增长[491] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额为1,399,163美元，较2020年的538,494美元显著增加[491] - 2021年公司融资活动产生的现金流量净额为-138,634美元，较2020年的-76,517美元有所下降[491] - 2021年公司现金及现金等价物净增加126,920美元，较2020年的12,901美元大幅增长[491] - 2021年公司现金及现金等价物期末余额为203,581美元，较2020年的81,702美元显著增加[491] - 2021年公司支付利息46,780美元，较2020年的67,945美元有所减少[491] - 2021年公司支付消费税237美元，2020年未支付[491] - 2021年公司向ISLP出售债务投资317,077美元，2020年未发生[491] - 2021年公司向ISLP投资128,970美元，2020年未发生[491] - 2021年公司现金余额为87,443美元，较2020年的53,704美元显著增加[491] 投资组合 - 公司自2016年10月13日至2021年12月31日期间，累计投资了50.19亿美元[316] - 公司2021年投资了11.853亿美元，包括PIK利息，涉及68家投资组合公司，同时有14.314亿美元的还款和销售，导致投资净减少2.461亿美元[337] - 公司2020年投资了5.358亿美元，包括PIK利息，涉及67家投资组合公司，同时有5.258亿美元的还款和销售，导致投资净增加1000万美元[337] - 公司2019年投资了12.952亿美元，包括PIK利息，涉及89家投资组合公司，同时有10.88亿美元的还款和销售，导致投资净增加2.072亿美元[337] - 截至2021年12月31日，公司资产覆盖率为177%，符合1940年法案的要求[327] - 公司2021年12月31日的投资组合中，第一优先高级担保贷款占总投资组合的78.2%，市值为17.74675亿美元，加权平均收益率为7.4%[338] - 公司2021年12月31日的投资组合中，股权投资占总投资组合的6.8%，市值为1.51844亿美元，加权平均收益率为9.7%[338] - 公司2021年12月31日的投资组合中，次级票据投资工具占总投资组合的5.5%，市值为1.25437亿美元，加权平均收益率为9.0%[338] - 公司2021年12月31日的投资组合中，第二优先高级担保贷款占总投资组合的5.2%，市值为1.18561亿美元，加权平均收益率为9.9%[338] - 公司2021年12月31日的投资组合中，优先股占总投资组合的1.8%，市值为5399.1万美元，加权平均收益率为9.5%[338] - 公司2021年12月31日的投资组合中，次级债务占总投资组合的0.8%，市值为2002.7万美元，加权平均收益率为11.2%[338] - 截至2021年12月31日，公司投资组合中第一留置权高级担保贷款的摊余成本为1,807,805千美元，占总投资组合的71.9%[347] - 2021年12月31日，公司投资组合中浮动利率债务占比为97.8%，固定利率债务占比为2.2%[341] - 截至2021年12月31日，公司投资组合中航空航天与国防行业的摊余成本为309,458千美元，占总投资组合的13.4%[351] - 2021年12月31日，公司投资组合中非应计贷款占比为0%，而2020年同期为0.2%[346] - 截至2021年12月31日，公司投资组合中现金及现金等价物的摊余成本为87,443千美元，占总投资组合的3.5%[347] - 2021年12月31日，公司投资组合中高科技行业的摊余成本为182,811千美元，占总投资组合的7.9%[351] - 截至2021年12月31日，公司投资组合中消费非耐用品行业的摊余成本为179,733千美元，占总投资组合的7.8%[351] - 2021年12月31日，公司投资组合中投资工具的摊余成本为165,033千美元，占总投资组合的7.1%[351] - 截至2021年12月31日，公司投资组合中运输货物行业的摊余成本为103,012千美元，占总投资组合的4.5%[351] - 2021年12月31日，公司投资组合中医疗保健与制药行业的摊余成本为102,116千美元，占总投资组合的4.4%[351] - 航空航天与国防高科技行业的投资组合价值为331,174千美元，占总组合的13.1%[353] - 医疗保健与制药行业的投资组合价值为219,147千美元，占总组合的8.7%[353] - 资本设备行业的投资组合价值为188,123千美元，占总组合的7.5%[353] - 消费品（非耐用品）行业的投资组合价值为190,216千美元，占总组合的7.5%[353] - 商业服务行业的投资组合价值为181,037千美元，占总组合的7.1%[353] - 2021年12月31日，评级为1的投资组合价值为42,233千美元，占总组合的1.9%[356] - 2021年12月31日，评级为2的投资组合价值为2,017,059千美元，占总组合的88.1%[356] - 2021年12月31日，评级为3的投资组合价值为229,813千美元，占总组合的10.0%[356] - 2020年12月31日，评级为1的投资组合价值为42,942千美元，占总组合的1.7%[359] - 2020年12月31日，评级为2的投资组合价值为2,121,057千美元，占总组合的85.4%[359] - 公司投资组合中，零售行业的总成本为14,752，市场价值为14,288，占成员权益的22.9%[369] - 高科技术行业的总成本为53,452，市场价值为53,452，占成员权益的85.8%[370] - 媒体和制作行业的总成本为45,638，市场价值为44,183，占成员权益的71.0%[369] - 服务行业的总成本为36,425，市场价值为35,314，占成员权益的56.7%[369] - 公司总资产为521,640，其中投资公允价值为501,545，现金为6,830[373] - 公司总负债为459,373，其中债务为272,133，成员次级票据为176,336[373] - 公司2021年投资收入为21,970，净投资收入为3,853[374] - 公司2021年净实现和未实现损失为1,655，外汇交易净实现收益为3,898[374] - 公司2021年外汇债务净未实现增值为6,481，次级票据外汇翻译净未实现增值为2,050[374] - 公司2021年总费用为18,117，其中利息和债务融资费用为4,926，成员次级票据利息费用为11,467[374] - 公司2021年净投资收入为8.77亿美元，较2020年的8.58亿美元有所增长[378] - 2021年公司投资组合的加权平均收益率从2020年的7.3%上升至7.6%[379] - 2021年利息收入从2020年的1.74亿美元下降至1.67亿美元，主要由于国际高级贷款计划合资企业的成立[379] - 2021年公司投资组合的摊销成本从2020年的25.23亿美元下降至23.11亿美元[379] - 2021年公司总费用（扣除费用减免）为10.95亿美元，较2020年的10.84亿美元略有增加[382] - 2021年利息和债务融资费用从2020年的6330万美元下降至5130万美元，主要由于平均债务余额从16亿美元下降至14亿美元[383] - 2021年管理费（扣除减免）从2020年的3250万美元下降至3010万美元[384] - 2021年激励费（扣除减免）从2020年的380万美元大幅增加至1950万美元[387] - 2021年专业费用和其他一般行政费用从2020年的880万美元下降至860万美元[388] - 公司2021年总投资的公允价值为22.89亿美元，其中19.45亿美元为Level 3投资，使用管理层开发的重要不可观察输入进行估值[480] - 在Level 3投资中，15.89亿美元的贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值通过收入法确定，涉及比较收益率和贴现率等不可观察输入[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和股权投资的公允价值确定涉及复杂的现金流折现模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，Level 3投资占比达到85%，显示出高度依赖管理层的主观判断和复杂估值模型[480] - 公司2021年12月31日的投资组合中，贷款、次级债务、优先股和