投资组合与资产分布 - 公司主要投资于年EBITDA在1000万至1.5亿美元之间的中型市场公司，但也可能投资于更大或更小的公司[276] - 截至2022年3月31日，公司96.3%的债务投资（按公允价值计算）为浮动利率贷款[282] - 2022年第一季度，公司投资组合中第一留置权高级担保贷款的摊销成本为15.577亿美元，占总投资组合的71.8%[300] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中96.3%的债务为浮动利率，3.7%为固定利率[304] - 2022年第一季度，公司投资组合的加权平均收益率为7.9%，市场价值加权平均收益率为8.1%[300] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中现金及现金等价物为5596.3万美元，占总资产的2.5%[309] - 2022年第一季度，公司投资组合中非应计贷款为0，表明所有贷款均为正常状态[307] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中次级票据投资工具的摊销成本为1.694亿美元，占总投资组合的7.4%[309] - 2022年第一季度，公司投资组合中优先股的摊销成本为4770.3万美元，占总投资组合的2.1%[309] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中次级债务的摊销成本为3832.5万美元，占总投资组合的1.7%[309] - 2022年第一季度，公司投资组合中认股权证的摊销成本为47.8万美元，占总投资组合的0.0%[309] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中航空航天与国防行业的摊余成本为317,801千美元，占总投资组合的14.8%，公允价值为299,223千美元，占总投资组合的13.8%[312] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中高科技行业的摊余成本为190,399千美元，占总投资组合的8.8%，公允价值为190,481千美元，占总投资组合的8.8%[312] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中评级为1的投资公允价值为30,836千美元，占总投资组合的1.5%，涉及3家公司，占总公司数的2.6%[322] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中评级为2的投资公允价值为1,939,645千美元，占总投资组合的90.0%，涉及105家公司，占总公司数的91.3%[322] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中评级为3的投资公允价值为184,191千美元，占总投资组合的8.5%，涉及7家公司，占总公司数的6.1%[322] - 截至2022年3月31日，公司在国际高级贷款计划（ISLP）中的投资包括1.336亿美元的次级票据和4630万美元的股权[325] - 截至2022年3月31日，公司对ISLP的股权和次级票据承诺总额为2.493亿美元，已投入1.782亿美元，未投入资本为7110万美元[325] - 截至2022年3月31日，Pantheon对ISLP的股权和次级票据承诺总额为1.039亿美元，已投入6920万美元，未投入资本为3470万美元[325] - 截至2021年12月31日，公司投资组合中评级为1的投资公允价值为42,233千美元，占总投资组合的1.9%，涉及4家公司，占总公司数的3.8%[324] - 截至2021年12月31日，公司投资组合中评级为2的投资公允价值为2,017,059千美元，占总投资组合的88.1%，涉及95家公司，占总公司数的89.6%[324] - 截至2021年12月31日，公司对ISLP的股权和次级票据承诺总额为1.895亿美元，已出资1.657亿美元，未出资2380万美元[326] - 截至2022年3月31日，Pantheon对ISLP的股权和次级票据承诺总额为7890万美元，已出资6980万美元，未出资910万美元[326] - 公司已向ISLP出售了6.072亿美元的投资[328] - 截至2022年3月31日，ISLP的债务投资公允价值为5.198亿美元，较2021年12月31日的5.015亿美元有所增加[330] - ISLP通过其全资子公司与JP Morgan签订了3亿美元的优先担保循环信贷额度，利率为LIBOR加225个基点，到期日为2026年2月9日[331] - 截至2022年3月31日，ISLP信贷额度下的未偿债务为3.049亿美元，较2021年12月31日的2.721亿美元有所增加[331] - ISLP投资组合的加权平均收益率为6.5%，截至2022年3月31日，投资组合总价值为5.19752亿美元[333] - ISLP的最大单一投资为4378.7万美元，前五大投资总额为1.71531亿美元[333] - ISLP的未出资承诺为4502万美元，较2021年12月31日的105万美元大幅增加[333] - ISLP的信贷额度在2022年2月4日进行了修订，融资限额从3亿美元增加到3.5亿美元[331] - 医疗保健和制药部门的总贷款金额为60,173欧元，占总贷款的87.2%[336] - 媒体和多元化生产部门的总贷款金额为45,484欧元，占总贷款的66.4%[336] - 商业服务部门的总贷款金额为40,416欧元，占总贷款的59.3%[336] - 欧洲货币总贷款金额为170,602欧元，占总贷款的249.5%[336] - 高科技行业的总贷款金额为8,651挪威克朗，占总贷款的12.9%[336] - 美国汽车行业的总贷款金额为24,491美元，占总贷款的38.1%[336] - 化学品、塑料和橡胶行业的总贷款金额为23,634美元，占总贷款的36.6%[336] - 医疗保健和制药行业在美国的总贷款金额为14,707美元，占总贷款的22.6%[336] - 高科技行业在美国的总贷款金额为48,980美元，占总贷款的75.9%[336] - 媒体广播和订阅行业的总贷款金额为26,323美元，占总贷款的41.1%[336] - 澳大利亚元投资组合中，信息技术服务行业的投资成本为22,867千澳元，市场价值为21,856千澳元，占总投资组合的35.1%[341] - 澳大利亚元投资组合中，医疗保健和制药行业的投资成本为3,289千澳元，市场价值为3,028千澳元，占总投资组合的4.9%[341] - 澳大利亚元投资组合中，媒体广告、印刷和出版行业的投资成本为6,886千澳元，市场价值为6,631千澳元，占总投资组合的10.6%[341] - 澳大利亚元投资组合中，消费者服务行业的投资成本为16,045千澳元，市场价值为14,827千澳元，占总投资组合的23.8%[341] - 英镑投资组合中，医疗保健和制药行业的投资成本为16,916千英镑，市场价值为16,255千英镑，占总投资组合的28.2%[341] - 英镑投资组合中，高科技行业的投资成本为7,711千英镑，市场价值为7,581千英镑，占总投资组合的12.2%[341] - 英镑投资组合中，媒体多样化和制作行业的投资成本为12,255千英镑，市场价值为11,782千英镑，占总投资组合的18.9%[341] - 英镑投资组合中，商业服务行业的投资成本为70,989千英镑，市场价值为70,798千英镑，占总投资组合的113.7%[341] - 英镑投资组合中，消费者服务行业的投资成本为6,732千英镑，市场价值为5,929千英镑，占总投资组合的9.5%[341] - 加元投资组合中，媒体多样化和制作行业的投资成本为5,688千加元，市场价值为5,669千加元[341] - 公司投资组合中，零售行业的总成本为14,752千美元，市场价值为14,288千美元，占成员权益的22.9%[342] - 高科技行业的总成本为9,231千丹麦克朗，市场价值为8,628千丹麦克朗，占成员权益的13.9%[342] - 保险行业的总成本为24,521千欧元，市场价值为24,257千欧元，占成员权益的39.0%[342] - 医疗和制药行业的总成本为42,510千欧元，市场价值为40,071千欧元，占成员权益的64.4%[342] - 媒体和制作行业的总成本为45,638千欧元，市场价值为44,183千欧元，占成员权益的71.0%[342] - 商业服务行业的总成本为36,425千欧元，市场价值为35,314千欧元，占成员权益的56.7%[342] - 欧洲货币投资组合的总成本为149,094千欧元，市场价值为143,825千欧元，占成员权益的231.1%[342] - 高科技行业的总成本为8,651千挪威克朗，市场价值为8,310千挪威克朗，占成员权益的13.3%[342] - 汽车行业的总成本为24,487千美元，市场价值为24,580千美元，占成员权益的39.5%[342] - 公司总资产为570,206千美元，总负债为505,635千美元，成员权益为64,571千美元[345] - 公司投资公允价值为372,320千美元，成本为372,466千美元[356] - 公司总资产为470,033千美元，其中现金为77,768千美元，其他资产为19,945千美元[356] - 公司总负债为439,524千美元，其中债务为364,220千美元，应付会员的次级票据为71,570千美元[356] - 公司会员权益为30,509千美元[356] - 公司投资收入为2,516千美元，主要为利息收入[356] - 酒店、游戏和休闲业务的总投资为15,045千美元，占总投资的48.9%[355] - 零售业务的总投资为23,646千美元，占总投资的77.5%[355] - 商业服务业务的总投资为54,836千美元，占总投资的180.4%[355] - 消费者服务业务的总投资为13,163千美元，占总投资的43.1%[355] - 运输业务的总投资为19,226千美元，占总投资的63.0%[355] - 航空航天与国防行业的投资总额为20,004美元，占成员权益的65.6%[354] - 汽车行业的投资总额为23,600美元，占成员权益的77.4%[354] - 银行行业的投资总额为10,725美元，占成员权益的35.2%[354] - 化学品、塑料与橡胶行业的投资总额为10,421美元，占成员权益的34.2%[354] - 建筑与建筑行业的投资总额为10,616美元，占成员权益的34.8%[354] - 耐用消费品行业的投资总额为13,362美元，占成员权益的43.8%[354] - 非耐用消费品行业的投资总额为32,458美元，占成员权益的106.4%[354] - 能源：石油与天然气行业的投资总额为14,195美元，占成员权益的46.5%[354] - 医疗保健与制药行业的投资总额为19,504美元，占成员权益的63.9%[354] - 高科技行业的投资总额为32,982美元，占成员权益的108.1%[354] 投资收入与收益 - 公司主要通过持有投资的利息收入、贷款发起费、直接股权投资的股息以及投资出售的资本收益来产生收入[277] - 公司2022年第一季度投资收入为8,243万美元，同比增长293%[346] - 公司2022年第一季度净投资收入为1,783万美元，相比2021年同期的净亏损123万美元实现扭亏为盈[346] - 公司2022年第一季度总投资收入为4601.1万美元，同比下降7.7%，主要由于投资组合规模减少[358][359] - 公司2022年第一季度净投资收入为2170.3万美元，同比下降2.1%[358] - 公司2022年第一季度利息收入为3803.3万美元，同比下降9.4%，主要由于投资组合规模减少[359] - 公司2022年第一季度股息收入为360.1万美元，同比增长76.9%，主要由于股权投资收益增加[359] - 公司2022年第一季度投资组合加权平均收益率从2021年同期的7.6%上升至7.9%[359] - 公司2022年第一季度利息和债务融资费用为1064.3万美元，同比下降10.1%，主要由于债务本金减少和平均利率改善[360][362] - 公司2022年第一季度管理费（扣除豁免）为836.9万美元，同比增长27.3%[364] - 公司2022年第一季度激励费（扣除豁免）为331.1万美元，同比下降50.7%[365] - 公司2022年第一季度净实现和未实现收益总额为3368.1万美元，同比增长6.1%[358][373] - 公司2022年第一季度每股净资产增加0.52美元，同比增长6.1%[373] - 公司通过出售2018-1投资组合权益获得5,610万美元收益，实现120万美元的已实现收益[350] - 公司投资收入为2,516千美元，主要为利息收入[356] 债务与融资 - 公司自2016年10月13日至2022年3月31日期间，累计投资了约53.223亿美元的本金金额的债务和股权投资[274] - 公司于2018年11月19日完成了首次公开募股（IPO），发行了750万股普通股，每股发行价为20.25美元[275] - 公司与Amberstone成立合资企业SLP，双方各持有50%的经济权益，Amberstone初始资本承诺为1.79亿美元[347] - SLP收购了公司2018-1投资组合70%的权益，公司保留30%的非控股权益[347] - SLP的投资组合总价值为3.7232亿美元，加权平均收益率为6.9%，涉及41个借款人[352] - SLP的最大单一投资为1.32亿美元，前五大投资总额为6.5456亿美元[352] - SLP的未承诺资金为2,447万美元[352] - SLP的2018-1票据总本金为3.657亿美元，预计2030年10月20日到期[351] - 公司对SLP的投资包括3,580万美元的次级票据、1万美元的优先股权益和560万美元的股权权益[347] - 公司发行了2026年票据，总本金为3亿美元，利率为2.95%，到期日为2026年3月10日[430] - 2026年票据的账面价值为295,539千美元，较2021年12月31日的295,260千美元略有增加[432] - 2026年票据的利息和债务融资费用在2022年第一季度为2,491千美元，较2021年同期的581千美元大幅增加[433] - 公司发行了2026年10月票据，总本金为3亿美元，利率为2.55%，到期日为2026年10月13日[434] - 2026年10月票据的账面价值为293,780千美元，较2021年12月31日的293,442千美元略有增加[436] - 2026年10月票据的利息和债务融资费用在2022年第一季度为2,250千美元[437] - 公司与Sumitomo Mitsui Banking Corporation签订了3亿美元的信贷协议，到期日为2026年12月24日[439] - 截至2022年3月31日，公司在Sumitomo信贷额度下的可用资金为2.61亿美元，Revolving Advisor Loan的可用资金为5000万美元[378] - 截至2022年3月31日，公司总债务为14.525亿美元，其中1.104亿美元为未偿还本金[388] - 公司于2020年1月29日修订了贷款和担保协议，将融资限额从6.666亿美元降至5亿美元，并将最低融资额从4.666亿美元降至3亿美元，直至2020年7月29日[401] - 2020年3月20日，公司进一步修订贷款和担保协议，减少了5000万美元的融资限额，并在90天内支付了5000万美元的预付款[402] - 2020年7月2日，公司第三次修订贷款和担保协议，调整了预付款率并进行了其他更新[403] - 2019年8月28日，公司通过2019-1 CLO交易完成了5.01亿美元的债务证券化，主要由中端市场贷款组成[411] - 2021年11月30日，公司通过私人配售4.1亿美元的2019-1 CLO重置票据，包括2.825亿美元的A-1-R类票据和5500万美元的A-2-R类票据[412] - 截至2022年3月31日，2019-1债务的担保资产包括47笔第一和第二留置权高级担保贷款，总公允价值约为4.687亿美元[419] - 2020年6月10日，公司发行了1.5亿美元的2023年到期8.50%高级无担保票据，净收益约为1.464亿美元[425] - 2021年7月16日，公司以3950万美元的总成本回购了3750万美元的2023年票据，导致债务清偿损失250万美元[427] - 公司2023年票据的账面价值为111,357千美元，较2021年12月31日的111,133千美元略有增加[428] - 2023年票据的利息和债务融资费用在2022年第一季度为2,475千美元，较2021年同