收入增长 - 公司截至2023年9月30日的季度收入为6.46亿美元，同比增长20%[87] - 全服务中心儿童保育收入为4.45亿美元，同比增长17%，主要由于净入学人数增长8%和平均学费率增长约7%[89] - 备份护理收入为1.69亿美元，同比增长32%，主要由于利用率提高和新客户增加[86] - 备份护理服务收入在2023年第三季度增加了4050万美元，或32%，主要由于新老客户对中心、家庭和学校年龄营地备份护理的利用率增加，以及向新客户的销售扩展[92] - 教育咨询和其他服务收入在2023年第三季度增加了90万美元，或3%，与去年同期相比[93] - 收入在2023年前九个月增加了3.116亿美元，或21%，达到18亿美元，主要由于全服务中心儿童护理和备份护理部分的贡献增加[111] 成本和费用 - 服务成本在2023年第三季度增加了7670万美元，或19%，达到4.881亿美元，主要由于劳动力成本增加[94] - 全服务中心儿童护理部分的服务成本在2023年第三季度增加了5450万美元，或16%，达到3.85亿美元，主要由于劳动力成本增加[95] - 备份护理部分的服务成本在2023年第三季度增加了2190万美元，或32%，达到9030万美元，主要由于护理提供者费用增加[96] - 教育咨询和其他服务部分的服务成本在2023年第三季度增加了40万美元，或3%，达到1280万美元，与收入增长一致[97] - 全服务中心儿童护理成本增加2.06亿美元，增幅22%，达到11亿美元[116] - 备份护理成本增加5630万美元，增幅34%，达到2.199亿美元[117] - 教育咨询和其他服务成本增加90万美元，增幅2%，达到3880万美元[118] - 销售、一般和管理费用增加2170万美元，增幅10%，达到2.479亿美元，占收入比例下降1%，为14%[120] - 无形资产摊销费用增加180万美元，达到2490万美元[121] - 管理费用和运营补贴从雇主赞助商增加了570万美元，或15%，主要由于运营补贴增加以支持中心运营，以及从COVID-19相关政府支持计划中获得的资助减少[91] 利润和财务指标 - 公司季度净利润为3997.9万美元，同比增长119%[87] - 公司季度调整后EBITDA为1.01亿美元，同比增长26%[87] - 公司季度调整后净利润为5112.1万美元，同比增长34%[87] - 公司季度调整后运营收入为6682.4万美元，同比增长46%[87] - 毛利润在2023年第三季度增加了2880万美元，或22%，达到1.576亿美元，主要由于全服务中心儿童护理和备份护理部分的贡献增加[98] - 运营收入在2023年第三季度增加了2780万美元，或71%，达到6680万美元，主要由于全服务中心儿童护理和备份护理部分的贡献增加[102] - 毛利润增加4840万美元，增幅13%，达到4.158亿美元，毛利率下降2%，为23%[119] - 运营收入增加2500万美元，增幅21%，达到1.43亿美元[122] - 净利息费用增加1070万美元，达到3740万美元，主要由于借款增加和利率上升[126] - 所得税费用增加1410万美元，达到3690万美元，有效税率从27%上升到35%[127] - 公司调整后的所得税费用有效税率在2023年第三季度为29%，2022年第三季度为27%；2023年前九个月为28%，2022年前九个月为26%[136] 运营和市场表现 - 公司运营1,063个早期教育和儿童保育中心，总容量约为120,000名儿童[82] - 截至2023年9月30日，公司拥有超过1,400个客户关系，其中包括215家财富500强公司[82] - 公司季度同中心入住率改善，36%的中心入住率超过70%，47%的中心入住率在40-70%之间，17%的中心入住率低于40%[85] - 公司主要现金需求包括现有早期教育和儿童护理中心的运营、新增中心的发展或收购、以及债务融资义务[140] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为4090万美元（包括限制性现金5910万美元），其中3330万美元存放在国外[140] - 公司2023年前九个月和2022年前九个月的政府支持收入分别为4830万美元和6860万美元，其中分别有1720万美元和2560万美元减少了运营补贴[144] - 公司董事会授权的股票回购计划总额为4亿美元，截至2023年9月30日，剩余19830万美元可供未来回购[145] - 公司2023年前九个月经营活动提供的现金净额为16097.1万美元，相比2022年同期的13097.8万美元有所增加[147] - 公司2023年前九个月投资活动使用的现金净额为9200.9万美元，相比2022年同期的25093.9万美元有所减少[147] - 公司2023年前九个月融资活动使用的现金净额为6045.7万美元，相比2022年同期的8945.5万美元有所减少[147] - 公司长期债务总额在2023年9月30日为96646.8万美元，相比2022年12月31日的97758.1万美元有所减少[153] - 公司循环信贷额度在2023年9月30日可用余额为35140万美元，相比2022年12月31日的31080万美元有所增加[142] - 公司于2020年6月签订了总名义价值为8亿美元的利率上限协议，以对冲利率风险[156] - 2021年12月，公司签订了总名义价值为9亿美元的利率上限协议，作为现金流对冲[157] - 2023年9月30日和2022年9月30日，公司贷款和循环信贷设施的加权平均利率分别为3.92%和2.80%[158] - 公司预计2023年剩余时间的整体加权平均利率约为4.85%，包括现金流对冲的影响[158] - 公司及其受限制子公司的第一留置权净杠杆比率需符合最高要求，违约情况下享有某些股权补救权[159] - 截至2023年9月30日，公司遵守了财务契约[160] - 自2022年12月31日以来，公司在利率和外汇汇率波动方面的市场风险没有发生重大变化[161] - 外汇远期合约在2022年9个月内实现亏损590万美元[125]