公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年10月3日，公司总资产为745,353千美元，较2021年1月3日的699,994千美元增长6.48%[5] - 截至2021年10月3日，公司总负债为465,590千美元，较2021年1月3日的467,356千美元下降0.38%[6] - 截至2021年10月3日，公司股东权益为279,763千美元，较2021年1月3日的232,638千美元增长20.26%[7] - 2021年10月3日结束的13周，公司净销售额为289,637千美元，较2020年9月27日结束的13周的304,959千美元下降5.02%[9] - 2021年10月3日结束的13周，公司净利润为24,131千美元，较2020年9月27日结束的13周的28,393千美元下降15.01%[9] - 2021年10月3日结束的39周，公司净销售额为888,463千美元，较2020年9月27日结束的39周的750,630千美元增长18.36%[9] - 2021年10月3日结束的39周，公司净利润为82,480千美元，较2020年9月27日结束的39周的34,918千美元增长136.21%[9] - 2021年10月3日结束的13周，公司基本每股收益为1.11美元，较2020年9月27日结束的13周的1.33美元下降16.54%[9] - 2021年10月3日结束的39周，公司基本每股收益为3.81美元，较2020年9月27日结束的39周的1.64美元增长132.32%[9] - 2021年10月3日净收入为82480千美元，2020年9月27日为34918千美元[12] - 2021年10月3日经营活动提供的净现金为95193千美元，2020年9月27日为136388千美元[12] - 2021年10月3日投资活动使用的净现金为7017千美元，2020年9月27日为4804千美元[12] - 2021年10月3日融资活动使用的净现金为38824千美元，2020年9月27日为84112千美元[12] - 2021年现金及现金等价物净增加49352千美元，2020年为47472千美元[12] - 2021年10月3日和2020年9月27日，13周基本每股收益分别为1.11美元和1.33美元，稀释每股收益分别为1.07美元和1.31美元；39周基本每股收益分别为3.81美元和1.64美元，稀释每股收益分别为3.66美元和1.63美元[79] 公司门店与业务布局情况 - 截至2021年10月3日，公司运营429家门店和一个电子商务平台，平均每家门店约11000平方英尺[13] - 约52%的门店、公司办公室和配送中心位于加利福尼亚州[22] 公司采购与供应商情况 - 公司从超680家供应商采购商品，2020财年20家最大供应商占总采购量36.4% [24] - 2020财年耐克占总采购量8.5%，占总销售额7.2% [24] - 2021财年第一季度，公司得知耐克直接面向消费者的计划将减少对其的产品供应[24] 公司各业务线销售数据情况 - 2021年10月3日结束的13周，硬商品销售额为1.64921亿美元，运动和运动鞋类为7447.2万美元，运动和运动服装为4872.6万美元，其他销售为151.8万美元[27] - 2021年10月3日结束的39周，硬商品销售额为5.02549亿美元，运动和运动鞋类为2.12706亿美元，运动和运动服装为1.69398亿美元，其他销售为381万美元[27] - 2020年9月27日结束的13周，硬商品销售额为2.01993亿美元，运动和运动鞋类为5965.4万美元，运动和运动服装为4171.2万美元，其他销售为160万美元[27] - 2020年9月27日结束的39周，硬商品销售额为4.6104亿美元，运动和运动鞋类为1.64685亿美元，运动和运动服装为1.20721亿美元，其他销售为418.4万美元[27] 公司储值卡相关数据情况 - 2021年10月3日结束的13周和39周储值卡赎回收入分别为130万美元和450万美元，2020年9月27日结束的13周和39周分别为130万美元和390万美元；同期储值卡破损收入均为10万美元和20万美元[28] - 截至2021年10月3日和1月3日，公司未兑现储值卡负债分别为690万美元和750万美元[28] 公司退货相关数据情况 - 截至2021年10月3日和1月3日，公司估计退货商品成本分别为80万美元和120万美元，销售退货准备金分别为160万美元和240万美元[29] 公司减值费用情况 - 2021财年和2020财年的前九个月，公司未确认任何减值费用[41] 公司与COVID - 19相关租赁延期情况 - 截至2021年10月3日和1月3日，公司与COVID - 19相关的剩余租赁延期分别记录为20万美元和60万美元[48] 公司应计费用情况 - 2021年10月3日应计费用为78,528千美元，1月3日为82,877千美元[52] 公司租赁费用与现金流情况 - 2021年10月3日止13周总租赁费用为25,902千美元，2020年9月27日为25,411千美元；39周总租赁费用2021年为77,238千美元，2020年为72,988千美元[56] - 2021年10月3日止39周，经营租赁的经营现金流为64,226千美元，2020年为57,243千美元；融资租赁的融资现金流2021年为2,141千美元，2020年为2,067千美元[57] - 截至2021年10月3日，融资租赁未折现现金流为10,309千美元，现值为9,770千美元；经营租赁未折现现金流为328,433千美元，现值为288,578千美元[59] 公司信贷协议情况 - 2021年2月24日公司与美国银行签订贷款协议，到期日为2026年2月24日，循环信贷额度最高1.5亿美元，可增至最高2亿美元，信用证子限额为5000万美元[61] - 借款基础一般由90%的合格信用卡应收账款等组成[62] - 当平均每日可用额度大于或等于7000万美元时，LIBO利率适用保证金为1.375%，基准利率适用保证金为0.375%；小于7000万美元时，分别为1.500%和0.500%，信贷额度未使用部分承诺费为每年0.20%[65] - 先前信贷协议到期日为2022年9月29日，修订后信贷额度最高1.4亿美元，可增至最高1.65亿美元，信用证子限额为2500万美元，摆动贷款子限额为2000万美元[67] - 先前信贷协议下，当平均每日可用额度大于或等于7000万美元时，LIBO利率适用保证金为1.250%，基准利率适用保证金为0.250%；小于7000万美元时，分别为1.375%和0.500%，未使用部分承诺费为每年0.20%[68] - 2021财年第一季度，公司支付并资本化与贷款协议相关的新债权人和第三方费用70万美元，冲销与先前信贷协议相关的递延融资费用20万美元[69] - 截至2021年10月3日和2021年1月3日，公司信用证承诺未偿还金额分别为110万美元和260万美元，扣除信用证后剩余借款额度分别为1.489亿美元和1.624亿美元[70] 公司所得税相关情况 - 截至2021年10月3日和2021年1月3日，公司递延所得税资产估值备抵分别为40万美元和70万美元[71] - 2021年10月3日止39周所得税拨备反映了基于股份补偿扣除的税收优惠增加、未使用加州企业区税收抵免估值备抵减少30万美元和加州火灾灾难恢复抵免20万美元；2020年9月27日止39周所得税拨备反映了基于股份补偿的递延所得税资产注销30万美元[73] - 2020财年公司收到所得税退款210万美元[74] 公司其他收益情况 - 2020年公司收到征用现金结算款250万美元，记录税前收益250万美元，律师费10万美元[81] - 2021财年第一季度公司收到保险理赔款130万美元，确认收益70万美元[82] 公司股权计划与股份支付情况 - 截至2021年10月3日，2019年股权计划下有1859257股可供未来授予[84] - 2021年10月3日止13周和39周股份支付费用分别为50万美元和140万美元，2020年9月27日止13周和39周分别为40万美元和130万美元[85] - 截至2021年10月3日，股份期权奖励相关未确认薪酬费用为30万美元，预计在1.8年加权平均期内确认[91] - 2021财年前九个月和2020财年前九个月归属的非归属股份奖励总公允价值分别为530万美元和40万美元，非归属股份单位奖励总公允价值分别为120万美元和20万美元[93] - 2021财年前九个月和2020财年前九个月公司分别授予248,550份和321,600份非归属股份奖励，授予日每股加权平均公允价值分别为15.61美元和1.69美元[94] - 截至2021年10月3日，非归属股份奖励余额为555,670份，加权平均授予日公允价值为8.51美元；非归属股份单位奖励余额为2,640份，加权平均授予日公允价值为20.86美元[95][96] - 2021财年前九个月，公司为满足员工最低法定预扣税要求，扣留70,228股普通股，总价值100万美元[95] - 截至2021年10月3日，与非归属股份奖励和非归属股份单位奖励相关的未确认补偿费用分别为370万美元和10万美元，预计分别在2.5年和0.7年内确认[96] 公司股息分配情况 - 2021年10月28日，公司董事会宣布每股0.25美元的季度现金股息，将于12月15日支付；每股1美元的特别现金股息，将于12月1日支付[97]