公司货币相关 - 公司报告货币为美元，功能货币为新以色列谢克尔，报告中NIS兑美元汇率为3.519:1 [29] - 2022年和2021年，公司约78% - 63%的费用以新谢克尔计价[188] - 2022年新谢克尔兑美元贬值13.2%，2021年升值3.3%[188] 公司业务风险 - 公司业务依赖专有技术的开发、营销和销售，若竞争对手产品更优，财务结果或受负面影响[18][19] - 公司未来增长和成功在很大程度上依赖现有管理层，关键人员流失或影响业务执行和运营结果[22] - 新冠疫情可能对公司业务和运营结果产生重大不利影响，虽目前限制措施未造成重大影响，但情况可能恶化[23][24] - 公司业务领域较新，可能面临未知风险，若无法找到项目所需融资，可能难以签订新商业合同[26] - 公司业务重点转向基于bGen™技术的TES销售，若试点项目不成功，可能无法实现业务扩张和技术商业化[32] - 公司面临化石燃料商品价格波动风险，可能影响替代能源产品价格和盈利能力[34][35] - 公司为客户提供的TES单元维护保修期为两年，若无法准确预测保修索赔，可能影响财务结果[38] - 公司依赖第三方制造商和供应商，可能面临供应短缺、成本增加、质量或合规问题等风险[39][40][42] - 公司依赖第三方服务提供商，若服务质量不高，可能影响产品推广、业务、运营结果和声誉[44][45] - 公司依赖第三方服务提供商，若服务质量不达标，可能影响产品效用、业务、经营业绩和声誉[52] - 公司需在不同司法管辖区获取和维持许可证、认证和授权，否则可能对业务、财务状况和收益产生重大负面影响[53][54][55] - 截至2022年年度报告日期，公司尚未获得运营储能系统的所有必要批准，获批结果和时间不确定，获批可能附带条件导致时间延迟和成本增加[56] - 公司可能面临各种诉讼，会耗费时间和金钱，分散管理层注意力和资源，影响经营业绩、声誉和业务[57][58] - 公司管理团队管理美国报告公司的经验有限，可能影响公司向美国上市公司的过渡和业务发展[60] - 公司业务受国内外经济状况变化影响，全球经济中断可能导致客户支出减少、支付困难、出口法规限制等问题，影响公司业务、财务状况和股价[61][62] - 公司可能面临证券诉讼，会产生高昂成本，分散管理层注意力和资源，可能导致重大负债[64] - 公司业务和运营可能受安全漏洞影响，包括网络安全事件，可能导致业务中断、数据丢失、成本增加、监管调查和声誉受损[65][66] 公司财务状况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为6508000美元，预计需要大量额外资金来继续研发活动和推进试点项目，但资金获取不确定[83] - 公司管理层和审计师认为存在重大不确定性，可能对公司持续经营能力产生重大怀疑，这可能限制公司产品和服务的商业化以及筹集额外资金的能力[79][80] - 公司需向以色列政府支付年特许权使用费，费率为3% - 5%，与Fortlev项目协议下最高增至拨款总额的120%，利息基于LIBOR [101] - 公司因BIRD基金会支持需按5%的费率支付年特许权使用费，上限为拨款金额的150%；与EIB的贷款安排需按2.0%的费率支付季度特许权使用费直至达到上限；与NYPA协议需自2022年6月1日起按5%支付年特许权使用费 [104] - 公司尚未从当前产品销售中获得显著收入，预计未来会有运营亏损且可能无法盈利 [86] - 公司若无法及时获得资金，可能需大幅缩减、延迟或停止研发等工作，影响业务、财务状况和运营结果 [85] - 公司预计未来运营费用会增加，若收入增长不及费用，将无法实现并维持盈利 [91] - 公司可能为进入特定市场签订亏损运营项目的协议，影响业务、财务状况和运营结果 [95] - 公司与EIB的贷款协议及未来债务协议可能限制其当前和未来运营，影响业务增长 [96][99] - 过去两个财年公司累计亏损2.14亿美元，无法分配股息，且预计短期内不会支付现金股息[141] 公司股权与市场情况 - 公司主要股东、高管和董事目前实益持有约36.8%的普通股，可能对公司事务施加重大控制[136][137] - 公司普通股市场价格可能高度波动，受多种因素影响，包括公司经营、市场和行业因素等[129][131][132] - 未来普通股销售、额外股份或可转换证券的发行，可能降低普通股市场价格并稀释现有股东权益[133][134] - 公司可能需要筹集额外资本，这可能导致现有股东权益稀释，并可能对股东权利产生不利影响[142][143] - 公司普通股市场价格可能高度波动，受公司目标达成情况、业绩波动、分析师报告等多种因素影响[165] - 大量普通股在公开市场出售或卖空，或市场有此类预期，可能压低股价，削弱公司融资能力[163] - 截至2022年12月31日，公司有15,223,983股普通股流通在外[168] 公司知识产权风险 - 公司若无法获得和维护有效专利及保护商业秘密，将难以有效竞争，业务和运营结果会受损害 [106][109] - 第三方知识产权可能影响公司产品和服务商业化，诉讼或获取许可成本高或不可行 [112] - 公司可能未识别相关第三方专利，面临侵权索赔风险，成功索赔可能导致高额赔偿等后果 [114][115] - 专利政策和规则变化、专利法及其解释的改变，可能增加专利申请和专利执行或辩护的不确定性和成本[118][119] - 公司可能卷入知识产权诉讼，诉讼可能昂贵、耗时且不一定成功，还可能导致机密信息泄露[120][123] - 公司可能难以在全球范围内保护知识产权，在外国司法管辖区执行专利权利可能成本高昂且效果不佳[126][128] 公司合规与身份相关 - 公司作为新兴成长公司，可享受部分豁免，直至最早满足三个条件之一：首次出售普通股后第五个财年结束日、年总收入至少达12.35亿美元、非关联方持有的普通股市值超7亿美元；或在过去三年发行超10亿美元的非可转换债券[152] - 外国私人发行人需在每个财年结束后120天内提交20 - F表格年度报告，而美国国内非加速申报公司需在90天内提交10 - K表格年度报告[157] - 外国私人发行人身份的下一次判定时间为2023年6月30日，若多数股东、董事或管理层为美国公民或居民且不满足额外要求，将失去该身份[159] - 《JOBS法案》使公司可推迟遵守部分保护投资者的法律法规，减少向美国证券交易委员会（SEC）报告的信息量，可能削弱投资者信心，影响普通股市场价格[147] - 公司作为外国私人发行人，遵循国际财务报告准则（IFRS）而非美国公认会计原则（US GAAP），且不受美国国内发行人部分披露要求限制[155] - 公司作为美国上市公司，自2022年5月后产生额外会计、法律等费用，预计合规成本将增加[162] - 公司为非加速申报公司和新兴成长公司[173] - 公司普通股自2017年8月在TASE交易，自2022年5月25日在纳斯达克交易[179] 公司税务相关 - 公司在当前或后续纳税年度可能被认定为“被动外国投资公司”，这对美国普通股持有者有负面税收影响[145] - 公司2022年可能为被动外国投资公司（PFIC），未来也可能继续是，判定标准为至少75%的总收入是“被动收入”或至少50%的资产产生被动收入[146] - 以色列税法在某些情况下允许合并税收递延，但需满足包括两年持有期等条件[200] 公司人事与协议相关 - 公司与部分员工签订的竞业禁止协议有效期最长为离职后12个月[196] 公司合并与收购相关 - 合并需在合并提案提交以色列公司注册处至少50天且双方股东批准至少30天后才能完成[199] - 收购公司全部已发行股份的要约，收购方需获得至少95%已发行股本持有人的积极回应[199] - 若收购方持有公司至少98%的流通股，收购要约完成无需无个人利益的受要约人多数批准[199] - 公司因获得IIA和能源部赠款，控制权变更在某些情况下需获得监管批准[201] 财务报表相关 - 财务报表遵循国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则[207] - 财务报表未反映对先前发布财务报表错误的更正[207] - 不存在需根据§240.10D - 1(b)对相关追回期内公司高管基于激励的薪酬进行追回分析的重述情况[207] 报告性质相关 - 该报告不是年度报告或公司不是空壳公司[208]