公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总负债为334,204千美元，较2022年12月31日的310,809千美元增长7.53%[22] - 2023年第一季度，公司归属于股东的净收入（亏损）为909千美元，而2022年同期为亏损3,288千美元[24] - 2023年第一季度，公司综合收入（亏损）为2,908千美元，2022年同期为亏损5,484千美元[26] - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为382,277千美元，较2022年12月31日的380,647千美元增长0.43%[22] - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金为7,065千美元，2022年同期使用的净现金为4,584千美元[31] - 2023年第一季度，投资活动使用的净现金为2,226千美元，2022年同期为1,536千美元[31] - 2023年第一季度，融资活动使用的净现金为11,007千美元，2022年同期为9,335千美元[31] - 2023年第一季度，现金及现金等价物净减少5,497千美元，2022年同期为15,434千美元[31] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物期末余额为19,647千美元，2022年同期为15,376千美元[31] - 2023年第一季度归属于公司股东的净亏损为229,000美元，2022年同期为9,005,000美元；基本和摊薄后每股净亏损均为0.01美元，2022年同期为0.47美元[79] - 2023年第一季度税前收入为4,639,000美元，2022年同期亏损5,143,000美元[105] - 2023年和2022年第一季度，公司归属于股东的净收入（亏损）分别为909千美元和 - 3,288千美元[24] - 2023年和2022年第一季度，公司综合收入（亏损）归属于股东的分别为1,678千美元和 - 4,492千美元[26] - 2023年和2022年第一季度，经营活动提供（使用）的净现金分别为7,065千美元和 - 4,584千美元[31] - 2023年和2022年第一季度，投资活动使用的净现金分别为 - 2,226千美元和 - 1,536千美元[31] - 2023年和2022年第一季度，融资活动使用的净现金分别为 - 11,007千美元和 - 9,335千美元[31] - 2023年和2022年第一季度末，现金及现金等价物分别为19,647千美元和15,376千美元[31] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为334,204千美元和310,809千美元，总股东权益分别为382,277千美元和380,647千美元[22] - 2023年第一季度归属于公司股东的净亏损为229,000美元，2022年同期为9,005,000美元[79] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.01美元，2022年同期为0.47美元[79] - 截至2023年3月31日，未偿还借款为128,750,000美元，2022年12月31日为135,000,000美元[93] - 截至2023年3月31日，总债务为126,686,000美元，2022年12月31日为132,798,000美元[93] - 截至2023年3月31日，长期债务为111,686,000美元，2022年12月31日为117,798,000美元[93] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度各业务板块税前收入：Arcadia为3,133,000美元，2022年同期亏损2,443,000美元；DynaEnergetics为13,168,000美元，2022年同期为3,298,000美元；NobelClad为2,621,000美元，2022年同期为705,000美元[105] - 2023年第一季度各业务板块总运营收入为18,922,000美元，2022年同期为1,560,000美元[105] - 2023年第一季度未分配公司费用为7,254,000美元，2022年同期为3,368,000美元；未分配股份支付费用为4,448,000美元，2022年同期为2,102,000美元[105] - 2023年第一季度Arcadia各地区销售总额为80,338,000美元，2022年同期为67,968,000美元[107] - 2023年和2022年，公司净销售额分别为184341美元和138716美元，其中Arcadia分别为80338美元和67968美元，DynaEnergetics分别为81968美元和48887美元，NobelClad分别为22035美元和21861美元[131] - 2023年和2022年，公司折旧和摊销分别为9067美元和16335美元，其中Arcadia分别为6469美元和13349美元，DynaEnergetics分别为1787美元和1984美元，NobelClad分别为740美元和915美元[133] 公司股权与股份相关情况 - 2023年第一季度，公司发行与股票薪酬计划相关的普通股258,807股[28] - 公司普通股2023年3月31日发行数量为20,399,461股，2022年12月31日为20,140,654股[22][28] - 公司因股票补偿计划于2023年第一季度发行258,807股普通股[28] 公司应收账款与坏账准备情况 - 2023年第一季度净回收额为154美元[40] - 2022年12月31日，各业务部门应收账款坏账准备分别为Arcadia 244美元、DynaEnergetics 603美元、NobelClad 78美元、Global Inc. 925美元；2023年3月31日分别为60美元、634美元、78美元、772美元[41] - 2023年第一季度，公司应收账款净收回额为154[40] - 2022年12月31日，各业务部门应收账款坏账准备分别为Arcadia 244、DynaEnergetics 603、NobelClad 78，总计925；2023年3月31日分别为60、634、78，总计772[41] 公司收购相关情况 - 2021年12月23日，公司完成收购Arcadia Products, LLC 60%的会员权益[42] - 2021年12月23日，公司完成收购Arcadia Products, LLC 60%的股权[42] - 收购完成后，公司向可赎回非控制性权益持有人贷款24,902美元，贷款需在2051年12月16日前全额偿还[71] - 收购完成后，公司向可赎回非控股股东权益持有人提供24,902的贷款，需在2051年12月16日前全额偿还[71] 公司租赁相关情况 - 2023年和2022年第一季度，经营租赁费用分别为3,040美元和2,767美元，关联方租赁费用各期均为1,156美元[66] - 截至2023年3月31日，与关联方租赁确认的使用权资产为28,036,000美元，相关租赁负债为28,625,000美元[92] - 2023年和2022年第一季度，公司经营租赁费用分别为3,040和2,767，关联方租赁费用均为1,156[66] - 截至2023年3月31日，关联方租赁确认的使用权资产和相关租赁负债分别为28,036,000美元和28,625,000美元[92] 公司存货相关情况 - 2023年3月31日，各业务部门存货情况为Arcadia 77,217美元、DynaEnergetics 79,795美元、NobelClad 22,533美元、Global Inc. 179,545美元[61] - 2022年12月31日，公司总存货为156590美元，其中原材料43726美元、在产品40253美元、产成品72332美元、物料279美元[117] - 截至2023年3月31日，公司各类存货总计179,545，其中原材料42,502、在产品56,380、产成品80,396、物料267[61] 公司递延补偿相关情况 - 截至2023年3月31日，递延补偿资产在预付费用及其他项为5,798,000美元，其他资产项为8,098,000美元；递延补偿义务在其他流动负债项为5,798,000美元，其他长期负债项为11,424,000美元[83] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，用于满足未来递延补偿义务的货币市场基金和共同基金分别为8,625,000美元和8,444,000美元[85] 公司信贷与借款相关情况 - 2021年12月23日，公司签订五年期200000美元银团信贷协议，包括150000美元定期贷款和最高50000美元循环贷款，定期贷款每年摊销本金的10% [123] - 公司与一家德国银行维持7000欧元的信贷额度，截至2023年3月31日和2022年12月31日，无未偿还借款，分别有2023欧元和2221欧元的银行担保[126] - 信贷安排允许的最高杠杆比率在2023年3月31日止季度为3.25:1.0，2023年6月30日止季度及之后为3.0:1.0[96] - 定期贷款借款利率为适用的有担保隔夜融资利率（SOFR）加1.50% - 3.00%的利差，基准利率贷款借款利率为定义的基准利率加0.50% - 2.00%的利差[95] - 截至2023年3月31日，循环贷款无未偿还金额[95] 公司诉讼相关情况 - 2021年10月22日和11月15日，分别有Felipe和Mayorga两起针对公司的诉讼，目前PAGA代表索赔均处于中止状态，Mayorga案原告已开始个人仲裁[115][140] - 公司Felipe的PAGA代表诉讼索赔暂停，可能维持至加州最高法院裁决，原告已开始个人索赔仲裁但未确定日期[141] 公司其他财务指标情况 - 2023年和2022年第一季度，因调整可赎回非控股股东权益后处于净亏损状态，所有潜在摊薄股份均为反摊薄，不纳入摊薄每股收益计算[49] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司无3级资产或负债[57] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司总合同负债分别为31198美元和32080美元[118] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司使用权资产分别为46912美元和48470美元，总租赁负债分别为48605美元和50042美元[120] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的远期合同净名义金额分别为28335美元和21907美元，公允价值均为0 [139] - 2023年和2022年第一季度，因调整可赎回非控股股东权益后处于净亏损状态，所有潜在摊薄股份均为反摊薄，不纳入摊薄每股收益计算[49] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，可赎回非控股股东权益为187,522[70]