非美元货币销售额占比 - 2021、2020和2019年非美元货币销售额分别占总销售额的16%、17%和12%[179] - 2021、2020、2019年非美元货币销售额分别占总销售额的16%、17%、12%[394] 银团信贷协议未偿余额 - 截至2021年12月31日，公司在银团信贷协议下的未偿余额约为1.5亿美元[184] 关税政策 - 2018年美国宣布对进口钢铁征收25%关税，对进口铝征收10%关税[187] GDPR违规罚款 - 根据GDPR，违规罚款最高可达2000万欧元或公司全球年收入的4%[193] 经营业绩波动 - 公司经营业绩会因多种因素出现季度和年度波动[178] 汇率波动及对冲 - 公司面临美元兑多种外币汇率波动风险，使用期限一般为一个月的外汇远期合约对冲[179] 供应商相关风险 - 供应商的供应中断、延迟或价格上涨会对公司业务和合并经营业绩产生重大不利影响[180] 债务协议限制性契约 - 公司债务协议包含多项限制性契约，违反可能导致信贷安排加速还款[182] 应收账款回收风险 - 客户延迟或未能支付大量应收账款会对公司流动性、合并经营业绩和财务状况产生重大不利影响[185] 信息技术系统风险 - 公司依赖信息技术系统，系统故障或第三方问题会导致业务中断、声誉受损等[190] 法律诉讼风险 - 公司面临诉讼、仲裁或其他法律程序，可能产生大量法律费用和成本，不利判决会对财务状况和前景产生重大不利影响[198] 法律法规合规风险 - 公司运营需遵守众多法律法规，违反规定会对运营、财务状况或现金流产生重大不利影响，且法规变化可能增加合规成本[200][201] 国际业务法规约束 - 公司国际业务受反贿赂、贸易管制和制裁等法律法规约束，违反规定会对财务状况产生重大不利影响[202][203] 炸药制造相关风险 - DynaEnergetics和NobelClad制造过程使用炸药，受相关环境、健康和安全法律法规约束，爆炸事故会对运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响[206][207] 立法及公众情绪影响 - 现有和未来立法、法规及公众情绪可能减少公司产品需求，影响财务状况、运营结果和现金流[208][209] 油气行业投资者情绪影响 - 投资者对油气行业负面情绪增加，可能导致公司客户资本成本上升、投资减少，影响公司融资和股价[210] 环境健康安全法规约束 - 公司受环境、健康和安全法律法规约束，违反规定会导致设施受限、承担重大民事或刑事责任，影响业务和财务状况[211][214] 税法变化影响 - 税法变化或解释可能影响公司所得税负债，税务审计结果可能与财务报表记录不同，影响财务报表[217][218][219] 知识产权风险 - 公司知识产权保护不力或面临挑战，会影响竞争地位，知识产权诉讼会消耗资源、影响预期收入[221][224] 收购Arcadia预期效果及负债风险 - 公司收购Arcadia可能无法达到预期效果，并承担意外负债[226] 收购Arcadia股权结构 - 公司收购Arcadia 60%股权，Munera持有40%股权[227][234] 收购Arcadia期权购买价格 - 收购Arcadia后，公司可能需在三年后支付Munera在Arcadia的部分或全部权益的期权购买价格，即便以80%优先股支付，仍需现金支付剩余部分[232] 外汇合约名义金额 - 2021年12月31日和2020年12月31日外汇合约的名义金额分别为13032美元和2092美元[397] 债务利率影响 - 2021年12月31日公司所有债务均为可变利率债务，平均利率变动1个百分点将使2021年净利息费用增加77美元[397] 普通股股息政策 - 公司董事会于2020年4月暂停普通股股息以保留流动性[250] 收购Arcadia其他风险 - 收购Arcadia可能使公司面临诸多风险，如尽职调查未发现的问题、管理精力分散、无法有效控制等[227][229][230] 整合Arcadia业务风险 - 完全整合Arcadia业务可能比预期更困难、成本更高、耗时更久，会对公司经营结果和股价产生不利影响[237] 收购Arcadia内部控制风险 - 收购Arcadia预计会使公司难以按照《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条及时实现有效的内部控制[240] 普通股价格和股息情况 - 公司普通股价格和交易量可能因多种因素而波动，且目前不支付股息，未来也不一定恢复[246][249] 收购Arcadia交易详情 - 公司于2021年完成对Arcadia 60%股权的收购，现金对价2.61亿美元（不含770万美元收购现金），并发行551,458股普通股[410] - 公司初步将约2.11亿美元的收购价格分配至客户关系无形资产的公允价值[410] 财务关键指标（年末数据） - 2021年末总资产为8.64412亿美元，2020年末为2.79645亿美元[413] - 2021年末总负债为3.06691亿美元，2020年末为8273.1万美元[413] - 2021年末可赎回非控制性权益为1.97196亿美元，2020年末为0[413] - 2021年末股东权益为3.60525亿美元，2020年末为1.96914亿美元[413] - 2021年末现金及现金等价物为3081万美元，2020年末为2818.7万美元[413] - 2021年末应收账款净额为7193.2万美元，2020年末为3136.6万美元[413] - 2021年末存货为1.24214亿美元，2020年末为5257.3万美元[413] - 2021年末长期债务为1.32425亿美元，2020年末为813.9万美元[413] 财务关键指标（年度数据） - 2021年、2020年、2019年净销售额分别为260,115千美元、229,161千美元、397,550千美元[415] - 2021年、2020年、2019年毛利润分别为59,480千美元、56,853千美元、144,923千美元[415] - 2021年、2020年、2019年运营（亏损）收入分别为(2,402)千美元、(996)千美元、58,425千美元[415] - 2021年、2020年、2019年净（亏损）收入分别为(1,010)千美元、(1,412)千美元、34,041千美元[415] - 2021年、2020年、2019年综合（亏损）收入分别为(4,586)千美元、1,429千美元、43,252千美元[417] - 2021年、2020年、2019年归属于公司股东的综合（亏损）收入分别为(3,778)千美元、1,429千美元、43,252千美元[417] - 2021年末、2020年末、2019年末公司股东权益总额分别为360,525千美元、196,914千美元、172,141千美元[419] - 2021年、2020年、2019年基本每股净（亏损）收入分别为(0.26)美元、(0.10)美元、2.29美元[415] - 2021年、2020年、2019年摊薄每股净（亏损）收入分别为(0.26)美元、(0.10)美元、2.28美元[415] - 2021年、2020年、2019年宣布的普通股每股股息分别为0美元、0.125美元、0.29美元[415] - 2021年净亏损101万美元，2020年净亏损141.2万美元，2019年净利润3404.1万美元[421] - 2021年经营活动净现金使用量为1281.2万美元，2020年为提供3036.2万美元，2019年为提供6459.4万美元[421] - 2021年投资活动净现金使用量为26780.6万美元，2020年为3955.7万美元，2019年为2594.7万美元[421] - 2021年融资活动净现金提供量为28258.5万美元，2020年为1731.7万美元，2019年使用量为3056.2万美元[421] - 2021年现金及现金等价物净增加262.3万美元，2020年为783.4万美元，2019年为697.8万美元[421] - 2021年非现金收购业务对价为2171.6万美元[423] - 2021年支付利息5.1万美元，2020年为40.2万美元，2019年为144.5万美元[423] - 2021年支付所得税净额为753.3万美元，2020年为49.7万美元，2019年为2099.5万美元[423] - 2021年公司记录的坏账准备为18.1万美元，2020年为338.1万美元，2019年为57.5万美元[441] 收购Arcadia时间 - 2021年12月公司收购Arcadia控股权[426] 应收账款坏账准备 - 2021年12月31日，应收账款坏账准备方面，DynaEnergetics为2758美元，NobelClad为15美元，Global Inc.为2773美元；2020年12月31日对应数据分别为2590美元、15美元、2605美元[444] 应收票据余额 - 2021年第三季度，公司签订一份应收票据，截至2021年12月31日，当前未偿还余额为1395美元，长期未偿还余额为7357美元[444] 存货数据 - 2021年12月31日，存货方面，Arcadia为60503美元，DynaEnergetics为43879美元，NobelClad为19832美元，Global Inc.为124214美元；2020年12月31日，DynaEnergetics为33118美元，NobelClad为19455美元，Global Inc.为52573美元[446] 固定资产总值 - 2021年12月31日，固定资产总值为191022美元，2020年12月31日为180278美元，增长主要因收购Arcadia控股权[449] 资产减值记录 - 2021年无资产减值记录，2020年确认减值费用1361美元，2019年确认减值费用6231美元[451] 商誉情况 - 截至2021年12月31日，合并资产负债表中所有商誉与Arcadia收购有关，2020年无未偿还商誉[453] 购买无形资产情况 - 2021年12月31日，购买的无形资产总值为307902美元，净值为255576美元；2020年总值为57731美元，净值为3665美元，变化主要因收购Arcadia控股权[455] 无形资产摊销预计 - 无形资产预计未来摊销情况：2022年为37518美元，2023年为16018美元，2024年为16002美元，2025年为15533美元，2026年为15533美元，之后为154972美元[456] 租赁标准及情况 - 2019年1月1日采用新租赁标准后，公司确认与此前分类为经营租赁相关的使用权资产和租赁负债[458] - 公司租赁不动产用于制造、行政和销售办公室，以及租赁汽车和办公设备，无作为出租人的租赁[458] 租赁相关财务数据 - 2021年12月31日使用权资产为52,219美元，较2020年的10,733美元增加；租赁负债总额为53,126美元，较2020年的11,807美元增加[460] - 2021、2020和2019年计入综合运营报表的总经营租赁费用分别为4,453美元、3,950美元和4,012美元[461] - 2021年12月31日加权平均剩余租赁期限为9.0年，2020年为8.3年；加权平均折现率为4.4%，2020年为5.2%[463] 合同负债情况 - 2021年12月31日合同负债总额为21,052美元，2020年为4,928美元；2020年12月31日记录的合同负债4,928美元中约87%在2021年确认为净销售额[464] 研究与开发成本 - 2021、2020和2019年研究与开发成本分别为7,240美元、7,910美元和8,450美元[473] 归属于公司股东净亏损及每股收益 - 2021年归属于公司股东的净亏损为202美元，2020年为1,412美元，2019年净收入为34,041美元[478] - 2021年基本每股净亏损为0.26美元，稀释每股净亏损为0.26美元；2020年基本每股净亏损为0.10美元，稀释每股净亏损为0.10美元；2019年基本每股净收入为2.29美元，稀释每股净收入为2.28美元[478] 租赁类型情况 - 公司大部分租赁安排为经营租赁，2021年12月31日融资租赁不重大[460] 收入确认方式 - 公司收入主要来自客户购买有形商品的对价，收入确认按各产品细分确定[465] 稀释每股收益计算情况 - 公司在净亏损期间，所有潜在稀释股份均为反稀释，不纳入稀释每股收益计算[475] 货币市场基金和共同基金 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，货币市场基金和共同基金分别为9,083和4,244，用于满足未来递延薪酬义务[484] 收购Arcad