业务制造与销售区域分布 - 公司约40%的WPS产品内部制造，约60%外部采购；约50%的总销售额来自美国以外；IDS和WPS的海外销售额分别约占40%和75%[111] 财务流动性情况 - 2021年7月31日，公司现金为1.473亿美元，信贷额度有1.591亿美元可用于未来借款，总可用流动性约为5.06亿美元[114] - 2021年7月31日，公司现金及现金等价物为1.473亿美元，较2020年减少7030万美元[142] - 约95%的公司现金及现金等价物于2021年7月31日存于美国境外[141] 净销售额情况 - 2021财年净销售额为11.447亿美元，较2020财年增长5.9%，其中有机销售增长1.6%，外汇换算增长3.2%，收购增长1.1%；IDS有机销售增长3.7%，WPS下降3.8%[117][118] - ID解决方案部门2021财年净销售额增长7.2%，达8.415亿美元，有机销售上半年下降7.6%，下半年增长16.7%[133] - 工作场所安全部门2021财年销售额增长2.2%，达3.032亿美元，有机销售下降3.8%[136] - 与2020财年相比，2021财年货币汇率使净销售额增加3.2%[173] 毛利率情况 - 2021财年毛利率为5.614亿美元，较2020财年增长6.2%，占净销售额的比例从48.9%增至49.0%[117][120] 研发费用情况 - 2021财年研发费用为4460万美元，较2020财年增加，占净销售额的比例从3.8%增至3.9%[117][121] SG&A费用情况 - 2021财年SG&A费用为3.498亿美元，较2020财年增长4.1%，占净销售额的比例从31.1%降至30.6%[117][122] 减值费用情况 - 2020财年记录了1380万美元的减值费用，与WPS部门的无形资产和长期资产有关[125] - 公司在React Mobile的股权损失2021财年为80万美元，2020财年为20万美元；2021财年确认了500万美元的非暂时性减值费用[129] 营业收入情况 - 2021财年营业收入为1.671亿美元，较2020财年增长21.1%[117][126] 投资及其他收入与利息费用情况 - 2021财年投资及其他收入为430万美元，较2020财年的510万美元减少；利息费用降至40万美元，较2020财年的220万美元减少[127][128] 各部门利润情况 - 2021财年ID解决方案部门利润增至1.692亿美元，增幅12.3%，占净销售额比例升至20.1%[135] - 2021财年工作场所安全部门利润增至2280万美元，增幅8.3%，占净销售额比例升至7.5%[140] 现金流量情况 - 2021财年经营活动提供净现金2.057亿美元，投资活动使用净现金2.686亿美元，融资活动使用净现金1230万美元[142][143][144] 债务提取与余额情况 - 2021年6月，公司从循环贷款协议提取7500万美元，截至7月31日，未偿还余额为3800万美元[148] 债务比率与利息费用覆盖情况 - 截至2021年7月31日，公司债务与EBITDA比率为0.2:1.0，利息费用覆盖率为480.6:1.0，符合财务契约[149] 未来承诺义务情况 - 2021年7月31日，公司未来承诺的经营租赁、采购和税务义务总计2.08258亿美元[154] 未确认税收利益负债情况 - 截至2021年7月31日和2020年7月31日，未确认税收利益负债（不包括利息和罚款）分别为2190万美元和1360万美元[160] - 截至2021年7月31日和2020年7月31日，若确认未确认税收利益，分别有1870万美元和1060万美元将降低公司所得税税率[160] - 截至2021年7月31日和2020年7月31日，与未确认税收利益相关的应计利息和罚款分别为440万美元和200万美元[160] - 公司认为未来12个月内，由于全球税务事项解决等，未确认税收利益总额最多可减少330万美元[160] 递延所得税资产估值备抵情况 - 截至2021年7月31日和2020年7月31日，公司递延所得税资产的估值备抵分别为5110万美元和5880万美元[161] 商誉余额情况 - 截至2021年7月31日，IDS美洲与欧洲、PDC、WPS欧洲的商誉余额分别为4.431亿美元、1.368亿美元和3520万美元[164] 减值测试情况 - 2021年5月1日年度减值测试表明，各报告单元公允价值大幅超过账面价值（20%或更高）[166] 外汇远期合约情况 - 截至2021年7月31日，指定为现金流量套期的未到期外汇远期合约名义金额为3070万美元[172] 信贷安排情况 - 公司多货币循环信贷安排允许其在美元以外货币借款最高达2亿美元[172] 货币换算调整情况 - 公司在2021年、2020年和2019财年7月31日记录的货币换算调整分别为有利的1030万美元、有利的660万美元和不利的1320万美元[174] 外汇换算风险情况 - 截至2021年7月31日和2020年7月31日，公司外国子公司面临外汇换算风险的净流动资产分别为1.845亿美元和2.106亿美元[174] - 假设2021年7月31日公布的外汇汇率出现10%的不利变化，净流动资产可能减少约1850万美元[174] 利率衍生品与固定利率债务情况 - 截至2021年7月31日，公司没有利率衍生品和未偿还的固定利率债务[175]