COVID-19疫情的影响 - COVID-19疫情对公司业务和财务状况产生了重大不利影响，尤其是石油价格的不确定性持续影响公司的财务前景[149] - 公司合同钻井部门在2020财年保持运营，但COVID-19对员工健康和客户需求的影响仍存在不确定性[149] 资金筹集与流动性管理 - 公司通过出售586,546股普通股筹集了1,860,000美元净资金，并在2021年7月1日至本季度报告日期期间出售了581,441股普通股，筹集了1,924,000美元净资金[154] - 公司在2021年6月30日结束的季度中，通过ATM计划筹集了3,784,000美元资金，帮助缓解了持续经营的疑虑[156] - 公司计划出售位于夏威夷檀香山市中心的公司办公室以增加流动性，预计在2021年9月30日前完成交易[153] - 公司2021年前九个月融资活动产生的现金流为832,000美元，相比去年同期的147,000美元，增加了685,000美元，主要由于通过ATM发行股票获得了1,736,000美元的净收益[219][220] - 公司通过ATM发行股票，截至2021年6月30日，售出586,546股普通股，净收益为1,860,000美元，佣金和费用为59,000美元[228] 资产出售与资本支出 - 公司出售了位于加拿大Spirit River地区的天然气和石油资产，销售价格为1,047,000美元，其中524,000美元被扣留用于支付加拿大所得税[155] - 公司重新启动了非核心石油和天然气资产的销售，包括Spirit River、Wood River、Medicine River等地区的资产[155] - 公司2021年4月重新启动非核心石油和天然气资产的销售，并在2021年7月8日完成了位于加拿大Spirit River地区的天然气和石油资产的销售，销售价格为1,047,000美元，其中524,000美元被扣留用于加拿大税务[229][241] - 公司2021年前九个月的石油和天然气资本支出为897,000美元，相比去年同期的3,144,000美元大幅减少[235] - 公司2021年4月8日以348,000美元的价格收购了位于加拿大Twining地区的石油和天然气资产的额外工作权益[243] 土地投资部门的收益 - 公司在2021年6月30日结束的季度中，通过土地投资部门获得了3,965,000美元的净现金流入，帮助克服了持续经营的重大疑虑[156] - 公司土地投资部门在Kaupulehu Lot 4A地区的销售中，有权获得超过1亿美元销售额的10%至14%的分成[163] - 2021年第二季度土地投资部门营业利润增加1,253,000美元，主要由于当期售出6块土地，而2020年同期无土地销售[172] - 公司2021年前九个月从土地销售和Kukio度假村土地开发合伙企业的分配中获得了3,965,000美元的净现金流入，帮助克服了持续经营的重大疑虑[231] 财务表现与收益 - 公司2021年第二季度净收益为4,978,000美元，较2020年同期的净亏损3,456,000美元改善8,434,000美元[170] - 石油和天然气部门2021年第二季度税前营业利润改善4,227,000美元，主要由于2020年同期未进行2,689,000美元的天花板测试减值[170] - 2021年第二季度公司终止退休医疗计划获得2,341,000美元收益[172] - 2021年第二季度合同钻井部门营业利润减少1,190,000美元，主要由于2020年12月31日完成了一项重要钻井合同[172] - 公司在2021年6月30日季度终止了退休后医疗计划，确认了2,341,000美元的非现金收益[204] - 公司在2021年6月30日季度从Kukio度假村土地开发合伙企业中获得了3,348,000美元的合伙收入，较2020年同期的111,000美元亏损大幅增加[206] - 公司在2021年6月30日季度从Kukio度假村土地开发合伙企业中获得了459,000美元的优先回报支付[209] - 公司在2021年6月30日季度从Kukio度假村土地开发合伙企业中获得了5,328,000美元的净现金分配[210] - 公司2021年4月28日获得了147,000美元的PPP贷款，并在2021年4月获得全额减免，确认了149,000美元的债务减免收益[221] 石油与天然气价格及产量 - 2021年第二季度天然气平均价格从1.42美元/Mcf上涨至2.70美元/Mcf，涨幅90%[178] - 2021年第二季度石油平均价格从17.24美元/桶上涨至61.31美元/桶，涨幅256%[178] - 2021年第二季度液体平均价格从4.67美元/桶上涨至36.17美元/桶，涨幅675%[178] - 2021年第二季度天然气产量从125,000 Mcf增加至185,000 Mcf，涨幅48%[180] - 2021年第二季度液体产量从3,000桶增加至6,000桶，涨幅100%[180] 运营现金流与资本管理 - 公司在2021年6月30日季度的运营现金流为2,105,000美元，较2020年同期的472,000美元大幅增加[217] - 公司在2021年6月30日的营运资本为8,335,000美元[216] - 公司2021年前九个月投资活动产生的现金流为1,955,000美元，相比去年同期的1,116,000美元使用现金流，增加了3,071,000美元，主要由于石油和天然气资本支出减少了1,605,000美元，销售收益净额增加了1,526,000美元，以及从股权投资中获得的分配增加了1,649,000美元[218] 税务与负债 - 公司在2021年6月30日季度的有效所得税率为4%，较2020年同期的1%有所上升[211] - 公司在2020年9月30日计提了约300,000美元的或有负债，用于处理因钻井超出许可深度而可能面临的罚款[195] - 公司在2020年3月31日季度因钻井设备故障导致一口水井被废弃，相关成本被全额计提为损失[192] 管理与费用 - 2021年6月30日季度，公司的一般和管理费用增加了979,000美元（78%），主要由于薪酬成本和专业费用增加[197] 资产报废义务（ARO）与复垦 - 公司在Manyberries地区的资产报废义务（ARO）估计值已包含在合并资产负债表中，涉及82口井和7个设施，平均持股比例为11%[246] - 公司需支付Manyberries地区井的报废和复垦费用，总现金存款约为156.8万美元，其中91.3万美元需在2021年8月支付，剩余65.5万美元需在2022年8月支付[248] - 公司根据OWA的修订估计调整了Manyberries地区的ARO负债，导致本年度增加约21.3万美元，主要因复垦和修复成本高于预期[248] - OWA的Manyberries地区井报废计划预计于2021年秋季开始并完成，复垦工作将于2022年秋季开始[248] - 公司认为OWA要求的现金存款金额高于实际资产报废义务成本，超额部分将用于第二阶段工作或最终退还公司[248] - 公司已与OWA签署协议，参与其工作权益伙伴（WIP）计划，仅需支付其工作权益份额[247] - Manyberries地区的井因加拿大政府的《濒危物种法》保护Sage Grouse而受到访问限制，每年仅能在9月中旬至11月底期间进行作业[246] - OWA通过其内部资源和服务提供商网络进行井报废工作，效率高于公司独立完成[247] - 公司需负责协调和监管其持股的井和设施的关闭工作[246] - OWA的WIP计划要求所有工作权益伙伴参与后，才能开始工作[247] 其他 - 公司2021年7月13日提交的8-K报告显示，公司预计股东权益将超过400万美元，符合NYSE American的持续上市标准[234]