店铺数量情况 - 2023年9月30日结束的三个月和九个月，全系统店铺基数分别为572家和503家，2022年同期分别为452家和414家[43] - 2023年9月30日结束的三个月和九个月，公司运营店铺基数分别为310家和246家，2022年同期分别为203家和173家[43] - 截至2023年9月30日，公司在美国16个州运营794家门店，其中510家为自营店，284家为加盟店[94] 店铺收入与利润情况 - 2023年9月30日结束的三个月和九个月，公司运营店铺收入分别为236,472千美元和630,588千美元，2022年同期分别为173,501千美元和464,200千美元[49] - 2023年9月30日结束的三个月和九个月，公司运营店铺毛利润分别为56,992千美元和137,943千美元，2022年同期分别为34,720千美元和82,577千美元[49] - 2023年公司运营新开店带来收入1.637亿美元，可比店铺销售额增长带来收入270万美元[53][55] - 2023年第三季度，公司自营店收入为236,472千美元，2022年同期为173,501千美元；2023年前九个月，自营店收入为630,588千美元，2022年同期为464,200千美元[111] - 2023年第三季度，总营收为264,507千美元，2022年同期为198,648千美元；2023年前九个月，总营收为711,653千美元，2022年同期为537,185千美元[111] - 2023年第三季度，运营收入为24,694千美元，2022年同期为5,178千美元；2023年前九个月，运营收入为44,043千美元，2022年同期亏损6,378千美元[111] - 2023年第三季度，净利润为13,401千美元，2022年同期为1,594千美元；2023年前九个月，净利润为13,721千美元，2022年同期亏损16,436千美元[111] - 2023年第三季度，归属于公司的净利润为4,210千美元，2022年同期为1,763千美元；2023年前九个月，归属于公司的净利润为3,120千美元，2022年同期亏损4,090千美元[111] - 2023年9 - 30日三个月和九个月礼品卡赎回收入分别为553千美元和4,742千美元，2022年同期分别为473千美元和3,621千美元；2023年9 - 30日三个月和九个月赚取的特许经营费分别为114千美元和342千美元，2022年同期分别为117千美元和390千美元[159] - 2023年9月30日，净利润为1340.1万美元，2022年同期为159.4万美元；2023年前九个月净利润为1372.1万美元，2022年同期为 - 1643.6万美元[242] - 2023年9月30日，归属于非控股股东的净利润为919.1万美元，2022年同期为 - 16.9万美元；2023年前九个月为1060.1万美元，2022年同期为 - 1234.6万美元[242] - 2023年9月30日，归属于公司的净利润为421万美元，2022年同期为176.3万美元；2023年前九个月为312万美元，2022年同期为 - 409万美元[242] 成本情况 - 2023年9月30日结束的三个月和九个月，饮料、食品和包装成本分别为61,317千美元和169,702千美元，2022年同期分别为47,092千美元和126,262千美元[57] - 2023年9月30日结束的三个月和九个月，劳动力成本分别为61,521千美元和168,805千美元，2022年同期分别为49,000千美元和138,001千美元[58] - 2023年9 - 30日三个月和九个月销售成本分别为820千美元和2,589千美元，2022年同期分别为1,055千美元和3,012千美元[164] - 2023年广告费用前三季度累计为20,940千美元，2022年同期为22,840千美元[127] - 2023年前九个月，销售、一般和行政费用为2901.7万美元，2022年同期为3099.5万美元[211] 股份情况 - 截至2023年11月2日，公司A类普通股63,018,400股，B类普通股60,629,136股，C类普通股41,056,429股，D类普通股12,411,419股[65] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，已发行和流通股份均为12,411股[109] - 截至2023年9月30日，Class A普通股发行和流通股数为58948股，2022年底为45544股[81] - 2023年9月12日，公司完成约1330万股A类普通股后续发行，发行价每股26美元，净收益约3.312亿美元，所得款项用于购买同等数量的Dutch Bros OpCo A类普通股单位[207] 财务关键指标情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为16.3903亿美元，较2022年的11.8636亿美元增长38.16%[79] - 2023年9月30日，公司总负债为9.68392亿美元，较2022年的9.34384亿美元增长3.64%[79] - 2023年前三季度，公司净收入为1.3721亿美元，而2022年同期净亏损1.6436亿美元[84] - 2023年第三季度，公司净收入为1.3401亿美元，2022年同期为0.1594亿美元[84] - 2023年前三季度综合收益为1.438亿美元，2022年同期综合亏损为1.3386亿美元[84] - 2023年第三季度综合收益为1.3786亿美元，2022年同期为0.4078亿美元[84] - 2023年前三季度归属于公司的综合收益为0.34亿美元，2022年同期综合亏损为0.3242亿美元[84] - 2023年第三季度归属于公司的综合收益为0.4398亿美元，2022年同期为0.2466亿美元[84] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为1.49786亿美元，较2022年的0.20178亿美元增长642.33%[79] - 截至2023年9月30日，公司总权益为670,638千美元，较2022年12月31日的251,976千美元增长约166.16%[115] - 2023年前九个月净收入为13,721千美元，而2022年同期净亏损为16,436千美元[119] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为94,906千美元，2022年同期为42,768千美元[119] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为167,461千美元，2022年同期为139,411千美元[119] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为202,163千美元，2022年同期为112,704千美元[119] - 2023年第三季度，净利息费用为9,325千美元，2022年同期为5,011千美元；2023年前九个月，净利息费用为26,269千美元，2022年同期为11,096千美元[111] - 2023年第三季度，A类和D类普通股基本和摊薄每股收益均为0.07美元，2022年同期均为0.03美元；2023年前九个月，A类和D类普通股基本和摊薄每股收益均为0.05美元，2022年同期均亏损0.08美元[111] - 2023年第三季度所得税费用为182.8万美元，2022年同期为 - 337.1万美元；2023年前九个月所得税费用为625.9万美元，2022年同期为 - 270万美元；2023年第三季度有效税率为12.0%，2023年前九个月为31.3%，2022年前九个月为14.1%[231] - 基本每股收益归属于普通股股东2023年第三季度为0.07美元，2022年同期为0.03美元；2023年前九个月为0.05美元，2022年同期为 - 0.08美元[244] 资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，库存无储备金，2022年12月31日库存储备金为0.1百万美元[134] - 截至2023年9月30日，递延收入（不含礼品卡和忠诚度计划）为1,981千美元，2022年12月31日为1,963千美元[130] - 2023年9月30日，物业和设备总值为602,542千美元，净值为498,705千美元，较2022年12月31日的437,964千美元和365,468千美元有所增长[135] - 截至2023年9月30日，重新获得的特许经营权估计未来摊销费用余额为21,629千美元，与2022年12月31日持平[140] - 2023年9月30日递延收入期末余额为25,542千美元，较2022年的28,530千美元有所下降，递延收入净额为3,543千美元，高于2022年的3,159千美元[157] - 2023年9月30日库存总计50,296千美元，高于2022年12月31日的39,229千美元，其中原材料为31,361千美元，成品为18,935千美元[160] - 2023年9月30日重新获得的特许经营权净值为6,215千美元，低于2022年12月31日的8,804千美元[163] - 截至2023年9月30日，租赁负债净额（扣除流动部分），融资为347,961千美元，经营为182,201千美元[168] - 截至2023年9月30日，定期贷款本金约9630万美元未偿还，利率为7.67%，公司符合财务契约规定[173] - 截至2023年9月30日，长期债务净额（扣除流动部分）为92,704千美元，2022年12月31日为96,297千美元[174] - 截至2023年9月30日，利率互换公允价值为380万美元，记为资产[175] - 2022年公司就7000万美元定期贷款与摩根大通进行利率互换，固定利率2.67%，截至2023年9月30日，可变利率为5.32%[177] - 截至2023年9月30日，指定为现金流量套期的衍生工具总额为377.2万美元，2022年12月31日为316.3万美元[204] - 截至2023年9月30日，公司预计未来十二个月将从AOCI重分类约180万美元收益至收益[203] - 截至2023年9月30日，循环贷款3.5亿美元可全部用于借款[198] 股权与权益情况 - 截至2023年9月30日，公司持有Dutch Bros OpCo 100.0%的投票权和40.3%的经济权益，其余成员持有59.7%的经济权益[124] - 2023年第三季度，Dutch Bros OpCo加权平均所有权百分比为64.1%，2022年同期为67.0%；2023年前九个月为64.8%，2022年同期为68.5%[214] - 截至2023年9月30日，公司持有的Dutch Bros OpCo A类普通股单位为71360千股，占比40.3%；非控股股东持有的为105755千股，占比59.7%；A类普通股单位总计177115千股，占比100%[239] 受限股与薪酬情况 - 2023年9月30日受限股单位余额为643千股，加权平均授予公允价值为每股36.13美元[183] - 2023年前九个月，受限股票奖励为3645.1万股，加权平均归属日每股公允价值为27.34美元；2022年同期分别为6960.4万股和52.21美元[211] - 截至2022年12月31日，受限股票奖励为266.7万股，加权平均授予日公允价值为每股23美元；2023年前九个月归属133.3万股，没收1.8万股；截至2023年9月30日，受限股票奖励余额为131.6万股，加权平均授予日公允价值仍为每股23美元[234] - 截至2023年9月30日，与未归属股票奖励相关的未确认基于股票的薪酬总额为2380万美元[237] 诉讼情况 - 2023年3月1日，原告Jerry Peacock对公司及部分高管提起证券集体诉讼，8月31日提交修正诉状，9月28日被告方提出驳回动议，原告10月26日作出回应，公司需在11月9日前提交答复[226] 客户忠诚度计划情况 - 公司使用荷兰奖励移动应用程序的数字奖励计划Dutch Rewards作为客户忠诚度和未来促销计划的指标[43] 同店收入基数情况 -