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Biotricity (BTCY) - 2024 Q2 - Quarterly Report

财务表现 - 公司截至2023年9月30日的现金为1,199,725美元,较2023年3月31日的570,460美元增长110.2%[11] - 公司2023年第三季度营收为2,891,297美元,同比增长21.4%[13] - 公司2023年第三季度净亏损为3,690,840美元,同比减少21.4%[13] - 公司2023年第三季度研发费用为697,620美元,同比减少15.8%[13] - 公司2023年第三季度销售、一般和行政费用为3,487,331美元,同比减少22.2%[13] - 公司2023年第三季度总资产为6,823,837美元,较2023年3月31日的6,510,544美元增长4.8%[11] - 公司2023年第三季度总负债为32,295,289美元,较2023年3月31日的26,355,929美元增长22.5%[11] - 公司2023年第三季度股东权益赤字为26,729,036美元,较2023年3月31日的19,845,385美元增加34.7%[11] - 公司2023年第三季度每股亏损为0.441美元,同比减少22.2%[13] - 公司2023年9月30日的累计亏损为120,053,686美元,较2023年6月30日的116,172,404美元有所增加[14] - 2023年9月30日的总股东权益为-26,729,036美元,较2023年6月30日的-23,411,614美元进一步恶化[14] - 2023年9月30日的净亏损为3,690,840美元,较2023年6月30日的7,103,722美元有所减少[14] - 公司2023年第三季度的毛利率为69.1%,相比去年同期的53.8%有显著提升[177] - 公司2023年第三季度的技术费用增长至270万美元,同比增长30.3%,占总收入的94.5%[177] - 公司2023年第三季度的销售、一般和行政费用为350万美元,同比下降22.2%[178] - 公司2023年第三季度的净亏损为390万美元,同比下降20%[180] - 公司2023年第三季度总运营费用为420万美元,相比2022年同期的530万美元有所下降[205] - 公司2023年第三季度衍生负债公允价值变动导致亏损1.9万美元,2022年同期为17.2万美元[207] 现金流与融资 - 2023年9月30日的现金及现金等价物为1,199,725美元,较2022年9月30日的2,497,804美元有所减少[20] - 2023年9月30日的经营活动现金流为-4,222,154美元,较2022年9月30日的-8,490,203美元有所改善[20] - 2023年9月30日的融资活动现金流为4,758,634美元,较2022年9月30日的-1,105,998美元有所改善[20] - 公司累计亏损达1.201亿美元,营运资金缺口为1260万美元,存在持续经营的不确定性[27] - 公司预计将继续投入大量资源用于资本支出、研发、运营、市场营销和销售[28] - 公司在截至2023年9月30日的六个月中,通过B系列优先股融资获得190万美元净收益,并通过可转换票据融资获得200万美元净收益[35] - 公司预计现有现金及近期融资将足以满足未来12个月的运营需求,但未来可能需要寻求额外债务或股权融资[36] - 公司发行了11,275,500美元面值的A系列可转换票据,年利率为12%,并附带50%的认股权证覆盖[91][97] - 公司在2023年9月30日前的三个月内赎回了52,049美元的B系列票据,现金支付为62,459美元,确认了6,684美元的赎回收益[105] - 公司在2023年9月30日前的六个月内赎回了102,376美元的B系列票据,现金支付为122,851美元,确认了13,132美元的赎回收益[105] - 公司在2023年9月30日前的三个月内发行了205,000美元面值的C系列可转换票据,年利率为15%[106] - 公司在2023年9月30日前的三个月内确认了717,071美元的优先票据折扣,并记录了3,167美元的摊销费用[111] - 公司在2023年9月30日前的三个月内记录了1,995美元的嵌入式衍生工具公允价值变动[111] - 公司在2023年9月30日前的三个月内确认了10,400美元的短期抵押贷款折扣摊销[113] - 公司在2023年9月30日前的六个月内确认了20,800美元的短期抵押贷款折扣摊销[113] - 公司于2022年12月30日注销了51,101份认股权证,并发行了新的本票,本金为270,000美元,公允价值为248,479美元,差额21,521美元被确认为折扣[114] - 2023年7月13日,公司与一家抵押贷款公司签订了短期桥贷款协议,获得400,000美元的总收益,扣除24,000美元的发行成本[115] - 截至2023年9月30日,公司应付利息为412,426美元,较2023年3月31日的239,614美元有所增加[119] - 公司在2023年9月19日与机构投资者签订了购买协议,发行了220股B系列可转换优先股,每股价格为9,091美元,净收益为1,900,000美元[140] - 截至2023年9月30日,公司记录的EIDL贷款应计利息为45,105美元,较2023年3月31日的65,247美元有所减少[149] - 公司发行的无担保可转换票据总额为125万美元,其中100万美元用于替换之前的短期贷款,票据年利率为12%[194] - 公司2023年9月25日发行了100万美元的可转换优先票据,年利率为12%,可在合格融资或到期时转换[202] 股东权益与股票 - 2023年9月30日的普通股和可交换普通股发行数量为8,810,248股,较2023年6月30日的8,752,505股有所增加[14] - 2023年9月30日的额外实收资本为93,338,220美元,较2023年6月30日的93,055,658美元有所增加[14] - 2023年9月30日的累计其他综合亏损为47,387美元,较2023年6月30日的328,627美元有所改善[14] - 2023年9月30日的优先股股息为190,442美元,较2023年6月30日的379,139美元有所减少[14] - 公司完成了1:6的股票合并,每6股普通股合并为1股,合并后发行了20,846股用于补足零股[32] - 公司普通股和可转换普通股的总发行量为8,810,248股,其中普通股8,565,795股,可转换股244,453股[153] - 公司以每股9,090.91美元的价格发行了220股B系列优先股,总收益为200万美元[154] - 公司2023年3月31日通过了2023年股权激励计划,授权发行500万股普通股[187] 研发与技术 - 公司获得了NIH的238,703美元资助,用于开发AI实时监测和预测慢性肾病患者中风的技术[172] - 公司加强了与亚马逊和谷歌的合作,利用其AI技术提升心脏监测能力,预计到2030年医疗AI市场将达到2082亿美元[173] - 公司提交了多项专利申请,包括Biotres和Bioheart设备,进一步扩展其远程患者监测和心脏护理技术[166] - 公司的Bioflux和Biotres设备为可穿戴设备,通过专有算法分析心脏数据并传输至远程监控设施[39] - 公司通过Bioflux和Biotres产品监测了超过20亿次心跳,帮助超过1.4万名房颤患者获得早期医疗干预[199] 会计与财务政策 - 公司采用ASC 606会计准则,收入在商品或服务转移给客户时确认,金额反映公司预期有权获得的对价[38] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型确定认股权证和股票期权的公允价值[48] - 公司采用重大估计来确定财产和设备的预计使用寿命,考虑技术进步、过去经验、预期使用和资产使用寿命审查等行业趋势[53] - 公司在确定租赁义务和使用权资产时,依赖于增量借款率作为折现率,假设的变化可能对合并财务报表产生重大影响[57] - 公司每股基本亏损通过将净亏损除以期间内普通股的加权平均股数计算,稀释每股亏损计算类似,但加权平均股数增加以包括来自普通股等价物的额外股份[59] - 公司加拿大子公司的功能货币为加元,美国母公司为美元,外币交易按交易日期汇率折算为功能货币,外币货币资产和负债按资产负债表日汇率折算[61] - 公司应收账款净额包括对医疗机构的应收款项,基于历史经验、特定风险评估和合理假设估计坏账准备[62] - 公司衍生负债的短期和长期公允价值分别为2,883,978美元和1,351,448美元,均归类为第3级金融工具[73] - 公司财产和设备按成本减去累计折旧列报,折旧采用直线法计算,办公设备和租赁改良的预计使用寿命为5年[76] - 公司作为承租人,使用权资产和租赁负债基于租赁期内的未来最低租赁付款现值确认[78] - 公司研发成本在发生时计入费用,某些研发安排下的里程碑付款在达到里程碑时计入费用[81] - 公司股票薪酬按公允价值确认,补偿费用在服务期内分摊,通常为归属期[83] - 公司截至2023年9月30日的应付账款和应计负债总额为6,658,626美元,较2023年3月31日的5,042,476美元有所增加[90] - 公司在2023年9月30日的衍生负债为1,351,448美元,较2022年的701,636美元有所增加[150] - 公司在2023年9月30日的股票期权活动显示,未行使的期权数量为1,251,078份,加权平均行使价格为9.30美元[134] - 公司在2023年9月30日的风险自由利率为4.2%至5.0%,波动率为93.8%至105%,剩余期限为1.25至1.50年[152] - 公司在2023年9月30日的股票价格为2.75至4.20美元,较2022年的4.80至10.50美元有所下降[152] - 公司在2023年9月30日的总利息支出为245,326美元,较2022年同期的25,230美元大幅增加[144] - 公司2023年租赁负债总额为153.1万美元,其中2023年租赁费用为11.2万美元[191] 业务扩展与市场 - 公司预计需要额外资金来进一步发展其业务计划,包括持续商业化和扩展其BioSphere生态系统技术[158] - 公司2023年9月30日的技术费收入为273.1万美元,设备销售收入为15.98万美元,总收入为289.1万美元[41] - 公司2023年9月30日的库存总额为212.8万美元,其中原材料库存为117.5万美元,成品库存为95.3万美元[43] - 公司已在美国32个州开展销售业务,截至2023年9月30日[197]