公司收购情况 - 2021年5月12日公司收购Kore Outdoor（美国）公司部分资产，估计总成本370万美元，其中收购相关费用20万美元[44][46] - 2020年5月5日公司收购Roboro 100%股权，收购对价公允价值60万美元，其中现金支付50万美元[49][50] - 2021年5月12日，公司以370万美元收购Kore关键专利和知识产权，其中280万美元资本化[72] 股票分割情况 - 2021年4月27日公司进行1比10反向股票分割，股东每10股换1股，股票面值仍为0.001美元[51] 受限现金情况 - 2021年5月31日和2020年11月30日，公司的短期受限现金分别为80万美元和640万美元，长期受限现金均为10万美元[52] 准备金情况 - 2021年2月公司为Byrna® HD发射器建立0.2万美元准备金，截至5月31日已发生或解决约6万美元[54] - 公司为Byrna® HD发射器可能的更新成本计提0.2百万美元准备金，截至2021年5月31日已产生或解决约0.06百万美元[144] 佣金情况 - 2021年和2020年截至5月31日的三个月佣金分别为0美元和1万美元，六个月佣金分别为30万美元和1万美元[57] 运输和处理成本情况 - 2021年和2020年截至5月31日的三个月运输和处理成本分别为60万美元和约3000美元，六个月分别为130万美元和约1万美元[59] 坏账准备情况 - 2021年5月31日和2020年11月30日，公司的坏账准备约为1万美元[60] 递延收入情况 - 2021年6个月递延收入期初余额490.2万美元，净增加1810万美元，减少2132.7万美元，期末余额167.5万美元[62] - 2020年递延收入期初余额11万美元，净增加1882.6万美元，减少1393.5万美元，期末余额490.2万美元[62] 公司收入情况 - 2021年5月31日止三个月和六个月公司收入分别为1340.1万美元和2229.4万美元，2020年同期分别为119万美元和133.9万美元[63] - 2021年和2020年截至5月31日的三个月，公司在美国的收入分别为12,868千美元和1,077千美元，在非洲的收入分别为533千美元和113千美元，总收入分别为13,401千美元和1,190千美元[150] - 2021年和2020年截至5月31日的六个月，公司在美国的收入分别为21,325千美元和1,321千美元，在非洲的收入分别为969千美元和18千美元，总收入分别为22,294千美元和1,339千美元[150] 财产和设备情况 - 2021年5月31日和2020年11月30日，公司财产和设备净值分别为118.7万美元和122万美元，2021年和2020年六个月折旧费用分别约为20万美元和1万美元[65] 库存情况 - 2021年5月31日和2020年11月30日，公司库存分别为660.7万美元和481.7万美元[69] 预付费用和其他流动资产情况 - 2021年5月31日和2020年11月30日，公司预付费用和其他流动资产分别为128.2万美元和139.1万美元[71] 应付账款和应计负债情况 - 2021年5月31日和2020年11月30日，公司应付账款和应计负债分别为457.1万美元和662.9万美元[76] PPP贷款豁免情况 - 2021年2月10日，公司获得20万美元PPP贷款豁免[81] 循环信贷额度情况 - 2021年1月19日，公司获得500万美元循环信贷额度，截至5月31日，未偿还余额为150万美元[82] 认股权证行使筹资情况 - 2021年5月31日止六个月和三个月，公司通过认股权证行使分别筹集120万美元和100万美元[89] - 2020年3月，公司通过提前行使认股权证筹集约320万美元，1997911份认股权证被行使，认股权证行使价从每股2.50美元降至1.60美元，记录认股权证诱导费用80万美元[91] - 截至2020年5月31日的六个月，一名认股权证持有人行使11792份认股权证，获得11792股普通股，收益2万美元；公司向票据持有人发行49842份认股权证，向顾问发行15000份认股权证[92] - 截至2021年5月31日的六个月，认股权证期初数量585739份，行使486684份，期末数量99055份，行使价格1.91美元[93] 股权奖励计划情况 - 2017年计划可预留发行的普通股最大数量为1899327股，2021年2月24日终止该计划并采用2020年股权奖励计划[94] - 2020年计划可发行的普通股总数为2500万股[95] 受限股票单位（RSU）情况 - 截至2021年和2020年5月31日的六个月，公司分别授予174493份和0份受限股票单位（RSU）；截至2021年和2020年5月31日的三个月，分别授予174493份和0份RSU [100] - 截至2021年和2020年5月31日的三个月，RSU的股份支付费用分别为70万美元和0；截至2021年和2020年5月31日的六个月，分别为140万美元和0 [101] 普通股期权情况 - 截至2021年和2020年5月31日的六个月，公司分别授予员工和董事购买29000股和391750股普通股的期权；截至2021年和2020年5月31日的六个月，期权的股份支付费用分别为17万美元和60万美元[104] - 截至2021年和2020年5月31日的六个月，公司分别授予非员工承包商购买0股和11000股普通股的期权；截至2021年和2020年5月31日的三个月和六个月，非员工期权的股份支付费用均约为2万美元[106] 股份支付总费用情况 - 截至2021年和2020年5月31日的六个月，股份支付总费用分别为150万美元和60万美元；截至2021年和2020年5月31日的三个月，分别为80万美元和1万美元[111] 净收入及相关情况 - 2021年第一季度和前六个月净收入分别为2037美元和1765美元，2020年同期分别亏损8061美元和10346美元[115] - 2021年第一季度和前六个月适用于普通股股东的收入分别为994美元和722美元，2020年同期分别亏损8061美元和10346美元[115] - 2021年第一季度和前六个月加权平均基本流通普通股分别为17800749股和16359496股，2020年同期分别为12068759股和11271719股[115] - 2021年第一季度和前六个月不计入摊薄每股收益计算的反摊薄证券分别为688000份和586493份[116] 特许权使用费情况 - 2021年和2020年前六个月因使用公司CTO Buys的专利支付的特许权使用费分别为0.2百万美元和0.001百万美元，截至2021年5月31日和2020年11月30日应计特许权使用费分别为0.1百万美元和0.3百万美元[118] - 公司承诺每年向Buys支付最低特许权使用费0.025百万美元，CO2手枪和尾翼弹丸产品的特许权使用费率分别根据不同规则计算[136] 租赁情况 - 2021年第一季度和前六个月公司的租赁总成本分别为92000美元和184000美元[127] - 截至2021年5月31日，不可撤销经营租赁的未来租赁付款总额为1392000美元，租赁负债总额为1137000美元[128] 所得税费用情况 - 2021年第一季度和前六个月公司的所得税费用均为0.2百万美元，2020年同期均为0，有效税率分别为8.2%和9.4%（2021年）、0%（2020年）[133] 新冠疫情影响情况 - 由于COVID - 19疫情的持续演变，公司无法估计其对2021财年经营成果、财务状况或流动性的影响[138] - 公司面临新冠疫情相关风险，可能影响运营、导致成本增加且成本增加可能无法完全收回或由保险覆盖[139] - 部分供应商可能因新冠疫情无法按时交付材料，公司计划持续监控并必要时寻找替代供应商[140] 与BIP制造商合作情况 - 2021年和2020年截至5月31日的六个月，从BIP制造商的采购额分别为0和0.07百万美元；2021年和2020年截至5月31日的三个月，采购额分别为0和0.06百万美元[146] - 公司与BIP制造商的开发、供应和制造协议将于2021年8月1日后不再续约[146] 业务分部情况 - 公司业务构成单一运营和可报告分部[147] 专利权利摊销情况 - 2021年和2020年六个月公司专利权利摊销分别为3万美元[75] 南非兰特翻译调整收益情况 - 2021年和2020年截至5月31日的六个月，公司因南非兰特产生的翻译调整收益分别为0.2百万美元和0.1百万美元；2021年和2020年截至5月31日的三个月，翻译调整收益/（损失）均为0.1百万美元[155] 美元汇率波动影响情况 - 假设美元汇率波动10%，对公司损失和股东权益的影响不重大[156]