股权与认股权证 - 2023年3月8日，公司向Diameter Capital Partners LP关联基金发行21,620,941股A类普通股，行使认股权证，该认股权证与1.5亿美元高级有担保定期贷款相关[35] 定期贷款与债务 - 定期贷款在2025年2月24日前年利率为14%，之后为13%，将于2027年11月23日到期，2023年第一季度公司以实物支付210万美元利息费用，现金支付920万美元债务发行成本[35] - 2023年2月24日，公司签订信贷协议借入1.5亿美元，年利率14%（前两年）和13%（两年后），已用部分资金偿还9900万美元循环信贷额度[152] 股权收购与关联关系 - 2022年4月14日，CD Support, LLC收购Dental Excellence Partners, LLC，公司CEO配偶成为少数股东并担任董事会观察员，CEO兄弟和母亲在DEP担任牙医[36] 股份补偿成本与费用 - 截至2023年3月31日，未确认的服务型RSU补偿成本为6110万美元，绩效型RSU为100万美元，预计分别在1.3年和1.1年内确认[43] - 2023年和2022年第一季度，公司记录的股票期权和RSU补偿费用分别为900万美元和1320万美元，2021 ESPP补偿费用分别为40万美元和60万美元[44] 业务合作协议 - 公司子公司与制药批发商签订多年Prime Vendor Agreement，有效期至2023年10月31日，之后按月延续，要求平均每月净采购80万美元[46] 普通股与权益情况 - 截至2023年3月31日，A类普通股为261,819,529股，B类普通股为263,638,069股，总权益为504,401,000美元[50] - 截至2022年3月31日，A类普通股为205,026,367股，B类普通股为276,722,704股，总权益为837,777,000美元[50] 股票期权公允价值计算 - 公司使用蒙特卡罗模拟模型确定市场条件奖励的股票期权公允价值，2022年3月15日和2023年3月31日有不同假设参数[40][41] 医疗平台服务 - 公司的CanoPanorama平台为医疗中心的医护人员提供会员360度视图和可操作见解，助力提供优质临床护理[53] 医疗中心布局 - 截至2023年3月31日公司拥有170家医疗中心，2023年计划大幅减少新建医疗中心的投资[57] 财务数据对比（季度） - 2023年第一季度净亏损6058.5万美元，2022年同期为8.5万美元[87] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为2947万美元，2022年同期为3720.3万美元[87] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为945.9万美元，2022年同期为1345.7万美元[87] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为5648.8万美元，2022年同期为542万美元[87] - 2023年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为4488.8万美元，年初为2732.9万美元[87] - 2023年第一季度总营收为8.66909亿美元，较2022年同期的7.04337亿美元增长23.1% [109] - 2023年第一季度，公司总运营费用为9.06438亿美元，较2022年同期的7.15793亿美元增长26.6% [109] - 2023年第一季度，公司运营亏损3952.9万美元，较2022年同期的1145.6万美元有所扩大 [109] - 2023年第一季度，公司净亏损6058.5万美元，而2022年同期净亏损8.5万美元 [109] - 2023年第一季度总收入为8.66909亿美元，较2022年同期的7.04337亿美元增长23.1%[116] - 2023年第一季度按人头收费收入为8.41074亿美元，较2022年同期的6.74351亿美元增长24.7%，主要因会员月总数增加42.6%，但每会员每月收入下降12.5%[116][122] - 2023年第一季度第三方医疗成本为7.08331亿美元，较2022年同期的5.35779亿美元增长32.2%，因会员月总数增加，部分被每会员每月成本降低抵消[116][123] - 2023年第一季度折旧和摊销费用为2722.1万美元，较2022年同期的1903.6万美元增长43.0%，因新医疗中心开业、中心扩张及2022年收购带来的无形资产增加[116][124] - 2023年第一季度利息费用为2350.5万美元，较2022年同期的1328.4万美元增长76.9%，因未偿还长期债务利率上升及2023年定期贷款额外借款[116][126] - 2023年第一季度净亏损6058.5万美元，2022年同期净亏损8.5万美元[116] - 2023年第一季度现金减少3100万美元，主要因净亏损增加6050万美元、股份支付费用减少450万美元和债务清偿非现金损失减少140万美元[133] - 2023年第一季度总营收为866,909千美元，较2022年增长162,572千美元，增幅23.1%，其中定额收入增长24.7%，服务收费及其他收入下降13.8%[145] - 2023年第一季度总运营费用为906,438千美元，较2022年增长190,645千美元，第三方医疗成本、直接患者费用等多项费用有不同程度增减[146] - 2023年第一季度其他收入和费用总计为 - 21,056千美元，较2022年减少33,507千美元，利息费用增长76.9%，认股权证负债公允价值变动减少92.6%[150] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为2950万美元，较2022年减少770万美元，主要因运营资产和负债现金增加3870万美元[156] - 2023年第一季度融资活动提供净现金5650万美元，较2022年增加5590万美元，主要源于新贷款净收益和循环信贷额度偿还[158] - 2023年第一季度净亏损60,585千美元，EBITDA为 - 9,868千美元，调整后EBITDA为4,979千美元[161] 应收账款结算协商 - 公司与第三方医疗索赔报销回收服务提供商MSP合作，后续协商将MSP应收账款结算期延长至2023年6月29日或MSP提交2022年年报后的第10个交易日[77] 风险减轻措施 - 公司为会员使用止损保险，以减轻潜在大额医疗索赔风险[58] 医疗服务内容 - 公司提供广泛医疗服务，包括同日或次日预约、虚拟护理、健康服务等，服务低收入社区会员[71] 市场进入策略 - 公司通过多种方式选择市场进入策略，包括购买现有医疗中心、新建医疗中心或通过附属关系管理会员医疗保健[56] 业务合并情况 - 2021年6月3日，Jaws Acquisition完成业务合并，更名为Cano Health, Inc [95] - 业务合并后卖方及其股权持有人获得总价值35.349亿美元的对价，包括4.665亿美元现金和价值30.684亿美元的3.068亿股B类普通股 [97] 资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为19.44376亿美元，较2022年12月31日的19.28927亿美元有所增加 [106] 费用占比预期 - 销售、一般和行政费用在2021年业务合并后增加，预计长期内占收入的百分比将下降 [104] - 公司预计销售、一般和行政费用占收入的百分比将在长期内下降，但可能会因费用的时间和金额而波动 [104] 财务数据重分类 - 部分上一年度金额已重新分类，以与本年度列报保持一致，这些重分类对净亏损无影响 [102] 现金及信贷额度情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为4490万美元和2730万美元[128] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司循环信贷额度可用余额均为1.2亿美元[128] 资金需求评估 - 公司认为现有现金、现金等价物和受限现金，加上预期运营现金生成和循环信贷额度，足以满足未来至少12个月的运营和资本需求[131] 会员数量情况 - 截至2023年3月31日，总会员数达388,667人，较2022年增长44.3%，总会员月数为1,146,069，增长42.6%[144] 现金支出预计 - 2023年预计现金利息支出约8100万美元，资本支出约1500万美元[154] 披露控制程序评估 - 管理层评估认为截至2023年3月31日，公司的披露控制和程序有效[163]