销售额情况 - 2021年前三季度销售额较2020年显著改善,但仍远低于2019年同期,新冠疫情及供应链等不确定性将持续影响公司[78] - 2021年第三季度总零售销售额为1.705亿美元,较去年同期的1.492亿美元增长14%;前九个月总零售销售额为5.877亿美元,较去年同期的4.143亿美元增长42%[81][82] - 2021年前九个月电商销售额占总销售额不到5%,包含在同店销售额计算中[82] 门店数量 - 2021年第三季度末公司运营1324家门店,较去年第三季度末的1347家减少;2021财年预计开店少于10家,关店约25家[82] 信贷收入 - 2021财年第三季度信贷收入为50万美元,占总收入0.3%,低于2020年的60万美元和0.4%[83] 其他收入 - 2021年第三季度和前九个月其他收入分别为170万美元和530万美元,较去年同期略有下降[84] 商品销售成本与毛利润 - 2021年第三季度和前九个月商品销售成本分别为1.042亿美元(占零售销售额61.1%)和3.435亿美元(占零售销售额58.4%),低于2020年同期[85] - 2021财年第三季度和前九个月总毛利润分别增长66.6%至6630万美元和增长175.9%至2.442亿美元[85] 销售、一般和行政费用 - 2021财年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为6250万美元(占零售销售额36.6%)和1.967亿美元(占零售销售额33.5%),较去年同期有所增加[87] 折旧费用 - 2021财年第三季度和前九个月折旧费用分别为320万美元(占零售销售额1.9%)和940万美元(占零售销售额1.6%),低于2020年同期[88] 利息及其他收入 - 2021财年前三季度利息及其他收入为170万美元,占零售销售额的0.3%,较2020财年同期的360万美元(占比0.9%)有所下降[89] 所得税情况 - 2021财年第三季度所得税收益为570万美元,前九个月所得税费用为190万美元,而2020财年同期分别为970万美元和2270万美元;2021财年前九个月实际税率为4.3%(费用),2020年同期为36.7%(收益)[90] 经营活动现金情况 - 2021财年前九个月经营活动提供的现金为7940万美元,而2020财年同期使用现金2610万美元,增加了1.055亿美元[92] 营运资金 - 截至2021年10月30日,公司营运资金为1.474亿美元,高于2021年1月30日的1.086亿美元[93] 物业和设备支出 - 2021财年前九个月物业和设备支出为180万美元,去年同期为1120万美元;预计2021财年资本支出约为410万美元[95] 投资活动现金情况 - 2021财年前九个月投资活动使用的净现金为5130万美元,而2020年同期投资活动提供现金5790万美元[96] 融资活动现金情况 - 2021财年前九个月融资活动使用的净现金为2130万美元,低于2020财年同期的2430万美元[97] 股票回购计划 - 截至2021年10月30日,公司股票回购计划下有872,513股待授权[98] 股息情况 - 2021年11月18日,董事会维持季度股息为每股0.17美元[99] 公司股票与递延薪酬计划资产 - 截至2021年10月30日,公司有80万美元的公司股票和1180万美元的递延薪酬计划资产;2021年1月30日分别为70万美元和1130万美元[103]
Cato(CATO) - 2022 Q3 - Quarterly Report