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Cato(CATO) - 2023 Q3 - Quarterly Report
CATOCato(CATO)2022-11-22 00:00

零售销售额数据 - 第三季度总零售销售额为1.749亿美元,较去年同期的1.705亿美元增长3%;前九个月总零售销售额为5.749亿美元,较去年同期的5.877亿美元下降2%[81] 总收入数据 - 第三季度和前九个月总收入分别为1.766亿美元和5.802亿美元,去年同期分别为1.722亿美元和5.930亿美元[81] 门店数量情况 - 2022年10月29日公司运营1317家门店,去年第三季度末为1324家;2022财年前九个月新开15家店,关闭9家店,预计2022财年新开约15家店,关闭约40家店[81] 信贷收入及费用情况 - 2022财年第三季度信贷收入为60万美元,占总收入0.3%,去年同期为50万美元,占比0.3%;相关费用为40万美元,去年同期为50万美元[82] 其他收入数据 - 2022年10月29日止三个月和九个月其他收入分别为170万美元和540万美元,去年同期分别为170万美元和530万美元[83] 商品销售成本数据 - 2022年10月29日止三个月和九个月商品销售成本分别为1.238亿美元(占零售销售额70.7%)和3.877亿美元(占零售销售额67.5%),去年同期分别为1.042亿美元(占零售销售额61.1%)和3.435亿美元(占零售销售额58.4%)[84] 总毛利润数据 - 2022财年第三季度总毛利润降至5120万美元,下降22.8%;前九个月降至1.871亿美元,下降23.4%[85] 销售、一般和行政费用数据 - 2022财年第三季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为6140万美元(占零售销售额35.1%)和1.826亿美元(占零售销售额31.8%),去年同期分别为6250万美元(占零售销售额36.6%)和1.967亿美元(占零售销售额33.5%)[86] 折旧费用数据 - 2022财年第三季度和前九个月折旧费用分别为290万美元(占零售销售额1.6%)和840万美元(占零售销售额1.5%),去年同期分别为320万美元(占零售销售额1.9%)和940万美元(占零售销售额1.6%)[87] 利息及其他收入数据 - 2022年10月29日止三个月和九个月利息及其他收入分别为230万美元(占零售销售额1.3%)和460万美元(占零售销售额0.8%),去年同期分别为50万美元(占零售销售额0.3%)和170万美元(占零售销售额0.3%)[88] 所得税情况 - 2022财年第三季度所得税收益为470万美元,前九个月所得税费用为300万美元;2021年同期分别为570万美元收益和190万美元费用;2022财年前九个月实际税率为49.7%,2021年同期为4.3%[89] 经营活动现金流量 - 2022财年前九个月经营活动提供的现金为1930万美元,2021年同期为7940万美元,减少6010万美元[91][92] 营运资金情况 - 截至2022年10月29日,公司营运资金为9540万美元,1月29日为1.115亿美元[93] 信贷协议情况 - 截至2022年10月29日,公司有一项无担保循环信贷协议,最高借款额度为3500万美元,加权平均利率为零[94] 物业和设备支出情况 - 2022财年前九个月,物业和设备支出为1440万美元,上一财年同期为180万美元;预计2022财年资本支出约为2000万美元[95] 投资活动现金流量 - 2022财年前九个月投资活动提供的净现金为20万美元,2021年同期使用5130万美元[96] 融资活动现金流量 - 2022财年前九个月融资活动使用的净现金为2220万美元,2021年同期为2130万美元[97] 股息情况 - 2022年11月17日,董事会维持季度股息为每股0.17美元[98] 股票回购计划情况 - 截至2022年10月29日,公司股票回购计划下有601195股待授权[99] 公司股票和递延薪酬计划资产情况 - 截至2022年10月29日,公司有90万美元的公司股票和880万美元的递延薪酬计划资产;1月29日分别为80万美元和1150万美元[103]