Dayforce Wallet业务数据 - 截至2022年3月31日，Dayforce Wallet有超1100个客户签约，超510个客户上线，平均注册率增至符合条件员工的34%[142] Dayforce平台业务数据 - 截至2022年3月31日，Dayforce平台有5609个活跃客户，2022年第一季度新增175个净新增活跃客户[145] - 截至2022年3月31日，Dayforce活跃客户数量为5609个，2021年3月31日为5039个[153] - 截至2022年3月31日的过去十二个月，Dayforce单个客户经常性收入为110947美元，2021年同期为101230美元[153] 公司收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender HCM Pty Limited 100%流通股[149] - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal 100%流通股[149] - 2021年10月4日，公司以1250万美元现金及未来或有对价收购DataFuzion HCM, Inc.部分资产和负债[149] - 2021年12月3日，公司以3450万美元收购ADAM HCM 100%流通权益[149] 公司融资情况 - 2021年3月，公司发行本金总额5.75亿美元、利率0.25%、2026年到期的可转换优先票据[151] - 2021年2月借款2.95亿美元用于收购，3月发行5.75亿美元可转换优先票据，净收益5.618亿美元，使用4500万美元购买上限期权[189][190] 汇率情况 - 2022年第一季度，美元兑加元平均汇率为1.27，每日波动范围1.25 - 1.29；2021年同期平均汇率为1.27，每日波动范围1.24 - 1.29。截至2022年3月31日，美元兑加元汇率为1.25[155] 总营收情况 - 2022年第一季度总营收为2.933亿美元，较2021年同期的2.345亿美元增长5880万美元，增幅25.1%[159][162][163] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，总营收增长26.0%[166] 云业务营收情况 - 云业务营收从2021年第一季度的2.027亿美元增至2022年同期的2.52亿美元，增长4930万美元，增幅24.3%[163] - 云业务经常性收入增长4460万美元，增幅26.9%，专业服务及其他收入增长470万美元，增幅12.7%[163] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，云业务营收增长24.9%[166] - 2022年第一季度云业务经常性收入为6.46亿美元，调整后为5.15亿美元；2021年第一季度为4.61亿美元，调整后为4.42亿美元[219][222] 代理业务营收情况 - 代理业务营收在2022年第一季度增加950万美元，主要源于2021年收购业务带来的收入增长[163] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，代理业务营收增长32.6%[166] 各业务线收入增长情况 - Dayforce收入增长26.4%，Powerpay收入增长5.8%，剔除浮动收入并按固定汇率计算，Dayforce收入增长27.0%，Powerpay收入增长5.3%[167] 浮动收入情况 - 2022年和2021年第一季度浮动收入分别为1140万美元和1070万美元，客户资金平均浮动余额分别为50.889亿美元和43.319亿美元，增长17.5%，固定汇率下增长20.4%，平均收益率为0.91%，较去年下降11个基点[168] 总成本情况 - 2022年第一季度总成本为1.902亿美元，较2021年同期的1.413亿美元增长4890万美元，增幅34.6%[159] - 2022年第一季度总收入成本为1.902亿美元，较去年增加4890万美元，增幅34.6%，经常性收入成本增加2260万美元，增幅37.9%，专业服务及其他收入成本增加980万美元，增幅21.9%[169] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润为1.031亿美元，较2021年同期的9320万美元增长990万美元，增幅10.6%[159] - 2022年第一季度总毛利率为35.2%，较去年下降450个基点，毛利润增加990万美元，增幅10.6%，主要因收入增加5880万美元，增幅25.1%[173][176] 运营亏损情况 - 2022年第一季度运营亏损1890万美元，2021年同期亏损240万美元，亏损增加1650万美元，增幅687.5%[159] - 2022年第一季度总运营亏损为1890万美元，调整后运营利润为4440万美元；2021年第一季度运营亏损为240万美元，调整后运营利润为3300万美元[219][222] 净亏损情况 - 2022年第一季度净亏损2740万美元，较2021年同期的1920万美元增加820万美元，增幅42.7%[159] - 2022年第一季度净亏损为2740万美元，较去年增加，净利润率为 - 9.3%[182][183] - 2022年第一季度净亏损为2740万美元，调整后净收入为2050万美元；2021年第一季度净亏损为1920万美元，调整后净收入为1570万美元[219][222] 调整后EBITDA情况 - 调整后EBITDA从2021年第一季度的4450万美元增至2022年同期的5740万美元，增长1290万美元，增幅29.0%[159] - 2022年第一季度调整后EBITDA为5740万美元，2021年同期为4450万美元[215] - 2022年第一季度调整后EBITDA利润率为19.6%，2021年同期为19.0%[215] - 2022年第一季度EBITDA为230万美元，调整后为5740万美元；2021年第一季度为800万美元，调整后为4450万美元[219][222] 费用情况 - 2022年第一季度产品开发和管理费用增加1460万美元，软件开发投资为3770万美元，其中研发费用2260万美元，资本化软件开发成本1510万美元[170] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用增加2640万美元，剔除相关非经常性项目后增加1750万美元，其中一般和行政费用增加890万美元，销售和营销费用增加860万美元[178] 利息及所得税情况 - 2022年和2021年第一季度净利息支出分别为580万美元和560万美元，其他收入净额分别为30万美元和支出460万美元，所得税费用分别为300万美元和660万美元[179][180][181] 现金及债务情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物为3.548亿美元，总债务余额为12.405亿美元，受限现金为190万美元[186][188] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供净现金550万美元，2021年同期使用净现金450万美元[195][196][197] - 2022年第一季度投资活动使用净现金1.847亿美元，2021年同期使用净现金4.047亿美元[195][198][202] - 2022年第一季度融资活动提供净现金38.837亿美元，2021年同期提供净现金10.4亿美元[195][203][204] - 2022年第一季度现金、受限现金及等价物净增加3.7062亿美元，2021年同期增加6342万美元[195] 剩余履约义务情况 - 截至2022年3月31日，剩余履约义务约为11.306亿美元[205] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日，公司无表外安排[206] 市场风险情况 - 假设外汇汇率变动10%或无法获取外汇资金，不会对公司运营需求和外汇损失产生重大影响[226] - 市场投资利率上升100个基点，未来十二个月浮动收入将增加约2400万美元[228] - LIBOR利率上升100个基点，未来十二个月净利息支出将增加约600万美元[231] - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[225] 养老金相关情况 - 2021年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.00% - 2.36%[234] - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[234]