客户数据变化 - 截至2021年3月31日，Dayforce平台有5039个活跃客户，较2020年3月31日的4480个有所增加，2021年第一季度新增133个净新增活跃客户[151][159] 企业收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender HCM Pty Ltd 100%的流通股[157] - 2020年5月29日，公司以7720万美元收购Excelity Global Solutions Pte. Ltd 100%的流通股[157] 票据发行情况 - 2021年3月，公司发行了本金总额为5.75亿美元的0.25%可转换优先票据，2026年到期[157] - 2021年3月完成5.75亿美元票据私募发行，净收益5.618亿美元，使用4500万美元购买上限期权[191] 收入数据变化 - 2021年第一季度，云服务收入为1.656亿美元，较2020年同期的1.499亿美元增长10.5%；专业服务及其他收入为3850万美元，较2020年同期的4120万美元下降6.6%；总收入为2.345亿美元，较2020年同期的2.227亿美元增长5.3%[164] - 2021年第一季度总营收为2.345亿美元，较2020年同期的2.227亿美元增长5.3%，主要得益于云收入增加1180万美元，增幅6.2%[170] - 2021年第一季度云经常性收入增加1570万美元，增幅10.5%，但云专业服务及其他收入下降390万美元，降幅9.5%[172] - 2021年第一季度Dayforce收入增长7.9%，Powerpay收入下降6.8%，Powerpay客户受疫情影响更大[173] - 2021年和2020年第一季度，经常性收入中的浮动收入分别为1070万美元和1960万美元，云收入中的浮动收入分别为960万美元和1690万美元[174] 成本数据变化 - 2021年第一季度，云服务成本为4610万美元，较2020年同期的4100万美元增长12.4%；专业服务及其他成本为4470万美元，较2020年同期的4260万美元增长4.9%；总成本为1.413亿美元，较2020年同期的1.222亿美元增长15.6%[164] - 2021年第一季度总营收成本为1.413亿美元，较2020年同期增加1910万美元，增幅15.6%[175] 毛利润数据变化 - 2021年第一季度，毛利润为9320万美元，较2020年同期的1.005亿美元下降7.3%[164] - 2021年第一季度总毛利率为39.7%，较2020年同期下降540个基点，毛利润下降730万美元，降幅7.3%[178][181] 费用数据变化 - 2021年第一季度，销售、一般及行政费用为9560万美元，较2020年同期的7420万美元增长28.8%[164] - 2021年第一季度产品开发和管理费用较2020年同期增加820万美元，软件研发投资为2620万美元[176] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加2140万美元，调整后增加1020万美元[183] 运营利润数据变化 - 2021年第一季度，运营亏损为240万美元，而2020年同期运营利润为2630万美元[164] 调整后EBITDA数据变化 - 2021年第一季度，调整后EBITDA为4450万美元，较2020年同期的5520万美元下降19.4%；调整后EBITDA利润率为19.0%，较2020年同期的24.8%下降5.8%[164] - 2021年第一季度调整后EBITDA降至4450万美元，较2020年减少1070万美元，利润率从24.8%降至19.0%[188] - 2020年3月31日调整后EBITDA为5520万美元，调整后EBITDA利润率为24.8%[218] - 2021年3月31日调整后EBITDA为4450万美元[221] 净利息支出数据变化 - 2021年和2020年第一季度净利息支出分别为560万美元和690万美元，减少主要因LIBOR利率降低和定期贷款重新定价[184] 其他净支出数据变化 - 2021年和2020年第一季度其他净支出分别为460万美元和260万美元[185] 所得税费用数据变化 - 2021年和2020年第一季度所得税费用分别为660万美元和820万美元，减少160万美元[186] 净利润数据变化 - 2021年第一季度净亏损1920万美元，2020年第一季度净利润860万美元[187] - 2020年3月31日净收入860万美元[218] 资金相关数据 - 2021年第一季度客户资金平均浮动余额为43.319亿美元，较2020年同期的40.933亿美元增长5.8%，平均收益率为1.02%，较2020年同期下降91个基点[174] - 截至2021年3月31日，公司现金及等价物为3.396亿美元，总债务余额为12.483亿美元[190] - 截至2021年3月31日，公司持有200万美元受限现金作为银行担保抵押[193] - 2021年第一季度经营、投资和融资活动（不含客户资金）净现金分别为 -450万美元、 -3.698亿美元和5.268亿美元[199] 剩余履约义务数据 - 截至2021年3月31日，公司剩余履约义务约为9.145亿美元[208] 利率影响数据 - 市场投资利率上升100个基点，未来十二个月浮动收入将增加约1900万美元[228] - LIBOR利率上升100个基点，未来十二个月净利息费用将增加约700万美元[231] 养老金相关数据 - 2020年公司向美国养老金计划缴款1.05亿美元，其中1700万美元为最低要求缴款，8800万美元为自愿缴款[232] - 2020年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率范围为1.42% - 1.87%[232] - 2021年合格养老金福利计划资产的预期回报率为2.70%[232] 市场风险相关 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，受新冠疫情影响风险可能放大[225] - 公司未针对外汇风险建立积极的套期保值计划，但预计国际业务增长后会进行评估[226] - 公司不进行交易或投机性投资，利率变化可能影响投资收入和本金价值[229] 信贷安排利率调整 - 2020年2月将高级担保信贷安排的定期债务利率从LIBOR加3.00%降至LIBOR加2.50%[192]