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Avid Bioservices(CDMO) - 2023 Q1 - Quarterly Report

财务表现 - 公司第一季度收入为3670万美元,同比增长19%,即590万美元[114] - 公司第一季度净利润为160万美元,基本每股收益为0.03美元,稀释每股收益为0.02美元[114] - 公司第一季度毛利润为910万美元,毛利率为25%,同比下降230万美元[130] - 公司第一季度销售、一般和行政费用(SG&A)为640万美元,同比增长190万美元,占收入的17%[132] 现金流与资本支出 - 公司截至2022年7月31日的现金及现金等价物为1.151亿美元,预计未来12个月内现金流足以支持运营[137] - 公司2022年7月31日结束的三个月内,经营活动产生的净现金流出为503.4万美元,较2021年同期的694.2万美元减少了190.8万美元[139] - 公司2022年7月31日结束的三个月内,投资活动产生的净现金流出为692.4万美元,较2021年同期的419.9万美元增加了272.5万美元[139] - 公司2022年7月31日结束的三个月内,融资活动产生的净现金流入为92.9万美元,较2021年同期的91.8万美元增加了1.1万美元[139] - 公司2022年7月31日结束的三个月内,资本支出为690万美元,预计2023财年资本支出将在8500万至9500万美元之间[150] - 公司2022年7月31日结束的三个月内,经营活动产生的净现金流出主要由于运营资产和负债的净变化为1100万美元,抵消了160万美元的净收入和440万美元的非现金调整[139] - 公司2022年7月31日结束的三个月内,投资活动产生的净现金流出主要用于与制造业务扩展相关的项目[142] 订单与客户基础 - 公司客户基础和现有客户项目扩展,季度末积压订单约为1.57亿美元,创历史新高[114] - 公司2022年7月31日的未完成订单为1.57亿美元,较2022年4月30日的1.53亿美元有所增加[153] 设施扩建与项目进展 - Myford设施扩建的第二阶段预计将在2023年第一季度完成,剩余成本预计为2200万至2500万美元[115] - 细胞和基因治疗(CGT)设施的CGMP制造套件预计将在2023年中期上线,剩余成本预计为4200万至4700万美元[116] - 公司计划在2022年底前完成哺乳动物细胞培养服务的过程开发能力扩展,预计总成本为600万美元[117] - 公司预计完成所有扩建后,年收入潜力可达约4亿美元[118] 债务与租赁义务 - 公司2021年3月发行了1.438亿美元的可转换优先票据,净收益为1.385亿美元[145] - 公司2022年7月31日的可转换优先票据未偿还本金总额为1.438亿美元[147] - 公司2022年7月31日的租赁义务总额为5140万美元,其中2023财年剩余时间需支付380万美元[148]