公司整体财务状况关键指标变化 - 2021年总资产为532.5017万美元，较2020年的481.3266万美元增长10.63%[20] - 2021年总负债为696.9659万美元，较2020年的614.6964万美元增长13.38%[20] - 2021年股东赤字为164.4642万美元，较2020年的133.3698万美元增长23.31%[20] 公司收入与利润关键指标变化 - 2021年Q2净收入为450.9505万美元，较2020年同期的168.2424万美元增长168.04%[23] - 2021年H1净收入为687.6034万美元，较2020年同期的349.2349万美元增长96.9%[23] - 2021年Q2净利润为26.5242万美元，而2020年同期净亏损61.3517万美元[23] - 2021年H1净亏损为52.8126万美元，较2020年同期的155.183万美元亏损幅度收窄66.09%[23] - 2021年上半年净亏损528,126美元，2020年同期为1,551,830美元[34] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，设备和系统销售分别为4245897美元和6409365美元；工程和其他服务分别为172648美元和353731美元；运输和处理分别为90960美元和112938美元；总收入分别为4509505美元和6876034美元。2020年同期对应数据分别为1486948美元、3093894美元；157086美元、288677美元；38390美元、109778美元；1682424美元、3492349美元[75] - 2021年第二季度营收451万美元，较2020年同期的168.2万美元增长282.7万美元，增幅168%[191] - 2021年第二季度成本收入增加182万美元，从2020年同期的140.8万美元增至322.7万美元，增幅129%[192] - 2021年第二季度毛利润128.2万美元，较2020年同期的27.5万美元增长367%，毛利率从16%提升至28%[193] - 2021年第二季度运营费用增至116.6万美元，较2020年同期的88万美元增加28.6万美元，增幅33%[198] - 2021年第二季度运营收入11.6万美元，较2020年同期的运营亏损60.6万美元增加72.2万美元，增幅119%[202] - 2021年上半年营收687.6万美元，较2020年同期的349.2万美元增长338.4万美元，增幅97%[206] - 2021年上半年成本收入增加248.8万美元，从2020年同期的276.1万美元增至524.9万美元，增幅90%[207] - 2021年上半年毛利润162.7万美元，较2020年同期的73.1万美元增长123%，毛利率从21%提升至24%[208] - 2021年上半年运营费用降至219.7万美元，较2020年同期的228.3万美元减少8.7万美元，降幅4%[212] - 2021年上半年运营亏损57万美元，较2020年同期的运营亏损155.2万美元减少98.2万美元，降幅63%[217] 公司每股收益与股数关键指标变化 - 2021年Q2基本每股收益为0.00美元，2020年同期为 - 0.00美元[23] - 2021年H1基本每股收益为 - 0.00美元，2020年同期为 - 0.01美元[23] - 2021年加权平均流通普通股基本股数Q2为2.37449715亿股，H1为2.36990726亿股[23] 公司现金流关键指标变化 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为1,141,802美元，2020年同期为1,240,739美元[34] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为13,816美元，2020年同期为0美元[34] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为514,200美元，2020年同期为554,000美元[34] - 2021年上半年现金及现金等价物净变化为 - 641,418美元，2020年同期为 - 686,739美元[34] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为1,643,463美元，2020年同期为235,438美元[34] 公司股权与期权相关情况 - 授予员工和董事的股票期权数量为706,634[30] - 2021年第二季度公司实现净利润，使用库藏股法将3379152份潜在普通股等价物纳入计算；截至2021年和2020年6月30日，分别有24686800份和45819600份与认股权证和期权相关的潜在稀释性股权工具流通在外[51][52] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，2020年公司发生净亏损，潜在稀释性股权工具的普通股等价物未纳入每股亏损计算；2021年第二季度实现净利润，纳入计算[51] - 2021年上半年确定每份期权授予日公允价值的估值假设为：预期股价波动率在151.68% - 152.51%之间；预期期限为10年；无风险利率在1.2% - 1.49%之间[77] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，基于股份的薪酬总费用分别为71,557美元、107,342美元、130,693美元和298,231美元[79] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，2021和2020年度员工激励薪酬计划应计费用分别为56,151美元、33,436美元、108,945美元和69,897美元[82] - 2017年股权计划授权50000000股用于股权奖励，截至2021年6月30日，已发行24553818股，24686800份期权未行使，759382股可用于未来股权奖励[118][119] - 截至2021年6月30日，未归属非合格股票期权和受限股票单位的未确认薪酬费用为104800美元，将在约3年内确认[120] - 2021年上半年，公司授予3035800份非合格股票期权，其中1035800份授予21名员工，2000000份授予新首席财务官[119][124][125] - 2021年上半年和2020年上半年，公司分别记录15336美元和153680美元作为授予员工和顾问的归属期权的薪酬费用[125] - 2021年上半年和2020年上半年，公司分别产生6412美元和49488美元作为授予董事的1000000份和1521352份归属期权的薪酬费用[129] - 2020年6月24日，公司向新任命的董事授予2000000份非合格股票期权，50%授予时归属，50%于2021年4月1日归属[130] - 2021年上半年和2020年上半年，公司分别记录了0美元和25,163美元与归属受限股票单位相关的薪酬费用[131] - 2020年4月30日，800,000个受限股票单位归属，但持有人选择取消[132] - 2021年3月22日，董事会批准2021年股权奖励计划，允许授予最多1亿股普通股，该计划于2021年7月22日获股东批准[133][134] - 截至2021年6月30日，7,562,500份未行使的普通股认股权证到期，另有75,625,000份2018年第二季度发行的认股权证未行使到期[137] 公司客户相关情况 - 2021年截至6月30日的三个月，三位客户分别占公司收入的28%、27%和11%；六个月分别占18%、18%和13%；2020年三个月分别占21%、21%和15%；六个月分别占16%和10%[83] - 截至2021年6月30日，两位客户分别占公司应收账款的77%和11%；2020年三位客户分别占41%、35%和19%[84] 公司租赁相关情况 - 公司于2019年1月1日采用新租赁标准，确认制造和办公空间租赁使用权资产为714,416美元，租赁负债为822,374美元[93] - 自2018年9月1日起，设施租赁每月租金每年递增3%[94] - 截至2021年6月30日，设施租赁的运营租赁成本为108,444美元，运营现金流出为139,688美元，使用权资产为245,037美元，流动租赁负债为261,187美元，长期租赁负债为43,881美元，剩余租赁期限为1.2年，折现率为5%[100] - 截至2021年6月30日，设施租赁未来年度最低租赁付款总额为313,068美元，现值为305,068美元[100] - 2021年7月27日，公司与房东签订租赁终止协议，提前终止科罗拉多州博尔德市18,952平方英尺办公和制造设施的租赁，需在11月15日前腾空[143] - 2021年7月28日，公司签订协议租赁科罗拉多州路易斯维尔市11,491平方英尺办公和制造空间，租赁期从2021年11月1日至2027年1月31日，有60个月续租选择权[144] 公司资产与负债相关情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存货净额分别为444,352美元和327,109美元，预付存货采购款分别约为1,873,000美元和916,000美元[104][105] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，物业和设备净额分别为116,615美元和147,732美元，六个月折旧费用为36,891美元[106] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应付账款及应计负债总额分别为1909544美元和1784961美元[107] - 2021年2月10日，公司与银行签订本票应付协议，本金514200美元，利率1%，2026年2月5日到期[109][110] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，本票应付利息分别为1254美元和1972美元[111] - 公司与前员工的诉讼于2021年3月30日达成和解，需支付40000美元，已支付20000美元，剩余20000美元计入应付账款及应计负债，还发行1000000股普通股，价值67000美元，和解总成本107000美元[112] 公司税务相关情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有约1985万美元的美国联邦和州净运营亏损，其中11,196,261美元将于2034 - 2037年到期，2017年12月31日后产生的净运营亏损无到期限制，但只能抵扣80%的应纳税所得额[138] 公司业务合作相关情况 - 2021年3月，公司与RSX Enterprises签订制造商代表协议，截至2021年6月30日未支付或应计任何佣金[140][141] 公司业务市场与战略相关情况 - 公司设计、工程和销售用于可控环境农业（CEA）行业的环境控制和其他技术[36] - 公司企业战略的三个关键支柱为追求积极的有机增长、寻求战略关系与并购、寻求转板至全国性交易所并获取额外增长资本[161] - 受控环境农业（CEA）市场预计未来可预见的时间内复合年增长率超20%，公司定位服务该市场[162] - 公司在大麻种植行业有15年历史，服务超800个种植项目，其中超200个为持牌商业设施工程项目[163] - 2019年公司收入同比增长60%，首次实现正现金流[164] - 北美大麻行业预计未来可预见的时间内复合年增长率为20%-25%[169] - 公司客户90%的能源成本通常与HVACD（50%）和照明系统（40%）相关[153] 公司项目与订单相关情况 - 2021年前六个月，公司签订七个新建项目和一个改造项目销售合同，合同总值559.7万美元，其中新建项目543.3万美元（97%），改造项目16.4万美元（3%）[181] - 截至2021年6月30日的三个月，公司新签销售合同总值105.3万美元，净预订额91.9万美元，较2021年第一季度减少457.8万美元（126%）[182] - 2021年6月30日公司积压订单为798.7万美元，较3月31日减少359万美元（42%）[183] - 截至2021年6月30日，26%的积压订单为仅支付工程服务预付款的合同，74%为部分设备预付款合同[186][188] - 公司预计2021年剩余时间内确认约84%（670万美元）的2021年第二季度积压订单收入[189] - 若能为种植设施提供所有主要基础设施组件，项目收入可比仅提供环境控制系统高200%[178] 公司其他情况 - 2021年上半年公司向新银行账户转入18万美元用于支付保修索赔，截至6月30日该受限账户余额