净亏损 - 公司在2023年第三季度的净亏损为4585022美元，主要由4103770美元的营业费用、84126美元的可转换票据公允价值变动损失、405044美元的资本贡献票据公允价值变动损失和750293美元的权证负债公允价值变动损失组成[1] - 公司在2023年前九个月的净亏损为4953115美元，主要由5651175美元的营业费用、1059720美元的资本贡献票据超额公允价值损失、86515美元的可转换票据公允价值变动损失、426553美元的资本贡献票据公允价值变动损失和698007美元的权证负债公允价值变动损失组成[2] 资金情况 - 公司在2023年9月30日的信托账户中持有24268839美元现金，打算将信托账户中的资金用于完成业务组合，包括任何作为业务组合完成的对价的股份或债务，剩余资金将用作运营后实体的运营资金、其他收购和增长战略[3] - 公司截至2023年9月30日，现金余额为7,832美元，工作资本逆差为7,767,696美元[4] - 公司于2023年9月30日已从Extension Note下借款60万美元[5] - 公司于2023年9月30日已收到3月订阅协议下的30万美元资金[6] - 公司在2023年9月30日已收到10月订阅协议下的75万美元资金[7] 资金交易 - 公司已与Crown签订了一份票据，同意向Crown提供75万美元的贷款，直至交割[8] - 公司已与Polar签订了10月订阅协议，同意向Polar提供75万美元的资金，并同意在交割时向Polar发行75万股A类普通股[9] - 公司已与Crown签订了票据，同意向Crown提供75万美元的贷款，直至交割[10] 公允价值处理 - 公司选择了按照ASC 825的公允价值选择项来处理可转换的应付票据[11] - 可转换应付票据的公允价值在发行时为532,315美元，截至2023年9月30日为618,830美元[11] - 公司在2023年9月30日的财报中承认了可转换应付票据公允价值变化的未实现损失，分别为84,126美元和86,515美元[11] - 公司选择了按照ASC 825的公允价值选择项来处理资本贡献票据[12] - 资本贡献票据在发行时的公允价值为1,359,720美元，截至2023年9月30日为1,786,273美元[12] - 公司在2023年9月30日的财报中承认了资本贡献票据公允价值变化的未实现损失，分别为405,044美元和426,553美元[12]