公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年3月和2023年3月三个月期间，公司净收入（亏损）分别为-34757千美元和-32525千美元，综合收入（亏损）分别为-37438千美元和-31351千美元[9] - 2022年3月和2023年3月三个月期间，公司经营活动净现金流分别为-36612千美元和-28326千美元，投资活动净现金流分别为-982千美元和230千美元，融资活动净现金流分别为7677千美元和19780千美元[331] 公司资金状况及运营支持情况 - 截至2023年3月31日，不包括Calyxt的公司现金及现金等价物为8350万美元，预计可支持至少十二个月运营，且现有资金等可支持公司疗法业务到2024年第三季度[336] Calyxt业务线财务数据关键指标变化 - Calyxt自成立以来一直亏损，2023年第一季度净亏损540万美元，经营活动使用现金200万美元[338] Calyxt信贷额度情况 - 根据合并协议，Calyxt可向Cibus申请最高300万美元的无担保、免息循环信贷额度，可能增至400万美元，截至2023年3月31日已收到100万美元，之后又收到50万美元[340] Calyxt资金运营能力评估 - Calyxt认为截至2023年3月31日的现金及现金等价物，考虑到削减运营费用和过渡资金的可用性，足以支持其运营到2023年第二季度，但管理层对其持续经营能力存在重大疑虑[342] 公司融资活动现金流来源及抵消情况 - 2022年第一季度，公司融资活动现金流主要来自Calyxt后续发行和融资所得1110万美元，部分被租赁债务支付330万美元等抵消[333] 公司投资活动现金流来源及抵消情况 - 2023年第一季度，公司投资活动现金流主要来自美国供应商退还保证金30万美元和Calyxt受限现金减少10万美元，部分被法国研发设备和在建建筑配件投资20万美元抵消[332] 公司法律诉讼情况 - 公司目前未参与可能对业务产生重大不利影响的法律诉讼[329] 公司财务报告内部控制情况 - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[344]